iShares Semiconductor Index ETF Trust UnitsiShares Semiconductor Index ETF Trust UnitsiShares Semiconductor Index ETF Trust Units

iShares Semiconductor Index ETF Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪79,20 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪37,37 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,37%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪930,00 K‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о iShares Semiconductor Index ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
6 сент. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA46438Q1072

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Полупроводники
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,80%
Электронные технологии85,10%
Промышленное производство13,11%
Технологии1,60%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
83%9%1%5%
Северная Америка83,69%
Европа9,41%
Азия5,73%
Ближний Восток1,17%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XCHP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 85,10% и 13,11% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XCHP — это Micron Technology, Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 8,65% и 7,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XCHP составили 0,14 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 CAD, что показывает падение на 15,50%.
Активы под управлением фонда XCHP составляют ‪79,20 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 8,24%.
Движение средств фонда XCHP составляет ‪37,37 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XCHP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,37%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,14 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XCHP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XCHP составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XCHP привязан к NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XCHP инвестирует в акции.
Цена XCHP за последний месяц выросла на 4,52%, а динамика за год показала рост на 53,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XCHP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,48% за последний месяц, вырос на 15,40% за последние три месяца а за год вырос на 53,18%.
XCHP торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).