Основные данные
Подробнее о iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
Сайт
Дата запуска
7 июн. 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46436K1021
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Финансы
Акции99,82%
Потребительские товары недлительного пользования17,19%
Медицинские технологии14,93%
Финансы14,15%
Энергетические и минеральные ресурсы8,20%
Электронные технологии6,21%
Коммунальные услуги6,14%
Розничная торговля5,27%
Промышленное производство5,07%
Потребительские услуги3,20%
Транспорт2,76%
Потребительские товары длительного пользования2,70%
Обрабатывающая промышленность2,67%
Связь2,38%
Технологии2,16%
Здравоохранение1,83%
Производственно-технические услуги1,67%
Дистрибуция1,35%
Несырьевые полезные ископаемые1,28%
Коммерческие услуги0,65%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Северная Америка60,45%
Европа27,33%
Азия9,98%
Австралия и Океания1,82%
Ближний Восток0,42%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XDG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Health Technology, которые занимают долю в 17,19% и 14,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XDG — это Exxon Mobil Corporation и Johnson & Johnson, они занимают 2,97% и 2,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XDG составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD,
Активы под управлением фонда XDG составляют 489,93 M CAD. За последний месяц они выросли на 0,59%.
Движение средств фонда XDG составляет 69,49 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XDG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,96%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XDG выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XDG составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XDG привязан к MSCI World High Dividend Yield. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XDG инвестирует в акции.
Цена XDG за последний месяц выросла на 3,24%, а динамика за год показала рост на 9,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XDG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,95% за последний месяц, вырос на 6,39% за последние три месяца а за год вырос на 11,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,95% за последний месяц, вырос на 6,39% за последние три месяца а за год вырос на 11,39%.
XDG торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).