Основные данные
Подробнее о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
9 окт. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46434T2048
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции97,63%
Финансы24,68%
Медицинские технологии9,39%
Промышленное производство9,08%
Электронные технологии9,02%
Потребительские товары недлительного пользования7,45%
Технологии5,43%
Потребительские товары длительного пользования4,66%
Несырьевые полезные ископаемые3,24%
Коммунальные услуги3,19%
Обрабатывающая промышленность3,15%
Розничная торговля3,10%
Энергетические и минеральные ресурсы2,92%
Связь2,81%
Транспорт2,20%
Коммерческие услуги1,99%
Дистрибуция1,66%
Потребительские услуги1,54%
Производственно-технические услуги1,49%
Разное0,31%
Здравоохранение0,30%
Облигации, денежные средства и другое2,37%
ETF1,96%
Валюта0,28%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
Европа61,07%
Азия28,02%
Австралия и Океания7,38%
Северная Америка2,14%
Ближний Восток1,38%
Африка0,02%
Латинская Америка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XEF.U инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,68% и 9,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XEF.U — это iShares Core MSCI EAFE ETF и ASML Holding NV, они занимают 1,96% и 1,62% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XEF.U составляют 73,59 M USD. За последний месяц они выросли на 12,83%.
Движение средств фонда XEF.U составляет 64,73 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XEF.U не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XEF.U выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XEF.U составляет 0,22% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,22% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XEF.U привязан к MSCI EAFE IMI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XEF.U инвестирует в акции.
Цена XEF.U за последний месяц выросла на 1,25%, а динамика за год показала рост на 10,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XEF.U.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,80% за последний месяц, вырос на 3,88% за последние три месяца а за год вырос на 16,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,80% за последний месяц, вырос на 3,88% за последние три месяца а за год вырос на 16,85%.
XEF.U торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).