iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,31 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪504,56 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,10%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,007%
Всего акций в обращении
‪77,00 M‬
Коэффициент расходов
0,23%

Подробнее о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
12 апр. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Composite High Dividend
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46431L1132

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Коммунальные услуги
Связь
Акции99,39%
Финансы35,79%
Энергетические и минеральные ресурсы14,39%
Производственно-технические услуги14,03%
Коммунальные услуги13,96%
Связь10,47%
Обрабатывающая промышленность4,40%
Промышленное производство1,90%
Дистрибуция1,32%
Розничная торговля1,00%
Разное0,63%
Транспорт0,52%
Потребительские услуги0,40%
Несырьевые полезные ископаемые0,20%
Технологии0,19%
Здравоохранение0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,61%
UNIT0,54%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XEI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 35,79% и 14,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XEI — это Royal Bank of Canada и Toronto-Dominion Bank, они занимают 5,43% и 5,06% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XEI составили 0,11 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD,
Активы под управлением фонда XEI составляют ‪2,31 B‬ CAD. За последний месяц они выросли на 8,71%.
Движение средств фонда XEI составляет ‪504,56 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XEI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,10%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,11 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XEI выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XEI составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XEI привязан к S&P/TSX Composite High Dividend. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XEI инвестирует в акции.
Цена XEI за последний месяц выросла на 3,19%, а динамика за год показала рост на 13,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XEI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,93% за последний месяц, вырос на 8,08% за последние три месяца а за год вырос на 20,50%.
XEI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).