ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSII

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS

27,22CADD
−0,12−0,44%
На момент закрытия 21 февр., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,74 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−1,16 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,44%
Дисконт / премия к чистым активам
0,0006%
Всего акций в обращении
‪63,70 M‬
Коэффициент расходов
0,24%

Подробнее о ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
12 апр. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Composite High Dividend
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Льготные дивиденды
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Производственно-технические услуги
Коммунальные услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Акции99,38%
Финансы34,59%
Производственно-технические услуги15,35%
Коммунальные услуги13,94%
Энергетические и минеральные ресурсы13,16%
Связь10,23%
Несырьевые полезные ископаемые5,91%
Промышленное производство1,82%
Дистрибуция1,24%
Розничная торговля1,20%
Разное0,96%
Транспорт0,42%
Потребительские услуги0,39%
Здравоохранение0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,62%
UNIT0,52%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Toronto-Dominion BankTD
5,66%
S
Suncor Energy Inc.SU
5,41%
E
Enbridge Inc.ENB
5,00%
T
TC Energy CorporationTRP
4,88%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
4,86%
R
Royal Bank of CanadaRY
4,80%
N
Nutrien Ltd.NTR
4,56%
B
Bank of MontrealBMO
4,16%
T
TELUS CorporationT
4,00%
F
Fortis Inc.FTS
3,79%
Доля 10 крупнейших активов47,12%
Всего активов: 76

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
25 февр. 2025 г.
25 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,111
Ежемесячно
28 янв. 2025 г.
28 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,111
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,240
Ежемесячно
21 нояб. 2024 г.
21 нояб. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
0,109
Ежемесячно
28 окт. 2024 г.
28 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,109
Ежемесячно
24 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,113
Ежемесячно
27 авг. 2024 г.
27 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,113
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств