Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS
XEI
Toronto Stock Exchange
XEI
Toronto Stock Exchange
XEI
Toronto Stock Exchange
XEI
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
27,22
CAD
D
−0,12
−0,44%
На момент закрытия 21 февр., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,74 B
CAD
Движение средств (1 г.)
−1,16 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,44%
Дисконт / премия к чистым активам
0,0006%
Всего акций в обращении
63,70 M
Коэффициент расходов
0,24%
Подробнее о ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
blackrock.com
Дата запуска
12 апр. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Composite High Dividend
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Льготные дивиденды
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Производственно-технические услуги
Коммунальные услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Акции
99,38%
Финансы
34,59%
Производственно-технические услуги
15,35%
Коммунальные услуги
13,94%
Энергетические и минеральные ресурсы
13,16%
Связь
10,23%
Несырьевые полезные ископаемые
5,91%
Промышленное производство
1,82%
Дистрибуция
1,24%
Розничная торговля
1,20%
Разное
0,96%
Транспорт
0,42%
Потребительские услуги
0,39%
Здравоохранение
0,17%
Облигации, денежные средства и другое
0,62%
UNIT
0,52%
Валюта
0,09%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Toronto-Dominion Bank
TD
5,66%
S
Suncor Energy Inc.
SU
5,41%
E
Enbridge Inc.
ENB
5,00%
T
TC Energy Corporation
TRP
4,88%
C
Canadian Natural Resources Limited
CNQ
4,86%
R
Royal Bank of Canada
RY
4,80%
N
Nutrien Ltd.
NTR
4,56%
B
Bank of Montreal
BMO
4,16%
T
TELUS Corporation
T
4,00%
F
Fortis Inc.
FTS
3,79%
Доля 10 крупнейших активов
47,12%
Всего активов: 76
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
25 февр. 2025 г.
25 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,111
Ежемесячно
28 янв. 2025 г.
28 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,111
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,240
Ежемесячно
21 нояб. 2024 г.
21 нояб. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
0,109
Ежемесячно
28 окт. 2024 г.
28 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,109
Ежемесячно
24 сент. 2024 г.
24 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,113
Ежемесячно
27 авг. 2024 г.
27 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,113
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г