Основные данные
Подробнее о iShares Exponential Technologies Index ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2022 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46438P1099
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Медицинские технологии
Промышленное производство
Акции99,65%
Технологии28,13%
Электронные технологии26,74%
Медицинские технологии14,74%
Промышленное производство10,32%
Финансы4,89%
Коммунальные услуги4,46%
Обрабатывающая промышленность2,59%
Потребительские товары длительного пользования2,35%
Связь2,32%
Розничная торговля1,63%
Коммерческие услуги1,05%
Несырьевые полезные ископаемые0,44%
Облигации, денежные средства и другое0,35%
Валюта0,28%
Rights & Warrants0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка53,01%
Азия24,30%
Европа19,13%
Австралия и Океания2,86%
Ближний Восток0,37%
Латинская Америка0,31%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XEXP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,13% и 26,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XEXP — это EchoStar Corporation Class A и Innovent Biologics, Inc., они занимают 1,36% и 1,14% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XEXP составили 0,15 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 CAD, что показывает падение на 109,45%.
Активы под управлением фонда XEXP составляют 26,58 M CAD. За последний месяц они выросли на 6,93%.
Движение средств фонда XEXP составляет 6,73 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XEXP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,77%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,15 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XEXP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XEXP составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XEXP привязан к Morningstar Exponential Technologies Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XEXP инвестирует в акции.
Цена XEXP за последний месяц выросла на 6,70%, а динамика за год показала рост на 23,54%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XEXP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,14% за последний месяц, вырос на 14,53% за последние три месяца а за год вырос на 24,46%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,14% за последний месяц, вырос на 14,53% за последние три месяца а за год вырос на 24,46%.
XEXP торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).