iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFiShares S&P/TSX Global Gold Index ETFiShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,77 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−24,03 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,62%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪73,80 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
23 мар. 2001 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Global Gold
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identifiers
3
ISINCA46428M1086

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Золотодобывающие предприятия
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,57%
Несырьевые полезные ископаемые99,57%
Облигации, денежные средства и другое0,43%
Валюта0,43%
Распределение акций по регионам
0.1%85%6%7%
Северная Америка85,93%
Африка7,36%
Европа6,65%
Латинская Америка0,06%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XGD — это Newmont Corporation и Agnico Eagle Mines Limited, они занимают 15,89% и 12,33% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XGD составили 0,17 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 CAD, что показывает рост на 17,85%.
Активы под управлением фонда XGD составляют ‪3,77 B‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,40%.
Движение средств фонда XGD составляет ‪−24,03 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XGD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,62%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,17 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XGD выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XGD составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XGD привязан к S&P/TSX Global Gold. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XGD инвестирует в акции.
Цена XGD за последний месяц выросла на 6,90%, а динамика за год показала рост на 139,56%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XGD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,37% за последний месяц, вырос на 10,53% за последние три месяца а за год вырос на 134,40%.
XGD торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).