iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFiShares S&P/TSX Global Gold Index ETFiShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,69 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪235,12 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,63%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪72,40 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
23 мар. 2001 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Global Gold
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46428M1086

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Золотодобывающие предприятия
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,73%
Несырьевые полезные ископаемые99,19%
Финансы0,54%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Разное0,18%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
0.9%85%6%7%
Северная Америка85,67%
Африка7,40%
Европа6,02%
Латинская Америка0,91%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XGD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 99,19% и 0,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XGD — это Newmont Corporation и Agnico Eagle Mines Limited, они занимают 16,39% и 14,12% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XGD составили 0,14 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD, что показывает рост на 31,66%.
Активы под управлением фонда XGD составляют ‪2,69 B‬ CAD. За последний месяц они выросли на 18,39%.
Движение средств фонда XGD составляет ‪235,12 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XGD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,63%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,14 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XGD выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XGD составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XGD привязан к S&P/TSX Global Gold. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XGD инвестирует в акции.
Цена XGD за последний месяц выросла на 21,80%, а динамика за год показала рост на 72,17%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XGD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 17,83% за последний месяц, вырос на 27,14% за последние три месяца а за год вырос на 71,06%.
XGD торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).