iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)

iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪218,45 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−10,57 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,31%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪5,45 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
14 авг. 2012 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Morningstar Dividend Yield Focus Hedged to CAD Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Возврат капитала
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA46434B1040

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Акции
Потребительские товары недлительного пользования
Энергетические и минеральные ресурсы
Медицинские технологии
Акции100,01%
Потребительские товары недлительного пользования27,61%
Энергетические и минеральные ресурсы21,62%
Медицинские технологии16,70%
Коммунальные услуги8,16%
Электронные технологии5,81%
Розничная торговля4,80%
Финансы4,53%
Производственно-технические услуги3,89%
Потребительские услуги1,91%
Транспорт1,69%
Дистрибуция0,97%
Обрабатывающая промышленность0,91%
Технологии0,53%
Потребительские товары длительного пользования0,47%
Промышленное производство0,35%
Коммерческие услуги0,05%
Облигации, денежные средства и другое−0,01%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,20%
Европа1,80%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XHD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Energy Minerals, которые занимают долю в 27,61% и 21,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XHD — это Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, они занимают 10,43% и 7,28% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XHD составили 0,08 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD, что показывает рост на 10,71%.
Активы под управлением фонда XHD составляют ‪218,45 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 12,73%.
Движение средств фонда XHD составляет ‪−10,57 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XHD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,31%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XHD выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XHD составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XHD привязан к Morningstar Dividend Yield Focus Hedged to CAD Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XHD инвестирует в акции.
Цена XHD за последний месяц выросла на 10,57%, а динамика за год показала рост на 16,60%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XHD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 11,56% за последний месяц, вырос на 14,08% за последние три месяца а за год вырос на 19,68%.
XHD торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).