iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪285,11 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪11,28 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,39%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪8,90 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
19 дек. 2005 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Capped Materials Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46431E1016

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,92%
Несырьевые полезные ископаемые90,24%
Обрабатывающая промышленность8,83%
Финансы0,61%
Потребительские услуги0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Валюта0,08%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XMA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Process Industries, которые занимают долю в 90,24% и 8,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMA — это Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Mining Corporation, они занимают 16,70% и 10,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XMA составили 0,07 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 CAD, что показывает рост на 40,28%.
Активы под управлением фонда XMA составляют ‪285,11 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 12,55%.
Движение средств фонда XMA составляет ‪11,28 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XMA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,39%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XMA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMA составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMA привязан к S&P/TSX Capped Materials Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMA инвестирует в акции.
Цена XMA за последний месяц выросла на 15,33%, а динамика за год показала рост на 58,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 18,47% за последний месяц, вырос на 16,80% за последние три месяца а за год вырос на 57,01%.
XMA торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).