Основные данные
Подробнее о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
Сайт
Дата запуска
18 мар. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46436P1018
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании66,75%
Корпоративные33,16%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,66%
Европа1,13%
Австралия и Океания0,21%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XSAB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 66,75% и 33,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSAB — это Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 и Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, они занимают 1,65% и 1,55% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSAB составили 0,05 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD,
Активы под управлением фонда XSAB составляют 200,16 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,88%.
Движение средств фонда XSAB составляет 37,95 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XSAB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,15%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,05 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XSAB выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSAB составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSAB привязан к Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XSAB инвестирует в облигации.
Цена XSAB за последний месяц выросла на 0,55%, а динамика за год показала падение на −1,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XSAB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,08% за последние три месяца а за год вырос на 2,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,08% за последние три месяца а за год вырос на 2,26%.
XSAB торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).