iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪200,16 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪37,95 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪11,10 M‬
Коэффициент расходов
0,17%

Подробнее о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
18 мар. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46436P1018

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Канада
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании66,75%
Корпоративные33,16%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
0.2%98%1%
Северная Америка98,66%
Европа1,13%
Австралия и Океания0,21%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


XSAB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 66,75% и 33,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSAB — это Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 и Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, они занимают 1,65% и 1,55% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSAB составили 0,05 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD,
Активы под управлением фонда XSAB составляют ‪200,16 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,88%.
Движение средств фонда XSAB составляет ‪37,95 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XSAB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,15%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,05 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XSAB выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSAB составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSAB привязан к Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XSAB инвестирует в облигации.
Цена XSAB за последний месяц выросла на 0,55%, а динамика за год показала падение на −1,04%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XSAB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,08% за последние три месяца а за год вырос на 2,26%.
XSAB торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).