IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Сайт
Дата запуска
28 мая 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA4639211065
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании59,72%
Корпоративные39,38%
Валюта0,59%
Securitized0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XSMB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 59,72% и 39,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSMB — это Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 и Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, они занимают 4,07% и 3,24% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSMB составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD, что показывает падение на 1,00%.
Активы под управлением фонда XSMB составляют 12,09 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,07%.
Движение средств фонда XSMB составляет 2,00 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XSMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,00%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,10 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XSMB выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 28 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд XSMB привязан к FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XSMB инвестирует в облигации.
XSMB торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).