Основные данные
Подробнее о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-
Сайт
Дата запуска
7 февр. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA45031C1014
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,90%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды XTLH составили 0,11 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD,
Активы под управлением фонда XTLH составляют 312,52 M CAD. За последний месяц они выросли на 8,62%.
Движение средств фонда XTLH составляет 96,64 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XTLH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,56%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,11 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XTLH выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTLH составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTLH привязан к ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTLH инвестирует в другие фонды.
Цена XTLH за последний месяц выросла на 4,40%, а динамика за год показала падение на −9,89%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTLH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,95% за последние три месяца а за год упал на −6,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,95% за последние три месяца а за год упал на −6,81%.
XTLH торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).