iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪128,30 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−13,23 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,05%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪3,79 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
7 февр. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
US Treasury 20+ Year Index
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA45031A1057

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,55%
Валюта0,45%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды XTLT составили 0,13 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CAD,
Активы под управлением фонда XTLT составляют ‪128,30 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,12%.
Движение средств фонда XTLT составляет ‪−13,23 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XTLT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,05%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,13 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XTLT выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTLT составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTLT привязан к US Treasury 20+ Year Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTLT инвестирует в другие фонды.
Цена XTLT за последний месяц упала на −2,08%, а динамика за год показала падение на −11,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTLT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,86% за последний месяц, вырос на 1,35% за последние три месяца а за год упал на −5,80%.
XTLT торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).