Основные данные
Подробнее о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
7 февр. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA45031A1057
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,55%
Валюта0,45%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды XTLT составили 0,13 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CAD,
Активы под управлением фонда XTLT составляют 128,30 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,12%.
Движение средств фонда XTLT составляет −13,23 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XTLT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,05%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,13 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XTLT выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTLT составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTLT привязан к US Treasury 20+ Year Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTLT инвестирует в другие фонды.
Цена XTLT за последний месяц упала на −2,08%, а динамика за год показала падение на −11,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTLT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,86% за последний месяц, вырос на 1,35% за последние три месяца а за год упал на −5,80%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,86% за последний месяц, вырос на 1,35% за последние три месяца а за год упал на −5,80%.
XTLT торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).