Основные данные
Подробнее о iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46438B1004
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,94%
Финансы92,85%
Коммерческие услуги5,81%
Технологии1,29%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,25%
Европа2,75%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XUSF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 92,85% и 5,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XUSF — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и JPMorgan Chase & Co., они занимают 11,75% и 11,15% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XUSF составили 0,18 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 CAD, что показывает рост на 4,95%.
Активы под управлением фонда XUSF составляют 47,98 M CAD. За последний месяц они выросли на 2,96%.
Движение средств фонда XUSF составляет 42,61 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XUSF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,77%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,18 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XUSF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XUSF составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XUSF привязан к S&P Financial Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XUSF инвестирует в акции.
Цена XUSF за последний месяц выросла на 1,94%, а динамика за год показала рост на 23,98%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XUSF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,79% за последний месяц, вырос на 5,80% за последние три месяца а за год вырос на 22,64%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,79% за последний месяц, вырос на 5,80% за последние три месяца а за год вырос на 22,64%.
XUSF торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).