iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪46,79 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪41,81 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪590,00 K‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
6 сент. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P Financial Select Sector
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46438B1004

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,87%
Финансы92,23%
Коммерческие услуги6,26%
Технологии1,38%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,16%
Европа2,84%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XUSF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 92,23% и 6,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XUSF — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и JPMorgan Chase & Co., они занимают 12,09% и 10,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XUSF составили 0,17 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 CAD, что показывает рост на 7,51%.
Активы под управлением фонда XUSF составляют ‪46,79 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 7,86%.
Движение средств фонда XUSF составляет ‪41,81 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XUSF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,81%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,17 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XUSF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XUSF составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XUSF привязан к S&P Financial Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XUSF инвестирует в акции.
Цена XUSF за последний месяц выросла на 0,64%, а динамика за год показала рост на 20,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XUSF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,01% за последний месяц, вырос на 6,57% за последние три месяца а за год вырос на 21,00%.
XUSF торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).