Основные данные
Подробнее о iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46438B1004
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,87%
Финансы92,23%
Коммерческие услуги6,26%
Технологии1,38%
Облигации, денежные средства и другое0,13%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,16%
Европа2,84%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XUSF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 92,23% и 6,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XUSF — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и JPMorgan Chase & Co., они занимают 12,09% и 10,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XUSF составили 0,17 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 CAD, что показывает рост на 7,51%.
Активы под управлением фонда XUSF составляют 46,79 M CAD. За последний месяц они выросли на 7,86%.
Движение средств фонда XUSF составляет 41,81 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XUSF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,81%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,17 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XUSF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XUSF составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XUSF привязан к S&P Financial Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XUSF инвестирует в акции.
Цена XUSF за последний месяц выросла на 0,64%, а динамика за год показала рост на 20,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XUSF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,01% за последний месяц, вырос на 6,57% за последние три месяца а за год вырос на 21,00%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,01% за последний месяц, вырос на 6,57% за последние три месяца а за год вырос на 21,00%.
XUSF торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).