BMO AGGREGATE BOND INDEX SERIES ETF UNITSBB

BMO AGGREGATE BOND INDEX SERIES ETF UNITS

13,93CADD
−0,09−0,61%
На момент закрытия 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪9,98 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,96 B‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪712,80 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о BMO AGGREGATE BOND INDEX SERIES ETF UNITS


Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
Дата запуска
19 янв. 2010 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,33%
Корпоративные35,89%
Securitized0,20%
Валюта−0,42%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034
1,49%
C
Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029
1,37%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031
1,30%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029
1,27%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAY-2026
1,23%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031
1,18%
C
Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030
1,17%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051
1,12%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055
1,08%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-AUG-2026
1,05%
Доля 10 крупнейших активов12,26%
Всего активов: 1649

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
30 июл. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
0,040
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств