Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
B
B
BMO AGGREGATE BOND INDEX SERIES ETF UNITS
ZAG
Toronto Stock Exchange
ZAG
Toronto Stock Exchange
ZAG
Toronto Stock Exchange
ZAG
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
13,93
CAD
D
−0,09
−0,61%
На момент закрытия 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
9,98 B
CAD
Движение средств (1 г.)
2,96 B
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
712,80 M
Коэффициент расходов
0,09%
Подробнее о BMO AGGREGATE BOND INDEX SERIES ETF UNITS
Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
bmogam.com
Дата запуска
19 янв. 2010 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
64,33%
Корпоративные
35,89%
Securitized
0,20%
Валюта
−0,42%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034
1,49%
C
Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029
1,37%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031
1,30%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029
1,27%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAY-2026
1,23%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031
1,18%
C
Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030
1,17%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051
1,12%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055
1,08%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-AUG-2026
1,05%
Доля 10 крупнейших активов
12,26%
Всего активов: 1649
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
30 июл. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г