BMO SHORT CORPORATE BD INDEX SERIES ETF UNITSBB

BMO SHORT CORPORATE BD INDEX SERIES ETF UNITS

13,96CADD
−0,02−0,14%
На момент закрытия 18 февр., 20:55 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,81 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪1,24 B‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,27%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪201,40 M‬
Коэффициент расходов
0,11%

Подробнее о BMO SHORT CORPORATE BD INDEX SERIES ETF UNITS


Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
Дата запуска
20 окт. 2009 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
FTSE TMX Canada Short Term Corporate Bond Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,56%
Securitized1,40%
Валюта0,05%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Toronto-Dominion Bank 5.376% 21-OCT-2027
1,33%
B
Bank of Nova Scotia 1.85% 02-NOV-2026
1,30%
T
Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-JUN-2027
1,27%
B
Bank of Nova Scotia 3.1% 02-FEB-2028
1,22%
B
Bank of Montreal 3.19% 01-MAR-2028
1,14%
B
Bank of Montreal 4.309% 01-JUN-2027
1,13%
R
Royal Bank of Canada 4.632% 01-MAY-2028
1,01%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95% 29-JUN-2027
1,00%
R
Royal Bank of Canada 4.642% 17-JAN-2028
1,00%
R
Royal Bank of Canada 5.096% 03-APR-2034
0,90%
Доля 10 крупнейших активов11,30%
Всего активов: 491

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,038
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,038
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
30 июл. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
0,038
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств