Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
B
B
BMO SHORT CORPORATE BD INDEX SERIES ETF UNITS
ZCS
Toronto Stock Exchange
ZCS
Toronto Stock Exchange
ZCS
Toronto Stock Exchange
ZCS
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
13,96
CAD
D
−0,02
−0,14%
На момент закрытия 18 февр., 20:55 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,81 B
CAD
Движение средств (1 г.)
1,24 B
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,27%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
201,40 M
Коэффициент расходов
0,11%
Подробнее о BMO SHORT CORPORATE BD INDEX SERIES ETF UNITS
Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
bmogam.com
Дата запуска
20 окт. 2009 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
FTSE TMX Canada Short Term Corporate Bond Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
98,56%
Securitized
1,40%
Валюта
0,05%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Toronto-Dominion Bank 5.376% 21-OCT-2027
1,33%
B
Bank of Nova Scotia 1.85% 02-NOV-2026
1,30%
T
Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-JUN-2027
1,27%
B
Bank of Nova Scotia 3.1% 02-FEB-2028
1,22%
B
Bank of Montreal 3.19% 01-MAR-2028
1,14%
B
Bank of Montreal 4.309% 01-JUN-2027
1,13%
R
Royal Bank of Canada 4.632% 01-MAY-2028
1,01%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95% 29-JUN-2027
1,00%
R
Royal Bank of Canada 4.642% 17-JAN-2028
1,00%
R
Royal Bank of Canada 5.096% 03-APR-2034
0,90%
Доля 10 крупнейших активов
11,30%
Всего активов: 491
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,038
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,038
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
30 июл. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
0,038
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г