Основные данные
Подробнее о BMO Discount Bond Index ETF
Сайт
Дата запуска
10 февр. 2014 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA05590X1024
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,82%
Корпоративные35,13%
Securitized0,20%
Валюта−0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ZDB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,82% и 35,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZDB — это Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 и Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, они занимают 10,84% и 5,92% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZDB составили 0,03 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD,
Активы под управлением фонда ZDB составляют 814,01 M CAD. За последний месяц они выросли на 2,27%.
Движение средств фонда ZDB составляет 94,03 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZDB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,38%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ZDB выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZDB составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZDB привязан к FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZDB инвестирует в облигации.
Цена ZDB за последний месяц выросла на 0,60%, а динамика за год показала рост на 0,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZDB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,68% за последний месяц, вырос на 1,03% за последние три месяца а за год вырос на 2,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,68% за последний месяц, вырос на 1,03% за последние три месяца а за год вырос на 2,35%.
ZDB торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).