BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX SERIES ETF UNITSBB

BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX SERIES ETF UNITS

41,85CADD
−0,12−0,29%
На момент закрытия 21 февр., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,44 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−304,81 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,01%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪105,23 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX SERIES ETF UNITS


Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
Дата запуска
20 окт. 2009 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Equal Weight Canada Banks Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Льготные дивиденды
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Равновзвешенные
География
Канада
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,58%
Финансы99,58%
Облигации, денежные средства и другое0,42%
Валюта0,42%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Bank of MontrealBMO
19,15%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
16,97%
R
Royal Bank of CanadaRY
16,32%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
16,27%
N
National Bank of CanadaNA
15,69%
T
Toronto-Dominion BankTD
15,18%
C
Canadian Dollar
0,42%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 7

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
27 февр. 2025 г.
27 февр. 2025 г.
4 мар. 2025 г.
0,140
Ежемесячно
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,140
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,140
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,140
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,140
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,140
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,140
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств