BMO SIA Focused Canadian Equity FundBMO SIA Focused Canadian Equity FundBMO SIA Focused Canadian Equity Fund

BMO SIA Focused Canadian Equity Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪83,02 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪4,42 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%
Всего акций в обращении
‪1,51 M‬
Коэффициент расходов
0,96%

Подробнее о BMO SIA Focused Canadian Equity Fund


Эмитент
Бренд
BMO
Сайт
Дата запуска
11 дек. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Основной консультант
BMO Asset Management Corp.
Идентификаторы
3
ISIN CA09661H1038

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Рост
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Финансы
Розничная торговля
Электронные технологии
Акции94,12%
Несырьевые полезные ископаемые19,17%
Финансы16,79%
Розничная торговля16,10%
Электронные технологии12,07%
Коммунальные услуги6,48%
Коммерческие услуги6,08%
Производственно-технические услуги6,04%
Транспорт5,85%
Промышленное производство5,56%
Облигации, денежные средства и другое5,88%
Разное4,79%
Валюта1,08%
Распределение акций по регионам
94%5%
Северная Америка94,98%
Азия5,02%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ZFC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 19,17% и 16,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZFC — это Kinross Gold Corporation и TransAlta Corporation, они занимают 6,54% и 6,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZFC составили 0,08 CAD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 CAD, что показывает рост на 78,75%.
Активы под управлением фонда ZFC составляют ‪83,02 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,25%.
Движение средств фонда ZFC составляет ‪4,42 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZFC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,15%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ZFC выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 11 дек. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ZFC составляет 0,96% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,96% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZFC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZFC инвестирует в акции.
Цена ZFC за последний месяц выросла на 4,28%, а динамика за год показала рост на 14,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZFC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,18% за последний месяц, вырос на 3,61% за последние три месяца а за год вырос на 17,86%.
ZFC торгуется с премией (0,95%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).