Основные данные
Подробнее о BMO Global Infrastructure Index ETF
Сайт
Дата запуска
19 янв. 2010 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA05590G1090
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Финансы
Акции99,94%
Коммунальные услуги45,29%
Производственно-технические услуги38,42%
Финансы14,18%
Транспорт1,79%
Дистрибуция0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,92%
Европа6,17%
Латинская Америка0,91%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 45,29% и 38,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZGI — это Enbridge Inc. и American Tower Corporation, они занимают 9,31% и 8,43% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZGI составили 0,35 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 CAD, что показывает падение на 5,71%.
Активы под управлением фонда ZGI составляют 544,09 M CAD. За последний месяц они упали на 3,70%.
Движение средств фонда ZGI составляет −151,84 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZGI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,83%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,35 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ZGI выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZGI составляет 0,61% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,61% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZGI привязан к Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZGI инвестирует в акции.
Цена ZGI за последний месяц упала на −1,05%, а динамика за год показала рост на 3,98%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, вырос на 1,68% за последние три месяца а за год вырос на 7,25%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, вырос на 1,68% за последние три месяца а за год вырос на 7,25%.
ZGI торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).