BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX SERIES ETF UNITSBB

BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX SERIES ETF UNITS

18,38CADD
+0,05+0,27%
На момент закрытия 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,13 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪68,31 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,84%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪170,71 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX SERIES ETF UNITS


Эмитент
Bank of Montreal
Бренд
BMO
Сайт
Дата запуска
19 мар. 2013 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,29%
Валюта−0,29%
Распределение акций по регионам
0.9%88%6%3%
Северная Америка88,81%
Европа6,80%
Азия3,47%
Австралия и Океания0,92%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,76%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,58%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033
0,56%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0,56%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,55%
B
Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030
0,52%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0,50%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25-JUL-2033
0,49%
W
Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034
0,48%
Доля 10 крупнейших активов5,50%
Всего активов: 730

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 янв. 2025 г.
30 янв. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
0,059
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
3 янв. 2025 г.
0,059
Ежемесячно
27 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
3 дек. 2024 г.
0,059
Ежемесячно
30 окт. 2024 г.
30 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,059
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,059
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
4 сент. 2024 г.
0,059
Ежемесячно
30 июл. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
0,059
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств