Основные данные
Подробнее о BMO S&P US Small Cap Index ETF Hedged
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA05589W3057
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,95%
Финансы28,02%
Электронные технологии9,92%
Промышленное производство9,28%
Медицинские технологии7,67%
Технологии6,93%
Обрабатывающая промышленность4,76%
Потребительские товары длительного пользования4,43%
Розничная торговля4,34%
Потребительские услуги4,22%
Производственно-технические услуги3,65%
Потребительские товары недлительного пользования2,98%
Коммунальные услуги2,12%
Транспорт2,11%
Коммерческие услуги2,05%
Энергетические и минеральные ресурсы2,01%
Дистрибуция1,73%
Здравоохранение1,48%
Несырьевые полезные ископаемые1,33%
Связь0,84%
Разное0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,25%
Европа0,60%
Ближний Восток0,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZSML.F инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,02% и 9,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZSML.F — это Mr. Cooper Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc., они занимают 0,84% и 0,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZSML.F составили 0,12 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 CAD,
Активы под управлением фонда ZSML.F составляют 11,52 M CAD. За последний месяц они выросли на 0,13%.
Движение средств фонда ZSML.F составляет 1,90 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZSML.F платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,31%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ZSML.F выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZSML.F составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZSML.F привязан к S&P SmallCap 600 Index Hedged to CAD - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZSML.F инвестирует в акции.
Цена ZSML.F за последний месяц упала на −1,01%, а динамика за год показала падение на −0,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZSML.F.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,32% за последние три месяца а за год вырос на 1,72%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 8,32% за последние три месяца а за год вырос на 1,72%.
ZSML.F торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).