Основные данные
Подробнее о BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
Сайт
Дата запуска
4 окт. 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA05584R1038
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,85%
Финансы38,03%
Энергетические и минеральные ресурсы16,62%
Несырьевые полезные ископаемые9,70%
Технологии9,60%
Транспорт8,22%
Розничная торговля3,72%
Обрабатывающая промышленность3,22%
Коммунальные услуги2,72%
Промышленное производство2,41%
Потребительские товары недлительного пользования1,94%
Связь1,03%
Электронные технологии0,89%
Производственно-технические услуги0,79%
Коммерческие услуги0,53%
Дистрибуция0,41%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZVC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 38,03% и 16,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZVC — это Toronto-Dominion Bank и Bank of Nova Scotia, они занимают 7,79% и 6,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ZVC составили 0,21 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 CAD,
Активы под управлением фонда ZVC составляют 35,69 M CAD. За последний месяц они выросли на 5,71%.
Движение средств фонда ZVC составляет −26,67 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZVC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,50%. Последние дивиденды (3 июл. 2025 г.) составили 0,21 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ZVC выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZVC составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZVC привязан к MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZVC инвестирует в акции.
Цена ZVC за последний месяц выросла на 5,76%, а динамика за год показала рост на 19,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZVC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,86% за последний месяц, вырос на 9,27% за последние три месяца а за год вырос на 23,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,86% за последний месяц, вырос на 9,27% за последние три месяца а за год вырос на 23,29%.
ZVC торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).