Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS289635378KERRFINL SVC 24/36 MTN | 3,63% | 101,22% | 3,75% | 2036-09-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS289649581KERRFINL SVC 24/33 MTN | 3,30% | 100,52% | 3,38% | 2033-03-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS128884947KERRY GR.F.S. 15/25 | 3,24% | 99,15% | 2,38% | 2025-09-10 | 950 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS241483096KERRFINL SVC. 21/31 | 3,03% | 85,99% | 0,88% | 2031-12-01 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |
XXS204266794KERRFINL SVC. 19/29 | 2,89% | 89,45% | 0,63% | 2029-09-20 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Kerry Group Financial Services Unlimited Co. |