FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETFFF

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF

143,25TWDD
−1,25−0,87%
На момент закрытия 05:27 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪221,49 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪33,39 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,2%
Всего акций в обращении
‪1,53 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF


Бренд
Fubon
Дата запуска
14 февр. 2008 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Taiwan
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000057009

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции98,40%
Электронные технологии76,78%
Финансы11,21%
Связь1,66%
Транспорт1,28%
Промышленное производство1,25%
Несырьевые полезные ископаемые1,20%
Розничная торговля1,07%
Обрабатывающая промышленность1,03%
Технологии0,89%
Дистрибуция0,76%
Потребительские товары недлительного пользования0,51%
Потребительские товары длительного пользования0,46%
Медицинские технологии0,30%
Облигации, денежные средства и другое1,60%
Futures1,59%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
52,05%
2
MediaTek Inc2454
4,68%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,44%
F
FUTURES
1,59%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
1,55%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,51%
2
Quanta Computer Inc.2382
1,37%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1,33%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1,29%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
1,13%
Доля 10 крупнейших активов70,94%
Всего активов: 90

Активы под управлением (AUM)



Движение средств