Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
Y
Y
YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF
006203
Taiwan Stock Exchange
006203
Taiwan Stock Exchange
006203
Taiwan Stock Exchange
006203
Taiwan Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
89,75
TWD
D
−0,75
−0,83%
На момент закрытия 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
925,75 M
TWD
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
3,09%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
10,22 M
Коэффициент расходов
0,34%
Подробнее о YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF
Эмитент
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
Бренд
Yuanta
Сайт
yuantaetfs.com
Дата запуска
21 апр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Taiwan Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000062033
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции
98,02%
Электронные технологии
76,63%
Финансы
11,28%
Связь
1,67%
Транспорт
1,32%
Промышленное производство
1,32%
Несырьевые полезные ископаемые
1,22%
Розничная торговля
1,09%
Обрабатывающая промышленность
0,85%
Дистрибуция
0,80%
Потребительские товары недлительного пользования
0,51%
Потребительские товары длительного пользования
0,47%
Технологии
0,46%
Медицинские технологии
0,31%
Облигации, денежные средства и другое
1,98%
Futures
1,39%
Разное
0,70%
Валюта
−0,11%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
52,34%
2
MediaTek Inc
2454
4,75%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317
4,02%
2
Delta Electronics, Inc.
2308
1,54%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
2881
1,52%
2
Quanta Computer Inc.
2382
1,41%
F
FUTURES
1,39%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.
2891
1,37%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
2882
1,31%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711
1,16%
Доля 10 крупнейших активов
70,81%
Всего активов: 89
Дивиденды
Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
1,900
Финальные
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
9 авг. 2024 г.
0,900
Промежуточные
17 янв. 2024 г.
18 янв. 2024 г.
21 февр. 2024 г.
1,800
Финальные
18 июл. 2023 г.
19 июл. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,900
Промежуточные
30 янв. 2023 г.
31 янв. 2023 г.
2 мар. 2023 г.
1,230
Финальные
Активы под управлением (AUM)
Движение средств