YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETFYY

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF

89,75TWDD
−0,75−0,83%
На момент закрытия 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪925,75 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,09%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
‪10,22 M‬
Коэффициент расходов
0,34%

Подробнее о YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF


Бренд
Yuanta
Дата запуска
21 апр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
MSCI Taiwan Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000062033

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции98,02%
Электронные технологии76,63%
Финансы11,28%
Связь1,67%
Транспорт1,32%
Промышленное производство1,32%
Несырьевые полезные ископаемые1,22%
Розничная торговля1,09%
Обрабатывающая промышленность0,85%
Дистрибуция0,80%
Потребительские товары недлительного пользования0,51%
Потребительские товары длительного пользования0,47%
Технологии0,46%
Медицинские технологии0,31%
Облигации, денежные средства и другое1,98%
Futures1,39%
Разное0,70%
Валюта−0,11%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
52,34%
2
MediaTek Inc2454
4,75%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,02%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,54%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
1,52%
2
Quanta Computer Inc.2382
1,41%
F
FUTURES
1,39%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1,37%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1,31%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
1,16%
Доля 10 крупнейших активов70,81%
Всего активов: 89

Дивиденды


Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
1,900
Финальные
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
9 авг. 2024 г.
0,900
Промежуточные
17 янв. 2024 г.
18 янв. 2024 г.
21 февр. 2024 г.
1,800
Финальные
18 июл. 2023 г.
19 июл. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,900
Промежуточные
30 янв. 2023 г.
31 янв. 2023 г.
2 мар. 2023 г.
1,230
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств