SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFSINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFS

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

118,05TWDD
+1,40+1,20%
Последнее обновление в 22 янв., 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪174,90 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−4,62 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
0,59%
Дисконт / премия к чистым активам
1,2%
Всего акций в обращении
‪1,50 M‬
Коэффициент расходов
0,36%

Подробнее о SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


Эмитент
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Бренд
SinoPac
Дата запуска
6 сент. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000062041

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 7 октября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Акции97,45%
Электронные технологии62,64%
Финансы13,41%
Обрабатывающая промышленность3,18%
Связь2,84%
Промышленное производство2,65%
Транспорт2,33%
Потребительские товары длительного пользования2,17%
Несырьевые полезные ископаемые1,87%
Розничная торговля1,60%
Дистрибуция1,35%
Потребительские товары недлительного пользования0,91%
Энергетические и минеральные ресурсы0,90%
Технологии0,57%
Производственно-технические услуги0,42%
Коммерческие услуги0,40%
Медицинские технологии0,15%
Потребительские услуги0,04%
Облигации, денежные средства и другое2,55%
Валюта2,55%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
34,36%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,24%
2
MediaTek Inc2454
3,45%
T
Taiwan Dollar
2,55%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2,11%
2
Quanta Computer Inc.2382
1,78%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1,72%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,67%
2
Chunghwa Telecom Co., Ltd2412
1,66%
2
United Microelectronics Corp.2303
1,28%
Доля 10 крупнейших активов54,81%
Всего активов: 242

Дивиденды


Окт '18
Окт '19
Окт '20
Окт '21
Окт '22
Окт '23
Окт '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
24 окт. 2024 г.
25 окт. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
0,700
Ежегодно
19 окт. 2023 г.
20 окт. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
3,959
Ежегодно
19 окт. 2022 г.
20 окт. 2022 г.
21 нояб. 2022 г.
2,677
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств