YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1XYY

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X

8,81TWDD
−0,02−0,23%
На момент закрытия 05:35 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪463,59 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪131,53 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪53,10 M‬
Коэффициент расходов
1,15%

Подробнее о YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X


Эмитент
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Бренд
Yuanta
Дата запуска
30 сент. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000674R7

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Ближайший месяц
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Производство
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Futures
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Futures96,85%
Валюта3,15%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
F
FUTURES
96,85%
T
Taiwan Dollar
3,15%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2

Активы под управлением (AUM)



Движение средств