CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪193,48 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−48,09 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪8,89 M‬
Коэффициент расходов
0,81%

Подробнее о CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Эмитент
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Бренд
Cathay
Дата запуска
13 апр. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW00000689R5

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Futures
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Futures103,47%
Валюта−3,47%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств