FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETFFF

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF

23,90TWDD
−0,12−0,50%
На момент закрытия 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,97 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−166,41 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,00%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%
Всего акций в обращении
‪81,54 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF


Бренд
Fubon
Дата запуска
9 февр. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000073006

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Производственно-технические услуги
Технологии
Акции99,31%
Электронные технологии48,32%
Производственно-технические услуги11,68%
Технологии11,21%
Потребительские товары недлительного пользования6,67%
Промышленное производство5,41%
Потребительские товары длительного пользования4,87%
Обрабатывающая промышленность2,83%
Розничная торговля2,74%
Несырьевые полезные ископаемые1,83%
Финансы1,81%
Коммерческие услуги1,17%
Транспорт0,76%
Облигации, денежные средства и другое0,69%
Futures0,71%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
10,06%
3
International Games System Co., Ltd.3293
10,04%
2
MediaTek Inc2454
9,99%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.2385
8,47%
1
Makalot Industrial Co., Ltd.1477
6,67%
2
United Integrated Services Co., Ltd.2404
5,82%
6
Simplo Technology Co. Ltd.6121
5,41%
5
Acter Group Corporation Limited5536
3,60%
6
L&K Engineering Co. Ltd.6139
3,49%
6
Fusheng Precision Co. Ltd.6670
2,88%
Доля 10 крупнейших активов66,43%
Всего активов: 32

Дивиденды


Окт '21
Окт '22
Окт '23
Окт '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
0,100
Промежуточные
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
0,086
Промежуточные
17 дек. 2024 г.
18 дек. 2024 г.
10 янв. 2025 г.
0,086
Финальные
17 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
11 нояб. 2024 г.
1,300
Промежуточные
19 окт. 2023 г.
20 окт. 2023 г.
14 нояб. 2023 г.
1,136
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств