Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
F
F
FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF
00730
Taiwan Stock Exchange
00730
Taiwan Stock Exchange
00730
Taiwan Stock Exchange
00730
Taiwan Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
23,90
TWD
D
−0,12
−0,50%
На момент закрытия 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,97 B
TWD
Движение средств (1 г.)
−166,41 M
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
5,00%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%
Всего акций в обращении
81,54 M
Коэффициент расходов
0,49%
Подробнее о FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF
Эмитент
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Бренд
Fubon
Сайт
websys.fsit.com.tw
Дата запуска
9 февр. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000073006
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Производственно-технические услуги
Технологии
Акции
99,31%
Электронные технологии
48,32%
Производственно-технические услуги
11,68%
Технологии
11,21%
Потребительские товары недлительного пользования
6,67%
Промышленное производство
5,41%
Потребительские товары длительного пользования
4,87%
Обрабатывающая промышленность
2,83%
Розничная торговля
2,74%
Несырьевые полезные ископаемые
1,83%
Финансы
1,81%
Коммерческие услуги
1,17%
Транспорт
0,76%
Облигации, денежные средства и другое
0,69%
Futures
0,71%
Валюта
−0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
10,06%
3
International Games System Co., Ltd.
3293
10,04%
2
MediaTek Inc
2454
9,99%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.
2385
8,47%
1
Makalot Industrial Co., Ltd.
1477
6,67%
2
United Integrated Services Co., Ltd.
2404
5,82%
6
Simplo Technology Co. Ltd.
6121
5,41%
5
Acter Group Corporation Limited
5536
3,60%
6
L&K Engineering Co. Ltd.
6139
3,49%
6
Fusheng Precision Co. Ltd.
6670
2,88%
Доля 10 крупнейших активов
66,43%
Всего активов: 32
Дивиденды
Окт '21
Окт '22
Окт '23
Окт '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
0,00
0,35
0,70
1,05
1,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
0,100
Промежуточные
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
0,086
Промежуточные
17 дек. 2024 г.
18 дек. 2024 г.
10 янв. 2025 г.
0,086
Финальные
17 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
11 нояб. 2024 г.
1,300
Промежуточные
19 окт. 2023 г.
20 окт. 2023 г.
14 нояб. 2023 г.
1,136
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г