CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWDCC

CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD

18,47TWDD
−0,07−0,38%
Обновлено сегодня в 04:44 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪20,18 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪121,22 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
9,24%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪1,07 B‬
Коэффициент расходов
0,44%

Подробнее о CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD


Эмитент
HSBC Holdings Plc
Бренд
CTBC
Дата запуска
20 мая 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000089101

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Futures
Акции96,67%
Электронные технологии0,02%
Технологии0,00%
Дистрибуция0,00%
Коммерческие услуги0,00%
Промышленное производство0,00%
Облигации, денежные средства и другое405 006,00%
Futures405 006,00%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FUTURES
‪405,01 K‬%
2
MediaTek Inc2454
21,51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
19,99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
7,91%
2
United Microelectronics Corp.2303
7,80%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5,21%
3
m-up holdings, Inc.3661
4,85%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
4,49%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3,58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.2449
2,17%
Доля 10 крупнейших активов405 083,51%
Всего активов: 31

Дивиденды


Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
18 февр. 2025 г.
19 февр. 2025 г.
17 мар. 2025 г.
0,410
Финальные
18 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,490
Промежуточные
16 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
11 сент. 2024 г.
0,410
Промежуточные
17 мая 2024 г.
20 мая 2024 г.
13 июн. 2024 г.
0,400
Промежуточные
27 февр. 2024 г.
29 февр. 2024 г.
25 мар. 2024 г.
0,320
Финальные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
12 дек. 2023 г.
0,270
Промежуточные
16 авг. 2023 г.
17 авг. 2023 г.
11 сент. 2023 г.
0,220
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств