FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUCFF

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC

17,63TWDD
−0,25−1,40%
Последнее обновление в 27 февр., 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,06 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−3,83 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
2,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,7%
Всего акций в обращении
‪337,79 M‬
Коэффициент расходов
0,44%

Подробнее о FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC


Бренд
Fubon
Дата запуска
10 июн. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index - TWD - Benchmark Price Return
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000089200

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Полупроводники
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Акции99,33%
Электронные технологии94,19%
Коммерческие услуги2,03%
Дистрибуция1,76%
Обрабатывающая промышленность1,35%
Облигации, денежные средства и другое0,67%
Futures0,68%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
23,95%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
7,07%
2
MediaTek Inc2454
6,99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6,28%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
6,16%
3
Global Unichip Corp.3443
6,07%
3
eMemory Technology, Inc.3529
5,69%
5
ASPEED Technology, Inc.5274
5,11%
6
MPI Corporation6223
3,31%
3
Faraday Technology Corp.3035
2,76%
Доля 10 крупнейших активов73,38%
Всего активов: 32

Дивиденды


Ноя '21
Июл '22
Ноя '22
Июл '23
Ноя '23
Июл '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
18 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,240
Промежуточные
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
9 авг. 2024 г.
0,145
Финальные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
12 дек. 2023 г.
0,198
Промежуточные
18 июл. 2023 г.
19 июл. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,281
Финальные
16 нояб. 2022 г.
17 нояб. 2022 г.
19 дек. 2022 г.
0,350
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств