Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
F
F
FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC
00892
Taiwan Stock Exchange
00892
Taiwan Stock Exchange
00892
Taiwan Stock Exchange
00892
Taiwan Stock Exchange
Выходной день
Выходной день
17,63
TWD
D
−0,25
−1,40%
Последнее обновление в 27 февр., 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
6,06 B
TWD
Движение средств (1 г.)
−3,83 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
2,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,7%
Всего акций в обращении
337,79 M
Коэффициент расходов
0,44%
Подробнее о FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON ICE FACTSET TAIWAN CORE SEMICONDUC
Эмитент
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Бренд
Fubon
Сайт
websys.fsit.com.tw
Дата запуска
10 июн. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index - TWD - Benchmark Price Return
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000089200
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Полупроводники
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Тайвань
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Акции
99,33%
Электронные технологии
94,19%
Коммерческие услуги
2,03%
Дистрибуция
1,76%
Обрабатывающая промышленность
1,35%
Облигации, денежные средства и другое
0,67%
Futures
0,68%
Валюта
−0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
23,95%
2
Realtek Semiconductor Corp
2379
7,07%
2
MediaTek Inc
2454
6,99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711
6,28%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
6,16%
3
Global Unichip Corp.
3443
6,07%
3
eMemory Technology, Inc.
3529
5,69%
5
ASPEED Technology, Inc.
5274
5,11%
6
MPI Corporation
6223
3,31%
3
Faraday Technology Corp.
3035
2,76%
Доля 10 крупнейших активов
73,38%
Всего активов: 32
Дивиденды
Ноя '21
Июл '22
Ноя '22
Июл '23
Ноя '23
Июл '24
Ноя '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
18 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,240
Промежуточные
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
9 авг. 2024 г.
0,145
Финальные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
12 дек. 2023 г.
0,198
Промежуточные
18 июл. 2023 г.
19 июл. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
0,281
Финальные
16 нояб. 2022 г.
17 нояб. 2022 г.
19 дек. 2022 г.
0,350
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г