Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
M
M
MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD
00911
Taiwan Stock Exchange
00911
Taiwan Stock Exchange
00911
Taiwan Stock Exchange
00911
Taiwan Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
25,60
TWD
D
−0,37
−1,42%
На момент закрытия 06:36 GMT
TWD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
—
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
—
Коэффициент расходов
1,05%
Подробнее о MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD
Эмитент
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
Бренд
Mega
Сайт
megafunds.com.tw
Дата запуска
17 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
Код ISIN
TW0000091107
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Полупроводники
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 августа 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Futures
Акции
85,24%
Электронные технологии
72,67%
Промышленное производство
12,57%
Облигации, денежные средства и другое
14,76%
Futures
14,34%
Валюта
0,42%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FUTURES
14,34%
A
Broadcom Inc.
AVGO
9,81%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
9,41%
A
Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
7,33%
A
Applied Materials, Inc.
AMAT
5,90%
Q
QUALCOMM Incorporated
QCOM
5,37%
M
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWR
4,64%
T
Texas Instruments Incorporated
TXN
4,36%
K
KLA Corporation
KLAC
4,28%
M
Marvell Technology, Inc.
MRVL
4,08%
Доля 10 крупнейших активов
69,52%
Всего активов: 26
Дивиденды
Янв '24
Июл '24
0,00
0,35
0,70
1,05
1,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17 июл. 2024 г.
18 июл. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
1,200
Промежуточные
22 янв. 2024 г.
23 янв. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
1,000
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г