SNP500Дайте пробитие с закрепом, после конфирм и я буду в сделке. Не будет закрепа дальше уже не хочу смотреть, свое забрал и хватит.
Торговые идеи по US500.F
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Февраль 2025Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Январь был снова достаточно волатильным. Цена успела сходить и к отметке 5733, а под конец месяца обновить АТН, достигнув 6128. В целом такое движение ни на что особо не повлияло, но вот новостной фон может добавить негатива. В первую очередь это новые торговые пошлины и прочее, введенные Трампом. Рынок обязательно будет реагировать на такое. Краткосрочно - негативно. А вот долгосрочно я воспринимаю это достаточно позитивно, ведь многие не понимают и упускают из виду, что такие тарифы заставляют экономику США завязывать все цепочки на локальные рынки и страны (Юж. Америка, Канада и т.п.).
Что через 10-15 лет даст самую дешевую, логистически, цепочку поставок США, а это равнозначно самой эффективной системе, которая должна пройти через оплату цены разрыва сейчас.
Сложно сказать как будет среднесрочно, но я бы деньги из рынков США сейчас не забирал.
На данный момент ситуация следующая (сразу скажу, что ничего по пунктам не менял, так как и говорил в начале обзора - январь не особо повлиял на мой прогноз):
Положительный сценарий
1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции.
Негативный сценарий
1) Перекупленность сохраняется, а это является первым признаком для необходимости разгрузки рынка.
2) Торговые объемы понемногу начинают снижаться, а это тоже признак начала разгрузки рынка.
3) Место закрытия декабрьской и январской свечей достаточно опасное, поэтому усиленное давление продавцов приведет к снижению цены в зону 5500 - 5600. А дальше может запуститься каскадное движение.
4) Если цена закрепится ниже 5600, то это откроет путь для еще более глубокой коррекции, т.к. будет пробита линия потенциала роста. При таком сценарии цена дойдет до 5100 - 5200 (март - апрель).
5) Закрепление цены ниже 5100 - 5200, открывает путь еще к более глубокой коррекции, т.к. будет пробита еще одна линия потенциала роста. При таком сценарии цена сможет дойти до первого сильного блока поддержки 4538 - 4752.
Итог: картина на данный момент все еще выглядит крайне напряженно и я все также рекомендую рассматривать хеджирующие позиции, а также продолжать постепенно фиксировать прибыль. В феврале я буду занимать выжидательную позицию.
И еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал пост с моим ТОП-5 акций на 2025 год, то если этот обзор соберет 100 лайков (ракет) - я его подготовлю.
Также, если Вы хотите, чтобы я продолжил выпускать еженедельные обзоры по индексу NASDAQ, то напишите об этом в комментарии сюда.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
Обзор рынка США от 03.02.2025. Cохранят ли быки контроль?Прошлая неделя принесла на рынок оптимизм, и индекс S&P 500 уверенно рос, отыгрывая недавние потери на фоне новостей о китайском ИИ. Инвесторы сохраняют позитивное настроение благодаря ожиданиям двух снижений ставки ФРС в текущем году. Январь завершился сильным ростом, мой портфель прибавил 4,5%.
🔍 Рыночные настроения
Индекс S&P 500 снова вблизи исторических максимумов. Поддержки на уровнях 6000 и 5800 остаются важными зонами защиты для быков, в то время как сопротивления на 6100 и 6180 являются ключевыми ориентирами для дальнейшего роста.
Гистограмма MACD все еще находится в положительной зоне, однако наблюдается замедление роста, что может сигнализировать о возможной краткосрочной консолидации. RSI направлен вниз, но остается выше уровня 50, что говорит о сохранении общего восходящего тренда. Цена находится выше 200-дневной скользящей средней и движется в верхней половине расширяющегося канала Боллинджера.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 продолжает движение вдоль верхней границы растущего канала Боллинджера. Цена уверенно удерживается над 200-дневной скользящей средней, что подтверждает силу долгосрочного восходящего тренда.
Поддержки: 6000 и 5800.
Сопротивления: 6100 и 6180.
MACD: Гистограмма выше нуля, но показывает признаки замедления.
RSI: Остался в нейтральной зоне, направлен вниз, но сохраняет бычье положение выше 50.
Текущая ситуация указывает на вероятность консолидации или небольшой коррекции перед продолжением роста. Важно отметить, что такие коррекции могут предоставить инвесторам благоприятные возможности для входа.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Эта неделя будет насыщена важными экономическими событиями:
Понедельник: индекс PMI от ISM, который даст представление о состоянии производственного сектора.
Среда: отчет по занятости ADP, который может повлиять на ожидания по Non-Farm Payrolls.
Пятница: данные по Non-Farm Payrolls и уровню безработицы, которые традиционно вызывают волатильность на рынке.
Кроме того, на этой неделе ожидаются корпоративные отчеты крупных компаний, таких как Alphabet, Amazon и Disney, которые могут повлиять на отдельные секторы и общую динамику рынка.
👉 Прогноз и рекомендации
С учетом текущих технических и фундаментальных факторов, небольшая коррекция может быть воспринята участниками как возможность для покупок. Тем не менее, инвесторам стоит быть внимательными к выходу ключевых экономических данных, чтобы своевременно адаптироваться к возможным изменениям рыночных настроений.
⚠️ Данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Индекс S&P500, краткосрокПрошлый прогноз идёт в исполнение, показанный белый импульс в стадии реализации. Сейчас возможно, что белая вторая волна была окончена ранее и нам следует ждать новых максимумов, вторичный сценарий - предстоит ещё одна волна коррекции в красную волну С в настоящую белую волну 2, после чего всё равно в рост к уровням 6300 пунктов и выше.
SPXПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #SPX. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
Коррекция SPX: Понимание отношения PUT/CALL▎📉🔍
Анализируя текущие рыночные тренды, особенно сосредоточив внимание на индексе SP 500 (SPX), важно обратить внимание на отношение PUT/CALL. Этот показатель может дать ценную информацию о рыночном настроении и возможных ценовых движениях. Судя по последним данным, похоже, что коррекция в SPX только началась, что сигнализирует об осторожности для инвесторов. Давайте углубимся в это! 📊💡
▎Что такое отношение PUT/CALL? 🤔
Отношение PUT/CALL — это мера объема торговых операций с пут-опционами относительно колл-опционов. Высокое отношение указывает на медвежье настроение, что означает, что больше инвесторов покупают путы (опционы на продажу), чем коллы (опционы на покупку). Напротив, низкое отношение указывает на бычье настроение. Мониторинг этого показателя может помочь трейдерам оценить рыночные ожидания.
▎Текущее рыночное настроение 🧐
Недавние тренды в отношении PUT/CALL для SPX показывают увеличение покупок пут-опционов, что указывает на то, что трейдеры ожидают дальнейшего снижения индекса. Этот сдвиг предполагает, что коррекция может быть на подходе, и инвесторам важно соответственно оценить свои стратегии.
▎Последствия для инвесторов 🚫💰
Учитывая текущие рыночные условия, вот несколько рекомендаций для инвесторов:
1. Осторожность прежде всего: С учетом того, что отношение PUT/CALL сигнализирует о медвежьем настроении, возможно, стоит воздержаться от агрессивной покупки высокорисковых активов в ближайшие недели. 📉⚠️
2. Рыночная волатильность: Ожидайте увеличения волатильности по мере того, как рынок будет адаптироваться к этим изменениям. Будьте готовы к потенциальным колебаниям цен активов. 📈🔄
3. Пересмотрите свой портфель: Используйте это время для пересмотра своего инвестиционного портфеля и рассмотрите возможность перераспределения средств в более стабильные активы, если это необходимо. 🔍📊
4. Будьте в курсе событий: Следите за экономическими индикаторами и новостями рынка, которые могут повлиять на SPX и общее направление рынка. Знание — это сила! 📰💪
▎Заключение: Действуйте с осторожностью 🚀⚖️
В заключение, текущее отношение PUT/CALL указывает на то, что коррекция в SPX может только начаться. Инвесторам следует подходить к рынку с осторожностью и избегать импульсивных решений относительно высокорисковых активов. Всегда помните о необходимости проводить тщательное исследование и учитывать свои финансовые цели перед принятием каких-либо решений.
*Это не финансовый совет.*
---
Что вы думаете о текущих рыночных условиях? Вы корректируете свою инвестиционную стратегию? Делитесь своими мыслями ниже! 💬👇
#SPX #PutCallRatio #Коррекция #Инвестиции #ФинансовыйАнализ #ФондовыйРынок #УправлениеРисками #ИнвестиционнаяСтратегия #РыночноеНастроение
Жду покупок по локальному OFЛонговый контекст.
Дневная свеча закрылась свипом и затестила FVG 1D.
На 1H TF сформировали OF 1H ( не самый чистый ).
В рамках интрадей позиции, хотелось бы перекрыть GAP 4, буду искать позицию при тесте FVG 1H.
S&p500. Уровень поддержки.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень поддержки: 6005,42
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 6005,42 к 6688,67.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 6005,42 к 5322,16.
* Пекупленность: чрезмерная.
* Рынок MACD: медвежий
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно:
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Индекс S&P500 резко снижается. Причина в китайских конкурентах?🇺🇸📉Индекс S&P500 резко снижается. Причина в китайских конкурентах?.. или же не все так однозначно?
В пятницу индекс S&P500 установил новый исторический максимум на отметке 6131, но затем перешел к коррекции.
Прямо сейчас цена пытается пробить уровень поддержки в диапазоне 5990 - 6050 и 50-дневную скользящую среднюю.
Коррекция началась на азиатской сессии на новостях о запуске китайским стартапом DeepSeek конкурента ChatGPT. По заявлениям DeepSeek, их продукт дешевле и лучше.
Обзор рынка США от 27.01.2025. Исторический максимум.На прошедшей неделе индекс S&P 500 продемонстрировал уверенный рост, обновив исторический максимум и продолжив восходящий тренд. Т
Технический анализ указывает на пробой сужающегося треугольника, что стало катализатором для "разжатия пружины". Рынок закрепился выше ключевых уровней, сигнализируя о силе бычьих настроений, однако важно учитывать приближающееся заседание ФРС, которое может внести существенные коррективы.
🔍 Рыночные настроения
За прошедшую неделю индекс S&P 500 показал рост, закрепившись выше уровня 6100. Поддержки на уровнях 6000 и 5800 остаются ключевыми ориентирами для быков в случае локальной коррекции. Общий тон рынка остается позитивным, что подтверждается ростом гистограммы MACD, находящейся выше нуля. Несмотря на замедление темпов роста, осциллятор RSI показывает разворот вниз, не достигнув зоны перекупленности, что может быть сигналом к краткосрочной консолидации.
В центре внимания остаётся заседание ФРС, которое запланировано на эту неделю. Ожидается, что регулятор сохранит процентную ставку на уровне 4,5%, но рынок готовится к повышенной волатильности, что может создать возможности для удачного входа.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 уверенно растёт вдоль верхней границы расширяющегося канала, оставаясь в верхней половине канала Боллинджера. Важно отметить, что цена и сам канал Боллинджера находятся выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает сохранение долгосрочного восходящего тренда.
Поддержки: Ключевые уровни находятся на 6000 и 5800.
Сопротивления: Текущий уровень 6100 и следующий важный уровень 6180.
MACD: Гистограмма находится в положительной зоне, демонстрируя рост, хотя темпы замедлились.
RSI: Бычья дивергенция отработала, индикатор развернулся вниз, оставаясь в нейтральной зоне, что дает пространство для маневра.
Общая картина: Текущий рост можно охарактеризовать как стабильный, но возможна краткосрочная консолидация или небольшая коррекция, что станет "передышкой" перед новым импульсом вверх.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Ключевым событием предстоящей недели станет заседание ФРС по процентной ставке. Ожидания рынка сводятся к сохранению ставки на уровне 4,5%, но любые неожиданные заявления или изменение риторики могут повлиять на поведение индекса.
На этой неделе также ожидаются следующие важные макроэкономические события:
Данные по ВВП США за 4-й квартал: Они могут подтвердить устойчивость экономики и задать тон для рынка.
Отчеты крупных компаний: Сезон корпоративной отчетности продолжается, и результаты могут внести волатильность в отдельные секторы.
Данные по инфляции: Эти данные могут повлиять на ожидания относительно будущей политики ФРС.
👉 Прогноз и рекомендации
С учетом текущей динамики, можно ожидать, что даже небольшая коррекция будет восприниматься участниками как возможность для покупки. Инвесторы должны проявлять осторожность и внимательно следить за новостями.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Индекс S&P500SPX, дневной таймфрейм.Предполагаю цену индекса в пятой желтой волне subminuette 5, и сейчас завершена первая желтая волна micro 1 внутри этой пятой волны, которая с высокой вероятностью сформирует красную конечную диагональ с целями 6300, возможно до 6500 пунктов.
Далее необходмо смотреть на структуру дальнейшего price action, поскольку цели более большой белой третьей волны minuette 3 находятся на уровнях до 6850 пунктов, то есть возможно и дальнейшее растяжение в этой белой третьей волне.
ВнизЦена достигла потолка нисходящего канала. На индикаторе RSI на 4ч и дневках образовалась скрытая медвежья дивергенция, а также обычная дивергенция на часах (на этом графике видно скрытую на 4ч). На предыдущих двух вершинах также были скрытые медвежьи дивергенции, но только на 4ч, а в этот раз ещё и на днях. Как минимум к объёмам на 5900 должны отъехать, а если пробьём этот уровень, есть все шансы переписать лои.
S&P500 вчера обновил исторический максимум. Опять помог ТрампТеперь только вверх на все 4 года?
Поводом для радости снова стал Трамп, который заявил, что будет общаться с Пауэллом по поводу снижения ставки.
Если взглянуть на поведение рынка в первый срок Трампа: индекс S&P500 продолжал расти без коррекций более 3% на протяжении целых 12 месяцев.
SandP500Индекс SandP500
основное формирование глобального тренда на протяжений всех лет развития внутренней и внешней торговли внутри мировой политики-экономики.
Главное понимание что данный инструмент служит для визуального представления мировых накоплений всех ресурсов на данный момент важный для жизни!
Гловально восходящий тренд,когда то изменим, нужны новости на данный излом ,уровни для обозночения движения ставить есть куда, бдить и раегировать.
Альтернативный каналПересмотрел свой прошлый анализ, сейчас больше склоняюсь к данному сценарию с каналом, построенным по другим вершинам. Ожидаю продолжение отката в зону 5900-5880, далее продолжение роста к верхней границе канала к 6036. А затем более глубокую коррекцию как минимум к 5730.
spx500 snp500 только вниз шортНа графике видно расчеты куда мы попадем неменуемо это я для себя, первый уровень будет у черной линии, далее только ниже.
Обзор рынка США от 20.01.2005 Инаугурация и ожидания от ФРСПрошлая неделя завершилась в позитивном ключе для американского фондового рынка. Несмотря на глобальные геополитические и экономические риски, индекс S&P 500 уверенно закрепился в рамках восходящего тренда.
С другой стороны, в высокотехнологичном секторе и "широком рынке" наблюдались попытки фиксации прибыли. Основным фактором давления стала ужесточающаяся риторика ФРС, которая намекнула на возможное сохранение текущего уровня процентных ставок без дальнейшего их снижения в январе. Тем не менее, американская экономика продолжает демонстрировать стабильный рост, что удерживает настроения инвесторов на положительном уровне.
🔍 Рыночные настроения
Сегодня, 20 января, рынки закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Также сегодня состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. Его предвыборные обещания, такие как введение 10% тарифов на импорт и повышение налогов на китайские и мексиканские товары, вызывают противоречивые ожидания. С одной стороны, это может усилить волатильность на рынке, но с другой – многие инвесторы ожидают стимулирующих экономику мер от новой администрации.
Внешний фон можно назвать умеренно позитивным, хотя рынок продолжает учитывать риск дальнейшего ужесточения политики ФРС в течение года.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 продолжает демонстрировать силу. После остановки нисходящей коррекции около долгосрочной линии восходящего тренда, цена начала уверенный разворот вверх. На прошлой неделе индекс вырос, подтвердив текущий восходящий тренд.
Поддержка: ближайший уровень находится на отметке 5800.
Сопротивления: ключевые уровни – 6000 и 6100. Пробой сопротивления 6000 может усилить восходящий импульс.
Индикаторы:
MACD: гистограмма пересекла нулевую отметку, что сигнализирует о возобновлении восходящего импульса.
RSI: наблюдается бычья дивергенция, что подтверждает возможность дальнейшего роста.
Цена находится в верхней половине канала Боллинджера и выше 200-дневной скользящей средней, что также указывает на сохранение бычьего тренда.
Важно отметить, что текущая цена пробила сужающийся треугольник на графике, что может сигнализировать о дальнейшем росте.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на нескольких важных событиях:
Инаугурация Дональда Трампа (20 января). Назначение новой администрации может привести к изменению экономической политики США, что усилит внимание инвесторов к его первым заявлениям.
Корпоративные отчеты: ожидается публикация финансовых результатов таких компаний, как Netflix, Johnson & Johnson, American Express и Verizon. Они способны существенно повлиять на динамику индекса S&P 500.
Макроэкономические данные:
Предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за январь.
Данные по продажам домов на вторичном рынке США.
Рынок продолжает учитывать вероятность снижения ставок в течение года, несмотря на ужесточение риторики ФРС. Это оставляет долгосрочные перспективы для роста индекса S&P 500 позитивными.
👉 Прогноз и рекомендации
В ближайшее время инвесторам стоит внимательно следить за действиями новой администрации и решениями ФРС. Восходящий тренд по индексу S&P 500 сохраняется, что открывает возможности для долгосрочных инвестиций. Рекомендуется обращать внимание на акции с сильными фундаментальными показателями, особенно в секторе технологий и услуг.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Экономика на пороге нового цикла?Ни для кого не секрет, что цены криптовалют зависят от того, что происходит в экономике.
Возможно мы находимся в начале нового бизнес-цикла, а не в конце как считают многие. Это может стать сильным попутным ветром для быстро растущей индустрии криптовалют. Решил поделиться некоторыми мыслями на эту тему.
Переосмысление традиционных экономических циклов
В мире экономики происходит нечто необычное. Традиционные представления о бизнес-циклах оказались перевернуты с ног на голову после глобального шока 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Экономисты всего мира пытаются разгадать загадку: как интерпретировать противоречивые сигналы, которые посылает экономика?
Парадоксы современной экономики
2022 год стал ярким примером экономических парадоксов. С одной стороны, был зафиксирован отрицательный рост ВВП – классический признак рецессии. С другой стороны, рынок труда демонстрировал исключительную силу, что противоречит типичной картине экономического спада. Этот феномен заставил многих экспертов пересмотреть традиционные методы оценки экономического состояния.
Производственный сектор: скрытая рецессия
Особенно интересная картина наблюдалась в производственном секторе. Пока сфера услуг процветала, производство переживало то, что можно назвать "скрытой рецессией". Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе находился в зоне сокращения на протяжении нескольких лет. Более того, в товарном секторе наблюдалась дефляция – явление, которое в обычных условиях считается тревожным сигналом.
Признаки нового подъема
Сейчас появляются первые признаки того, что экономика входит в новую фазу роста:
1. Сырьевые рынки демонстрируют признаки оживления после двухлетней стагнации
2. Производственные индексы, включая новые заказы ISM, показывают тенденцию к росту
3. Бизнес-сообщество проявляет растущий оптимизм, особенно после последних политических событий
Уникальность текущей ситуации
Самое удивительное в текущей ситуации – это то, как экономика справилась с агрессивным повышением процентных ставок ФРС. Вопреки историческому опыту, резкое ужесточение монетарной политики не привело к рецессии. Фондовые рынки достигли новых максимумов, рынок труда сохранил устойчивость, а ВВП продолжил рост.
Взгляд в будущее
Анализ текущих тенденций позволяет предположить, что мы находимся не в конце, а в начале нового экономического цикла. Этот цикл уникален тем, что ему удалось избежать классической рецессии, во многом благодаря беспрецедентным фискальным стимулам и значительному бюджетному дефициту последних лет.
Ситуация демонстрирует, что современная экономика может не следовать традиционным правилам экономических циклов, а развиваться по новым, ранее не наблюдавшимся траекториям. Это требует от экономистов и политиков гибкости в принятии решений и готовности адаптироваться к новым реалиям.
Экономика вступает в новую эру, где старые правила могут не работать, а новые еще предстоит открыть. Внимательное наблюдение за развивающимися тенденциями и готовность к неожиданным поворотам становятся ключевыми факторами успешной навигации в этих неизведанных водах.
SPX НА ГОТОВЕЖду реакцию в виде дампа от гэпа.
SPX, BTC, GOLD ГОТОВЯТСЯ К МОЩНОМУ ДАМПУ.
переходи в профиль там мой тг.
SPXИндекс S&P500, прогноз со стрима понедельника. Я думаю, что на завтрашнем объявлении CPI индексу дадут волатильность чуть вниз, и это будет окончанием коррекции, длящейся с начала декабря.
Обзор рынка США от 13.01.2025. Стартует сезон отчетностей.Прошлая неделя ознаменовалась попытками фиксации прибыли на фондовом рынке США, особенно в высокотехнологичном секторе и на «широком рынке». Основная причина — ужесточение тона Федеральной резервной системы (ФРС), намекающее на возможную паузу в снижении процентной ставки на январском заседании. Однако, несмотря на это, американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, а рынок держится в рамках глобального восходящего тренда.
На прошедшей неделе вышли сильные данные по занятости: декабрь показал прирост рабочих мест на 256 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,1%. Эти результаты превзошли ожидания экспертов Bloomberg и подтвердили, что рынок труда остается в хорошей форме. Важно отметить, что за весь 2024 год занятость выросла на 2,2 млн, что вдвое выше прогнозов начала года.
🔍 Рыночные настроения
Инвесторы продолжают пристально следить за приближающимся сезоном отчетностей. Уже на этой неделе свои результаты представят такие крупные банки, как JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America и Morgan Stanley. Финансовый сектор традиционно задает тон рынку, и опубликованные данные могут существенно повлиять на настроения участников.
📈 Технический анализ
Индекс S&P 500 продолжает консолидацию, что на графике выглядит как "сжатие пружины". Это подтверждается узким каналом Боллинджера, в котором движется индекс. Текущие уровни указывают на ключевую поддержку в районе 5700 пунктов и сопротивление около 6000 пунктов.
Глобальный тренд остается восходящим: индекс вместе с самим каналом Боллинджера находится выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает долгосрочный оптимизм. Однако краткосрочные индикаторы указывают на некоторое замедление:
RSI направлен вниз, что может говорить о временной слабости быков.
MACD гистограмма остается ниже нуля, сигнализируя о продолжающемся давлении со стороны продавцов.
Тем не менее, текущая техническая картина предполагает вероятность закрытия ценового гэпа, который отмечен на графике зеленой горизонтальной линией. Если этот уровень будет пробит, это может открыть дорогу к дальнейшему росту.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Эта неделя обещает быть насыщенной на макроэкономические события, которые могут существенно повлиять на индекс S&P 500.
Данные по инфляции в США: ожидается публикация как потребительской (CPI), так и производственной (PPI) инфляции. По прогнозам Bloomberg, темпы роста потребительских цен в декабре увеличатся с 2,7% до 2,8%, а базовая инфляция останется на уровне 3,3%.
Показатели розничных продаж: ключевой индикатор потребительского спроса, который может дать представление о состоянии экономики в праздничный сезон.
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и данные по промышленному производству: показатели дадут инвесторам представление о состоянии производственного сектора.
Выступления представителей ФРС: ужесточение их риторики может подтвердить или опровергнуть ожидания относительно паузы в снижении ставки.
Сезон отчетностей также будет в центре внимания. Результаты крупных банков помогут понять, насколько хорошо финансовый сектор адаптировался к текущей экономической среде. Если данные окажутся позитивными, это может стать катализатором для роста индекса S&P 500.
👉 Прогноз и рекомендации
С учетом текущей рыночной ситуации и предстоящих событий, можно ожидать повышенной волатильности на фоне данных по инфляции и отчетностей. Если макроэкономические показатели окажутся в пределах или выше ожиданий, это поддержит восходящий тренд на рынке.
Технический анализ показывает, что пока индекс сохраняет позиции выше 200-дневной средней, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Однако осторожность остается важной: RSI и MACD сигнализируют о коррекции или консолидации в ближайшей перспективе.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
S&P500 по итогам прошедшей недели закрылся ниже уровня поддержки🇺🇸📉S&P500 по итогам прошедшей недели закрылся ниже уровня поддержки в диапазоне 5850 - 5880, который удерживал цену с ноября.
Ранее цена отрисовала фигуру "Голова и Плечи", что в случае отработки указывает на цель к снижению 5640. Отметке 5640 является как раз нижней границей уровня поддержки в диапазоне 5640 - 5700, куда открылась дорога после пробоя поддержки 5850 - 5880.
Напомню, что ранее у нас вышли сильные данные по рынку труда в США, а так же выросли инфляционные ожидания. Это, как я писал ранее, создает давление на рисковые активы и оказывает поддержку USD.
Неделя разочарованийНа этой неделе S&P 500 ( SP:SPX , AMEX:SPY ) потерял -1,9%, завершив её на самом низком уровне с момента выборов. За последние пять недель индекс падал в четырех из них, суммарно снизившись на -4,3%.
Несмотря на то что S&P 500 всё ещё уверенно держится выше своей 200-дневной скользящей средней, более половины его компонентов впервые с ноября 2023 года находятся ниже этой отметки.
Что происходит под поверхностью индекса?
🟢 11,4% акций растут, находясь выше 50- и 200-дневных скользящих средних.
🟡 37,2% остаются выше 200-дневной средней, но уже ниже 50-дневной.
🔴 46,8% падают, находясь ниже обеих скользящих средних.
Вывод: ширина рынка продолжает ухудшаться, и это тревожный сигнал для инвесторов. Как говорится, лёд тонок, и пора определяться, готов ли рынок к новому росту или нас ждёт ещё большее снижение.
Следите за публикациями и поделитесь с вашими друзьями. Мы не будем пропускать никакие события.
Успешной всем торговли и хороший выходных!
