Сценарий продаж, после сломаЕсли будет слом уровня хотя бы по М30, то можно отработать вот такой шорт приличного размера. Внизу осталась без ретеста зона спроса.
Торговые идеи по US500.F
Short SPЛюбая фаза рынка, сколько бы она не длилась, заканчивается
Чертовски длинная и выматывающая сделка
Наконец пришло время
Открыл Short от 05.05.2023 18.59 на отметке 4283
Предыдущий Лонг от 06.01.2023 закрылся в +9.83%
посмотрим какие сюрпризы нам готовит рынок в этот раз
📈Очередной максимум на американском фондовом рынке.👉🏻Как я и прогнозировал ранее, индекс широкого рынка США, S&P500, достиг уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 после повышения потолка гос. долга США. При этом данный рост состоялся скорее всего не на фоне эйфории, а на фоне "лонг-сквиза", так как перед этим было достаточно много новостей о росте шорт-позиций.
👉🏻Всего с начала 2023 года индекс S&P500 прибавил +10,9%. При этом основной рост пришелся всего на 7 компаний, которые имеют наибольший вес: Apple (+37,84% YTD), Google (+40,66% YTD), Meta (+120,97% YTD), Microsoft (+38,2% YTD), Nvidia (+163,76% YTD), Amazon (+46,62% YTD) и Tesla (+83,68% YTD). При этом остальные 493 компании, входящие в индекс S&P500 в сумме выросли в пределах 1-2% и находятся на минимумах за последние 3-5 лет.
☝🏻Вчера была презентация новых продуктов Apple, но очередного роста не произошло. Наоборот, цена немного скорректировалась после данного мероприятия. А уже скоро начнутся заимствования Мин Фина США, которые могут переманить часть ликвидности с фондового рынка. Так же продолжаются дискуссии на тему дальнейших действий ФРС по ставке и QT. Все это может создать определенные проблемы для рынка.
👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX на данный момент имеет перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции.
👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 и немного откатилась от него. Последний раз к данной отметке цена подходила в середине августа прошлого года, после чего индекс скорректировался на 19%. При этом в августе прошлого года индикатор RSI сигнализировал о перекупленности, чего на данный момент не наблюдается. При этом текущие отметки RSI уже находятся вблизи точек, откуда происходили последние 3 локальные коррекции в рамках восходящего тренда. Если цене удастся преодолеть уровень 4300 - 4320, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления вблизи отметки 4400. При этом перед снижением индекса на данный момент находится достаточно много технических барьеров: граница восходящего (желтого) канала, граница нисходящего (синего) канала и уровень поддержки в диапазоне 4150 - 4175, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней.
💡На данный момент достаточно большое количество аргументов за снижение рынка побуждает большое количество трейдеров открывать позиции на продажу, что приводит к неоправданному росту рынка. Так же приводятся аргументы, что рост был вызван хайпом вокруг ИИ, но, как и любая тема для хайпа, это рано или поздно закончится и приведет к коррекции. При этом на последнем импульсе роста цены за 1-2 июня было скорее всего достаточное количество продавцов, поэтому я в данный момент склоняюсь к сделкам на продажу S&P500, но для начала небольшим объемом и с коротким стоп лоссом, который можно разместить выше уровня 4300 - 4320. Первая цель - снижение в область 4160 - 4175. В тоже время я не исключаю вариант последнего захода рынка на отметки вблизи 4400, где можно будет снова рассмотреть сделки на продажу.
S&P500: цена достигла важного сопротивления на D1Вчера индекс оттолкнулся от сильного сопротивления на D1, и сейчас консолидируется в узком диапазоне. В сложившейся ситуации предпочтительней дождаться закрепления цены под поддержкой и уже после искать сделки на продажу с целями на уровнях 4256,1 и 4247,6. Однако, есть также другой сценарий: закрепление выше сопротивления и возврат до уровней 4288,2 и 4298,0, где также стоит искать сигналы на продажу, так как на Н1 тренд нисходящий (пока цена не закрепится выше 4299,6).
SPX - расти нельзя отступатьв заголовке ЗАПЯТУЮ поставьте сами...
график по ценам закрытия дня (!!!)
......продолжая ранее высказанную идею. рекомендую к просмотру (см. привязанную)
17/04/2023
заканчивается торговый день...
цена вплотную подошла к уровню 4166 и закрытие вблизи этого значения
в ближайшие дни (может даже завтра, 18 апреля!) ВОЗМОЖНО пробой 4166 и закрепление над ним...
....ну а там и 4300 "рядышком"
S&P500 Цена консолидируется, возможно резкое движениеЦена находится в середине узкого диапазона, но постепенно приближается к верхней границе. Сейчас рассматриваю два основных сценария: закрепление выше сопротивления и продолжение роста (более безопасным будет вход после коррекции). Однако, нужно будет внимательно следить за реакцией цены на максимум пятничной сессии (не исключен прокол максимума, и резкое движение в обратную сторону). Если цена уверенно закрепится выше этого максимума, тогда возможно движение до 4301,2 и 4312.
2-й сценарий: закрепление ниже поддержки, откат до пробитого уровня и продолжение падения. Но не стоит забывать про возможность ложного пробоя поддержки и возврат цены в диапазон. Если пробой поддержки окажется истинным, тогда можно ожидать падения до 4266,6 и 4246,4.
SPX - изъятие ликвидностиДанная идея сформирована на основании того, что МинФин США проведет заимствование , а это в свою очередь приведет к тому, что из рынка уйдут довольно большие деньги.
1-е Цена выше 4200, а значит отсюда очень хорошо можно встать в шорт
2-е Индекс может дойти ещё до 4300, поэтому без котлет
3-е Шорт с целью с 1-ой целью 4000
2-я цель 3800
Live stream - Торговые идеи на неделю с 5 по 9 июня 2023 / ФОРЕКОценка экономического календаря на предстоящую неделю с 5 по 9 июня 2023 и техническая разметка рынка. Оценка фундаментальных факторов в торговле. Анализ рынка по авторским методикам IncognitoTrade.
S&P500 - начало большого падения ч.1Привет, трейдеры!
Ну что развязка с госдолгом США подошла к концу, в субботу вечером президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга.
В понедельник нас ждёт очень интересный рынок, скорее всего мы вырасти до уровня 4350$, и уже с этого уровня нужно начинать набирать позицию на понижение, ведь если мы посмотрим глобально, и окунемся в мир теории Эллиотта, то мы уже заканчиваем формировать волну В, в коррекционном зигзаге ABC.
Вердикт:
Нас ждёт коррекция в волне С, которая продлится до марта 2024 года.
SPX500Ну правда ,невозможно вечно расти ?!
Фибу отработали теперь только коррекция ,по Ишумоку нарисовалась голова дракона которая скоро начнет выпускать "красное пламя"
S&P 500 почему жду снижения?По главному американскому биржевому индексу на 2023-2024 год ожидаю снижения и вот почему:
Здесь можно заходить с нескольких сторон. Во-первых с точки зрения тех анализа, ведь как правило именно рынок движет экономику, а не наоборот.
Начнём с отработки уровней Фибоначчи; была отработка на кризисе доткомов в 2001 году. Причём обратите внимание, чёткая отработка: коррекция к 0,382 - подъём к 0,236, потом коррекция к 0,5 - подъём к 0,382, потом коррекция к 0,618 и восстановление. В 2022-23 наблюдаем примерно то же самое. Если всё и дальше пойдет так, то цель - 0,618 (3100 по S&P500).
Рассмотрим линейные индикаторы Buy zone, в основе которых лежат средние скользящие. Если смотреть по крайней мере последние 20 лет, то касание данных линий, а уж тем более выход под них означал идеальные зоны покупок в долгосрок и показывал кульминации падения рынка. На данный момент цель по нему в близи уже указанного уровня 3200-3000.
Далее можем посмотреть индикатор Shark market, модель построена на основе RSI и может показывать когда крупные игроки накапливают позицию, а когда продают. Последние 3 дампа индикатор показывал покупку, а сейчас молчит, однако ситуация от прошлого никак не отличается, если она ещё не хуже. Ещё 1 аргумент к снижению.
Давайте также посмотрим на фундаментальные факторы, они тоже важны и всегда являются триггером падений.
Начнём с пресловутого уровня инфляции. Фед резерв так перегнул со стимулированием экономики в 2020, что инфляция взлетела намного выше таргета в 2%. В чём соль ситуации, так это в том, что растущая инфляция подрывает веру в доллар и снижает инвестиции в США. Логично, никто не хочет инвестировать в валюту, которая обесценивается быстрее других валют. Последние 10 лет доллар привлекал иностранных инвесторов именно тем, что относительно других валют он даже почти не обесценивался. И перед фед резервом стоит задача вернуть доллар в стабильное состояние, чтобы вернуть инвестиции в экономику США на прежний уровень.
Что касается снижения инфляции, то ФРС может добиваться этого двумя путями: снижая баланс активов или повышение ключевой ставки. Так вышло, что 2 ему нравится больше. И сейчас фед резерв продолжает делать это, пока сильный рынок труда (а он до сих пор сильный) и пока ВВП не сильно снижается (прирост кв/кв всё ещё положительный). Именно это повышение ставок и может вызвать проблемы в банковском секторе, оно уже вызвало. И дальше будет только хуже.
Немаловажный фактор - это госдолг США. Молодцы, лимит повысили, а что дальше? Вечно повышать его не получится. Придется снижать гос расходы для наличия денег на выплату долгов. А это ещё больше ударит по населению и может спровоцировать рецессию.
Резюмируя, можно сказать, что проблемы в экономике никуда не делись, а пока они есть, будет и потенциал падения биржевых индексов.
SPX собирается продолжить DOWN тренд. Опасная неделя торговПривет! Хочу отметить, что грядущий понедельник будет очень интересный! Главный торговый индекс закончил, четко, отрисованный коррекционный паттерн - Восходящий клин. В ТА данный клин может быть и фигурой продолжения тренда. Сейчас он Нисходящий. Как говорится, будем поглядеть.
До этого вижу Расширяющуюся Диагональную коррекцию Эллиота, четкая 5-волновая структура. После идет Расширяющаяся коррекция в виде Восходящего клина. Где мы и находимся сейчас.
В ближайшее время, вероятно, решится судьба всех рынков. Либо продолжение тренда, что логично (отработка восх.клин), или разворот, что будет удивлением. Стопы на пульсе ;)
P.S Соответственно, Биткоин и Крипта вниз))))
📣 БЫЧИЙ РЫНОК ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2023 НЕИЗБЕЖЕН ?!➡️ В этом выпуске:
- Разбор SPX, BTC!
- По всем факторам складывается сильный бычий фон до конца 2023!
- Будет ли коррекция, и от каких уровней набирать позиции?
- Разбор волатильных альтов!
- Проверка анализа BTC по лунным циклам 😁
Live stream - АНАЛИТИКА Ваших крипто Активов! С Обучающим УклоноКак всегда в 19-00 Каждую пятницу у меня на канале обучающий стрим.
Умные Деньги и Классический Тех. Анализ!
S&P500 близок к разворотуДрузья, последнее время не так часто пишу обзоры, так как биток в боковике, а индексы идут по плану. Переключился на разработку скриптов.
S&P идет к логичному завершению среднесрочного тренда. Идет к цели ранее поставленной - 4300. По Big Guy продажи, по моей гистограмме LBT histogram наблюдается дивергенция, что ранее неплохо отрабатывало. Сейчас жду того же.
В связанных идеях почитайте мысли по поводу гос долга США; недавно его снова повысили.
Sp - эта хуйня сначала вверх потом внизВот такой прекрасный прогноз, на котором ты можешь заработать столько что не осознаешь сам!
Ставь лайк, богатей
US500 / ЧЕК-ЛИСТрассматриваю раст в зону интереса...
Данная аналитика является авторским анализом рынка и не является прямой рекомендацией. Делайте полноценно свой анализ.
Соблюдайте риски.
Спасибо за 🚀 лайки!
"Доктор Медь" намекает на возможное снижение индекса S&P 500"Доктор Медь".
Медь считается одним из индикаторов активности в экономике и получил прозвище "Доктор Медь".
Если расхождение слишком велико намекает на возможное движение.
Наблюдается расхождение индекса с медью.
Кроме того мы находимся в фазе высокие ставки - высокая вероятность рецессии.
Индекс волатильности находится в зоне "беспечность" (Экспирация в эту пятницу).
Инверсия кривой доходности облигаций так же указывает на вероятность рецессии
Грустна и неказиста. Жизнь занимающего под 5 процентов ЛонгистаFitch Ratings сообщило, что в этом году торговля вырастет всего на 1,9%, что резко ниже темпов роста в 2022 году, составлявших 5,5%.
Мировая торговля быстро замедляется после быстрого восстановления после пандемии в 2021 и 2022 годах, в то время как это связано, по словам Fitch, с ужесточением денежно-кредитной политики, всё меньшим стимулированием и замедлением глобализации.
Постпандемическое восстановление мировой торговли, которое длилось последние два года, резко замедляется, сообщило Fitch Ratings в четверг, 01 июня 2023 года.
Рейтинговое агентство ожидает, что международная торговля вырастет на 1,9% в этом году по сравнению с темпами роста в 5,5%, наблюдавшимися в 2022 году, и прогнозирует рост мирового ВВП на 2% по сравнению с 2,7% в прошлом году.
«Похоже, рост торговли вряд ли превысит ВВП в среднесрочной перспективе, поскольку глобализация застопорилась», — отмечает Fitch.
Факторы замедления торговли включают ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение фискальной поддержки и возрождение сектора услуг, который вносит меньший вклад в торговлю, чем сектор товаров.
На самом деле объем торговли товарами фактически падает, а рост торговли услугами лишь частично компенсирует это падение по мере восстановления туризма и транспорта, согласно Fitch.
Fitch добавило, что снижение спроса на товары привело к быстрому замедлению промышленного производства. Замедление стало очевидным в снижении цен на сырьевые товары, такие как медь ( COMEX:HG1! ), и падении производства в обрабатывающей промышленности Китая, хотя на данном этапе, по мнению Fitch, пока нет никаких доказательств того, что глобализация, наблюдаемая с начала 1990-х, идет вспять.
Прогноз появился на фоне событий в прошлом году, называемых как "Специальная военная операция", и смещения российского экспорта энергоносителей в сторону Азии, а не Европы.
В то же время США и Китай обостряют свою "торговую войну", нацелившись на производителей микросхем и другие высокотехнологичные отрасли.
Техническая картина в S&P500 ( SP:SPX ) указывает на то, что среднегодовые темпы роста бенчмарка мировой экономики преимущественно имеют околонулевой результат.
Пристуты жадности - всё что выше 5.25 -процентного уровня, т.е. текущей процентной ставки Федерального резерва. И их немного.
S&P500 Сформировался треугольник, чего ожидать?Цена пробила нижнюю границу треугольника, но пока не спешит падать, так как на пути находится поддержка. Для продолжения падения потребуется закрепление под блоком поддержки. Тогда целями будут выступать 4170,4 и 4148,9. Если пробой нижней границы треугольника был ложным, цена может вернутся до блока сопротивления, и уже оттуда продолжить свое снижение.
Для отмены нисходящего сценария потребуется закрепление свечи Н1 выше 4203,5. Тогда можно будет искать сигналы на покупку при коррекции или входить выше максимума свечи, которая закрепилась выше 4203,5.
СНП500Движение в канале, жду движение вверх канала, а потом вниз канала и там будет вижно пойдем ниже или нет
📈Американский рынок = новый максимум 2023 года.👉🏻Индекс широкого фондового рынка США S&P500 продолжает расти несмотря ни на ситуацию с потолком гос. долга и возможным выходом Мин Фина США с новыми заимствованиями, ни на негативные комментарии чиновников из ФРС об инфляции и возможном ужесточении ДКП, ни на рекордное снижение денежной массы в США.
☝🏻Но если взглянуть на текущую ситуацию, то становится понятно, что рост приходится на небольшую часть ТОП-компаний США, которые имеют большой вес в индексе: Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon. Остальной же рынок США практически не подрос. Это подтверждается статистикой акций, которые на данный момент обгоняют рост индекса. Их число на данный момент составляет 5% от всех акций, что является минимумом с 2000 года.
☝🏻Это очень похоже на ситуацию, которая уже происходила в 2021 году, когда индексы продолжали расти исключительно за счет так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Nvidia, Google), в то время как остальные акции снижались на протяжении всего года. Как показывает практика, такая ситуация происходит во время финала, за которым потом следует распродажа.
👉🏻Последние несколько дней лидером роста является Nvidia, которая неплохо отчиталась и заявила о создании собственного ИИ. На этом фоне акции обновили исторический максимум и продолжают расти. Как мы видим, сейчас рынок очень любит разгонять темы, которые находятся на хайпе. Например, 1-2 года назад это были метавселенные, сейчас это ИИ. При этом конкретного плана, как ИИ сможет помочь увеличить доходы компаний, кроме как заменить некоторые профессии - нет. Поэтому у меня складывается впечатление, что хайп рано или поздно пройдёт, а вот суровая реальность с высокой инфляцией, подъемом ставки ФРС и займами Мин Фина США никуда не денется. И настать это может уже скоро.
👉🏻Технически, сейчас цена подошла к верхним границам восходящего (желтого) и нисходящего (синего) каналов, уверенно закрепившись над уровнем сопротивления в диапазоне 4160 - 4175. В случае пробоя данных границ каналов открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 4300 - 4320. Примерно на данных значениях так же может достичь уровня перекупленности индикатор RSI.
💡Не удивлюсь, если цена достигнет отметок 4300 - 4320 уже в ближайшее время, где, скорее всего, и будет финал текущего роста. Покупать сейчас не вижу смысла, а вот рассмотреть сделки на продажу в случае отбоя от 4300 - 4320 вполне можно. Если же цена не остановится на уровне 4300 - 4320, то следующие цели по росту находятся вблизи отметок 4400 - 4475 - 4500.
S&P500 Тренд восходящий, ищем сделки на покупкуЦена пытается пробиться выше сегодняшнего максимума, установленного в ходе азиатской сессии. Сейчас рассматриваю такие сценарии: откат до 1-го или 2-го блока поддержки (более безопасный вариант), где буду искать паттерны на покупку. Но если цена продолжит рост (без отката) и закрепится выше сопротивления, тогда можно будет входить на пробой максимума свечи закрепления или после коррекции. Тогда целью окажется отметка 4252,4.
Также не исключаю возможность того, что сейчас формируется фигура "Двойная вершина". Но она будет подтверждена только после закрепления цены ниже 2-го блока поддержки. В этом случае индекс может упасть до уровня 4189,4.
