Обзор рынка США от 07.10.2024. Консолидация и ожидания.На прошедшей неделе американский фондовый рынок продолжил удерживаться на достигнутых вершинах. Несмотря на текущие геополитические риски и ожидание макроэкономических данных, инвесторы пока сохраняют оптимизм. Индекс S&P 500 завершил неделю в зеленой зоне, как и прогнозировалось ранее. Цена на графике вернулась к своим историческим максимумам, что подтверждает уверенное восстановление фондового рынка после периодов недавней волатильности.
🔍 Рыночные настроения
Основным катализатором оптимизма стало значительно лучшее, чем ожидалось, улучшение на рынке труда США. Отчет за сентябрь показал снижение безработицы с 4,2% до 4,1%, а также ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе — 254 тыс. рабочих мест при прогнозе в 147 тыс. Это усилило уверенность инвесторов в устойчивости экономики США, что позволило рынку удержаться на высоких уровнях.
Однако, несмотря на этот позитив, на рынке наблюдается консолидация. Цены находятся в узком диапазоне, что выражается в сужении канала Боллинджера, который показывает относительную стабильность без сильных колебаний. Такой процесс может рассматриваться как альтернатива коррекции, позволяющая «выпустить пар» перед дальнейшим движением.
📈 Технический анализ
Технически индекс S&P 500 продолжает торговаться в растущем канале Боллинджера, при этом цена находится в верхней половине канала, что указывает на сохраняющийся восходящий тренд. Стоит отметить, что цена находится выше ключевой отметки — 200-дневной скользящей средней, что подтверждает долгосрочный позитивный тренд. Это важный уровень поддержки, и пока цена находится выше него, вероятность продолжения роста сохраняется.
Однако индикаторы начинают показывать признаки возможной краткосрочной слабости. Индикатор MACD пересек нулевую отметку сверху вниз, что может сигнализировать о приближающемся коррекционном движении. RSI, в свою очередь, приближается к уровню 70 и движется вверх, что говорит о том, что рынок находится близко к зоне перекупленности. Если RSI превысит 70, это может стать сигналом для краткосрочных продаж.
Уровни поддержки и сопротивления на текущем этапе остаются ключевыми. Поддержка — это зона около 5700-5750 пунктов. Сопротивление — 5820-5830 пунктов, прорыв которых может открыть путь к дальнейшему росту.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На предстоящей неделе основное внимание инвесторов будет приковано к макроэкономическим данным по инфляции. Ожидаются публикации данных по потребительской и производственной инфляции за сентябрь. Эти показатели будут иметь ключевое значение для понимания дальнейших действий Федеральной резервной системы США (ФРС), которая в последние месяцы сигнализировала о возможных изменениях в денежно-кредитной политике.
Также важным фактором останется ситуация на Ближнем Востоке, которая может повлиять на мировые энергетические рынки и, как следствие, на фондовые индексы. Геополитическая напряженность в регионе может усилить волатильность и привести к росту цен на нефть, что также окажет влияние на инфляционные ожидания в США.
Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию протоколов заседания ФРС, которая может дать инвесторам дополнительные сигналы относительно будущих шагов регулятора.
👉 Прогноз
Текущая консолидация рынка может предложить инвесторам хорошие возможности для входа в рынок. Если данные по инфляции окажутся ниже прогнозов, это поддержит оптимизм на рынке, и можно ожидать дальнейший рост индекса. В случае же негативных макроэкономических данных или усиления геополитических рисков, рынок может начать корректироваться, однако поддержка на уровне 5700 пунктов может стать хорошей зоной для входа в длинные позиции.
Ожидается, что в ближайшие недели инвесторы будут осторожны, учитывая все вышеперечисленные факторы. Однако в долгосрочной перспективе рынок США продолжает оставаться привлекательным для инвестиций благодаря сильным макроэкономическим показателям.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
