S&P 500 Index could fall 50-70%There's no point in being defenders of an investment idea. Time will tell if I'm right or wrong.
Торговые идеи по US500.PRO.OTMS
SPX - если даст, то надо брать!SP500 сделал остановку.
Есть Уровень 4527.75
Если цена пробьет Уровень и закрепиться - буду рассматривать Продажу.
Не надо уже продавать, не надо продавать если цена будет на Уровне,
нам надо дождаться закрытия ниже 4527.75.
Если этого не будет, цена идет просто дальше в Лонг, а мы СП500 в сторону)
Всем Профита!
Индекс S&P500: Достигнет ли рынок новых экстремумов в 2023 годуИндекс S&P500 вырос на 19% с начала года после паршивого 2022 года, но все еще существует множество рисков, которые могут потрясти фондовый рынок в течение следующих 12 месяцев.
В то же время индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq100 TVC:NDQ прибавляет с начала года более 40 процентов, будучи захваченным с IV квартала 2022 года ралли акций искусственного интеллекта, многие из которых в этом году удвоились, или даже утроились в цене, как например, Nvidia Corp. NASDAQ:NVDA
В этой публикации рассматриваются как бычьи, так и медвежьи сценарии, которые могут повлиять на сильное ралли с начала года, при том что в целом позитивный настрой сохраняется, но всегда стоит учитывать и обратную сторону медали.
Текущее форвардное соотношение цены к прибыли S&P 500, равное 20.3x, означает, что акции оценены почти идеально.
Но эта оценка была бы приемлемой, если бы оценки дальнейшей прибыли росли, как это было в 2020 и 2021 годах, но в действительности это не так.
Фактически, оценки прибыли Wall Street по S&P500 на 2024 год уже достигли нового исторического минимума на прошлой неделе.
This is Life in the Big City
Вероятно так сказал бы Чарли Мангер, правая рука и вице-председатель Berkshire Hathaway NYSE:BRK.B , конгломерата Уоррена Баффета, следуя элементарной житейской мудрости.
И вот пять сценариев, к которым имеет смысл подготовиться.
1. Инвесторы начинают фиксировать прибыль
Возможно, пока "все идет по плану", и будет идти дальше. Но исторический бэктест-анализ за последние 90 лет говорит, что S&P500 после ударного первого полугодия (рост на 14% и более), в течение оставшейся части года в 8 случаях из 10 показывал более слабую доходность второго полугодия в сравнении с первым, из которых практически половина была отрицательной.
Поскольку крупные технологические компании составляют около трети S&P500, общее 10-процентное снижение в этом секторе может спровоцировать 5-процентную распродажу на фондовом рынке.
При этом дополнительно отмечу, что свервысокая аллокация тяжеловесов в индексе Nasdaq100 побудила индекс-мейкера принять решение о "Специальной ребалансировке" и принудительно с 24 июля уменьшить их веса, поскольку компании с весами > 4.5% каждая, т.н. "Великолепная Семерка" сейчас в совокупности составляют более 50% от капитализации индекса.
Как правило, в индексах, взвешенных по рыночной капитализации, нет ничего плохого. Но в случае с Nasdaq100 TVC:NDQ большой рост горстки ведущих компаний в последнее время сделал индекс гораздо более тяжелым и несбалансированным, чем хотелось бы согласно методологии индекса.
Так, только на первую пятерку компаний по состоянию на 17 июля 2023 года приходилось более 43% индекса Nasdaq100:
Майкрософт : 12.67%
Apple : 12.04%
Nvidia : 7.36%
Amazon : 6.88%
Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) : 4.49%
Добавьте к этому Tesla и Alphabet, и ситуация станет еще хуже: на эти семь компаний приходится более 55% индекса. Согласно методологии Nasdaq100, эта концентрация требует ребалансировки, и это фактически будет третья специальная ребалансировка индекса, имитирующая аналогичные движения, сделанные в 1998 и 2011 годах.
Компании, которые могут увидеть повышение своей концентрации, включают:
* Starbucks NASDAQ:SBUX
* Mondelez International NASDAQ:MDLZ
* Booking Holdings NASDAQ:BKNG
* Gilead Sciences NASDAQ:GILD
* Intuitive Surgical NASDAQ:ISRG
* Analog Devices NASDAQ:ADI
* Automatic Data Processing NASDAQ:ADP
2. Липкая инфляция
Если инфляция окажется более жесткой, чем ожидалось, это заставит Федеральную резервную систему вновь ускорить повышение ставок, даже если они рискуют подтолкнуть экономику США к рецессии.
Это встряхнуло бы инвесторов, которые ожидают еще одного повышения и того, что рецессии можно избежать.
Движущей силой этого липкого сценария инфляции может стать:
👉 Дальнейший отскок цен на нефть, получившей поддержку от 10-летней простой скользящей средней в первом полугодии 2023 года.
Фьючерсы на нефть
👉 Рост цен на пшеницу, фьючерсы на которую получили поддержку от 10-летней ср.скользящей в начале лета, на фоне рисков завершения зерновой сделки, глобальных высоких температур, засухи и возможных неурожаев в 2023 году
Фьючерсы на пшеницу
👉 Все это в сочетании с пузырящимся в стиле начала 2000х годов ростом цен на жилье и астрономическим ростом кредитных платежей по ипотеке.
Цены на жилье в США
Ежегодные средние ипотечные платежи в США, только проценты
3. Неожиданное замедление на рынке труда
Неожиданное падение рынков труда и экономического роста в США может быть вызвано тем фактом, что денежно-кредитная политика работает с длительным и переменным лагом. А поскольку ФРС повысила ставки более чем на 500 базисных пунктов за последний год, эти отставания могут начать проявляться.
Несколько месяцев неудовлетворительных показателей роста рабочих мест и потребительского спроса может быть достаточно, чтобы убедить корпоративных менеджеров в том, что рецессия близка. Это подтолкнет их к ускорению увольнений, что приведет к началу спирали рецессии.
4. Реальные процентные ставки продолжают расти
Реальные процентные ставки должны продолжать расти, поскольку ФРС сокращает размер своего баланса.
Пока что более высокие реальные ставки не повредили оценке акций, но это может измениться, поскольку более высокие реальные ставки могут повысить стоимость доллара США, что окажет давление на корпоративные прибыли, учитывая мрачные перспективы и самого облигационного рынка, доходность которого вероятна готова к новому витку роста.
Доходность 10-летних облигаций Правительства США TVC:US10Y
5. Рост индекса S&P500 не поддерживается многими его компонентами
Широта или так называемое "дыхание рынка" настораживает, потому как процент компонентов индекса S&P500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих, достиг пика еще в первых числах февраля 2023 года вблизи 75-процентной отметки.
И с тех пор рост индекса SP:SPX не повышает эту величину, в то время как растущее движение индекса обусловлено не широким ралли, а ростом акций горстки компаний.
Процент компонентов индекса S&P500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих
В целом пока ни один из этих сценариев не является базовым. Но, как было отмечено в начале этой публикации, они являются важными темами.
Возможно, у вас может быть эйфоричный, или напротив, еще более осторожный взгляд к реализации этих рисков, в т.ч. на фоне неблагоприятных геополитических событий.
Как правило, всё плохое всегда остается на заднем дворе. Пока оттуда не пойдет запашок.
В техническом плане индекс S&P500 раллирует в узком диапазоне в последние 9 месяцев, следуя нарративу акций искуственного интеллекта и ранее получив поддержку в IV квартале 2022 года от 5-летней простой средней скользящей.
Возможные перспективы заключаются как в росте к новым 52-недельным/ историческим максмумам, так и в возврате к 52-недельным минимумам при выдыхании Шоурана и ухудшении общих условий на рынке.
Ограничение ответственности:
💡 Мнение автора может не совпадать с вашим собственным.
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, — не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Советы, куда именно — вбок, вверх, вниз или зигзагом пойдёт цена, покупать или продавать активы - не предоставляются.
💡 Проведите своё собственное исследование, прежде чем что-то делать. Подробнее — в Условиях использования TradingView, с которыми вы согласились, зарегистрировавшись на сайте и продолжая его использовать.
Текущий тренд: БЫЧИЙВ данном случае, когда рынок направлен вверх (бычий тренд), пересечение цены актива с (EMA 20) может сигнализировать о возможном развороте.
Индикаторы показывают снижение стоимости котировок. Самое интересное будет после теста уровня 0.718 по Фибоначчи. Думаю, у рынка еще могут быть силы, так как доллар сейчас очень слабый.
Индекс доллара
Инверсная корреляция: Обычно существует инверсная корреляция между индексом доллара и фондовым рынком. Когда индекс доллара укрепляется (цена доллара растет), другие валюты слабеют, что может сделать экспорт продукции из США менее конкурентоспособным, а, следовательно, может негативно повлиять на прибыли американских компаний, особенно тех, которые зависят от экспорта. В результате индекс доллара и фондовый рынок могут двигаться в противоположных направлениях.
Влияние на международные компании: Компании, чьи доходы и расходы происходят в разных валютах, могут испытывать воздействие колебаний индекса доллара на свои финансовые результаты. Например, если компания из США получает значительную часть доходов в иностранной валюте, укрепление доллара может снизить её доходность, когда валюта иностранной страны становится менее стоимостной по отношению к доллару.
Вывод
Но точку входа можно искать на уровне 4518. Рекомендую еще раз проверить индекс доллара, который сейчас может вернуться за уровень сопротивления. Необходимо обновить локальный Лонг, так как потенциально мы все еще находимся в бычьем рынке.
Сильной поддержки на SP500 нет - это показывает индикатор MAXTRADE
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 20 - 23 июля 2023Спустя месяц нахождения в флете BTC потерял всю покупательскую способность. Если в ближайшем будущем не произойдут события, способные стимулировать рост стоимости Bitcoin, мы можем столкнуться с существенным падением его цены до отметки в 26500$.
spX разворот?снп Накануне грандиозного шухера? - почти закончилась 5 оранжевая волна вверх _Расширяющийся Треугольник_ Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным и слишком горячим для того, чтобы восходящий тренд продолжился.
#SPX🔻 на пороге глубокой коррекции!➖ диапазон продавца: 4600-4620
1. сильное техническое сопротивление на пересечении двух восходящих каналов
2. граница канала
3. уровни сопротивления
прошёл большой рост без коррекции, сейчас получили упор в серьёзные сопротивления и ожидаю скорейший обвал индекса к ближайшей поддержке.
🪂цель —>4450$
SP500 - на пороге большого разворота! Привет, трейдеры!
Не знаю с чего начать, но по всей видимости рост американского рынка который мы видим уже больше 6 месяцев, подходит к концу.
В проекции коррекции ABC, мы закончили волну B, и переходим к падению в волне C, на что я очень надеюсь.
Всем удачных торгов!
Live stream - Обзор валютного рынка 19 - 21 июля 2023После бурной предыдущей недели USD, так и не успел восстановиться и в итоге половину торговой недели провел во флете. Разберем основное движение USD на оставшиеся дни.
SP500 и медвежья бабочкаТут нечего писать, все на графике. Просто гармония. Просто bearish butterfly.
SPX давайте просто подождем...По SPX кто не успел зайти в Покупки несколько дней назад, берем и в сторонку убираем до следующей неделе. Там уже сделаем новый анализ, на этой неделе вероятность 50 на 50 что будет происходить. А нам надо от чего то отталкиваться.
Пишите инструменты для рассмотрения.
SPX500 , DXY Всё свершилось Что дальше?Всём привет , рассмотрел ситуация на #DXY и #SPX500 . По SPX500 мы дошли к нашей цели , по индексу доллара всё только начинается.
spxxxx ucadispx 5spx 500 ucadi sssssssssssssssssssspx 500 ucadi sssssssssssssssssssspx 500 ucadi sssssssssssssssssssspx 500 ucadi sssssssssssssssssssspx 500 ucadi sssssssssssssssssssspx 500 ucadi sssssssssssssssssss00 ucadi sssssssssssssssssss
SP500 цели можно сказать выполненыНу что друзья, как я и говорил ранее мы дошли до целевых уровней. Сейчас мы вошли в зону сопротивления. И в любой момент сиплый может уйти в коррекцию. Хотя бы в район 4400-4450 пунктов.
p.s. очень жду этого...
CNN: Быки и медведи сошлись в жестокой битве на Уолл-стрит.Взгляды и чувства, а также понимания сложившейся ситуации у быков и медведей настолько разделены что это всё больше напоминает политический пейзаж. Фондовое ралли всколыхнуло невиданной силы войну разногласий. Суть заключается в том что акции Big Tech связанной с искусственным интеллектом действительно растут быстрее всего остального рынка. Если взять корзину акций связанных с ИИ и сравнить её с остальной частью SP500 то линии будут двигаться в совершенно противоположных направлениях. И сейчас разница между ними стала просто огромной. Накопившийся пар обязательно должен куда-то выйти. И самый главный вопрос "когда это произойдёт???".
Источник: CNN.
Розничные инвесторы не поверили в искусственный интеллект.Причиной оживления фондового рынка США стал взрыв интереса к ИИ. Рынок вырос почти на 25% с октябрьского минимума. Самое интересное то, что розгничные инвесторы не проявили активного интереса по данным источников американские розничные инвесторы продавали американские технологические акции. И ещё интересней то, что на основе анализа истоиических данных экспертиы делают следующий вывод - отсутствие интереса розничных инвесторов к новым разработкам является хорошим знаком. Всегда когда их интерес к чему-то новому был на минимуме, это "новое" благотворно влияло на рынок. То есть ждём дальнейшего роста.
Live stream - Торговые идеи на неделю с 17 по 21 июля 2023Оценка экономического календаря на предстоящую неделю с 17 по 21 июля 2023 и техническая разметка рынка.
Оценка фундаментальных факторов в торговле.
Анализ рынка по авторским методикам IncognitoTrade.
Фондовые индексы растут.На глобальных фондовых площадках преобладают покупки после выхода данных, которые указывают на более существенное чем прогнозировалось замедление инфляции в США. Европейские фондовые индексы также открылись ростом.
Кризис или новое ралли? Скоро узнаем по [SP500]Сипи продолжает шагать по стрелочкам.
Мой базовый сценарий - формируется медвежий клин, границы которого проходят по углам Ганна 4500-4580.
Именно от этой зоны я жду продолжения глобального нисходящего тренда, в котором нам предстоит торговаться ещё ни один год.
Если цена закрепится выше уровня ~4650, то готов буду переходить на сценарий растущего тренда с целью обновления исторических вершин (ATH).
Как "сумасшедшего исследователя", меня радует тот факт, что совсем скоро (июль-сентябрь) мир и рынок взорвётся волатильностью и громкими событиями.
А 2024 год и вовсе "будет выкладывать основные кирпичики" в будущие экономические и политэкономические процессы нашей цивилизации вплоть до 2045 года.
SNP идем на верх?Если глобально, то на сегодня развивается коррекционная волна Zigzag A-B-C (на графике с квадратными скобками), начавшаяся на отметке 3490. Это коррекция к двойному зигзагу в шорт проходившему с уровней 4800.
В упомянутой коррекции A-B-C. волна А - Zigzag . Волга В - плоская коррекция Flat. от уровня 4139 до 3809.
В данной идее рассматриваю последний сегмент коррекции A-B-C, волну С, представляющей собой импульс от уровня 3809.
Подволна (1) - клин Leading Diagonal Triangles,
подволна (2) глубокая коррекция Zigzag 60%,
подволна (3) импульс более (1), с миниволной 5 в виде диагонального треугольника.
подволна (4) коррекция плоскость Flat.
Сейчас находимся в начале формирования подволны (5). Продолжение формирования корреционной модели более сложной конструкции возможно, но менее вероятно.
Исходя из правил прогнозирования длины подволны (5) наши цели - в районе 4270. При этом возможно движение до 4458.
После чего ждем движения в шорт с целями - 3400-3200
Торги 📆 внутри дня по SP500 (LONG/SHORT) от 03.07.2023🖐 Приветствуем Всех на нашем обзоре!
📆Сегодня 3 июля 2023 года , рубрика - Торги внутри дня - Forex
Актив: SP500: SPXUSD
📈 Для входа в Long рассматриваем:
Закупки в диапазоне: 4377.9 - 4327.6 USD
Фиксации в диапазоне: 4483 - 4540.6 USD
Стоп: 4284.3 USD
Для более успешного отслеживания направления движения как в LONG так и в SHORT, используйте наши индикаторы WBCC Main Trend и WBCC Main Scalp , на платформе Tradingview, если у Вас нет еще индикаторов, данную идею рекомендуется рассматривать только в LONG.
📉 Для входа в Short можно рассмотреть:
Продажи в диапазоне: 4494.8 - 4540.6 USD
Фиксации в диапазоне: 4377.9 - 4327.6 USD
Стоп за: 4540.6 USD
Вход и выход из сделки берите всегда с запасом и упреждением. Когда Вы зафиксируете прибыль 💵, можно перезаходить еще раз по тем же зонам закупки
Ваши 🚀 Лайки, 📝 комментарии и 📇 подписки - мотивируют нас на новые обзоры!
