US500 - пробитие сопротивления на шортахCURRENCYCOM:US500 фонда, второй сигнал за продолжение роста, хорошая линия сопротивления есть, вопрос будет ли пробой, но судя по всем массивным шортам, которые на максимуме, может быть хороший выстрел вверх
Торговые идеи по US500.PRO.OTMS
S&P500 - кульминация. Что будет с госдолгом США?Восходящий тренд, продолжающийся с октября 2022 теряет свой потенциал. Аргументы к этому:
1. Если растянуть фибу с началом в 2022, когда началось снижение, то коррекция (0,5 уровень) попадает именно на текущие значения, что говорит о том, что коррекция заканчивается и пора ждать разворота
2. Цель, поставленную ранее (значения 4150-4200) индекс выполнил и отбился от уровня. Сейчас торгуется возле него.
RSI же показывает, что ситуация неоднозначна (линия отбивается от уровня 50 снизу вверх, но ушла под среднюю скользящую)
С техническими показателями разобрались, теперь разбёрем выплывшую недавно ситуацию с госдолгом США. Завтра, 9 мая, Байден и руководство конгресса "намерены провести переговоры с представителями Республиканской партии о некоторых ограничениях бюджета." Также речь будет идти о поднятии потолка госдолга.
И здесь на самом деле ситуация безвыходная, ведь повышая потолок госдолга, конгресс даёт правительству возможность выпускать всё больше казначейских облигаций, за счёт которых будет финансироваться дефицит бюджета и обслуживание госдолга в частности. Но при этом ситуация не изменится, ведь долг всё равно будет расти, и для его обслуживания придётся снова выпускать облигации и снова повышать потолок госдолга. Замкнутый круг.
Или же конгресс может отказать в его повышении. И тогда ситуация становится более плачевной. В таком случае правительству и минфину США будет необходимо снижать государственные расходы, чтобы иметь возможность платить по % облигаций, что спровоцирует глубокую рецессию. Если минфин не справится с этой задачей, то по казначейским облигациям США (напомню, имеющим рейтинг АА+) будет объявлен дефолт, что тоже зелено на рынке не отразится. Самое напрягающее, что все эти возможные исходы - лишь вопрос времени.
SPX - обзор01.05.2023
Индекс в восходящем тренде, проторговывается в боковике 4056 - 4176. Вчера сформировал свечной паттерн "падающая звезда" и отработал его, нащупав поддержку на уровне 4110.
26го апреля 2й раз протестировал нисходящий тренд и уровень 4056
Пока ситуация выглядит 50/50 - для лонга нам нужно преодолеть 4176 (предпосылки есть, тк консолидируемся и нисходящий тренд пробит - вопрос, когда?)
Ситуация с шортом вижу при повторном отбое от 4176, или если уйдем под 4110 - пойдем закрывать гэп на 4056, заодно и посмотрим на уровень, как на поддержку тк ниже у нас диапазон 3950 - 4056 и тоже есть незакрытый гэп
08.05.2023
С прошлого понедельника сильных изменений нет. Закрыли гэп к уровню 4056, но сформировали новый.
Цена пока все так же продолжает быть в боковике 4056 - 4176.
S&P500 Цена столкнулась с важным сопротивлениемСейчас индекс находится у важного уровня 4149,2, и если цене удастся закрепится выше данной отметки свечой Н1, тогда возрастет вероятность тестирования уровней 4168,1 с 4181.
Также возможен откат до блока поддержки, формирование какого-либо разворотного паттерна и дальнейший рост до 4149,2 и 4168,1.
Но если свеча Н1 закроется ниже, не исключено движение до 4113,2 и круглого уровня 4100.
Обзор SPX500 от 08.05.2023Краткосрочные идеи движения цены.
Цена получила сильную реакцию на снятия ликвидности в лонг, после чего был сделан StB на 4h который будет выступать основной зоной поддержки для позиций на рост. С текущих значений, так как цена оставила равные максимумы есть два варианта развития событий, первый: цена делает снятия равных максимумом и идёт на тест StB откуда и продолжает восходящее движения, а второй: тест StB и полноценное снятия всей ликвидности на продажу, оба сценария будут валидны при правильно использовании.
Будьте гибкими, подстраивайтесь под рынок и тогда результат не заставит себя ждать. Всем успехов
US500 8 may long ideaThese are levels to watch on US500 for long.
Get in long after pullback or wait to fail levels than reclaim.
Live stream - Обучение: Умные деньги(SMART MONEY) Бесплатное обучение по Классическому ТА и Смарт Мани( Умный капитал)
В начале трансляции объявлю победителя еженедельного розыгрыша который получит доступ в канал с сигналами и аналитикой на целый месяц.
S&P500 - внимание на поддержку расширяющегося треугольника.Прогноз от 03.05, предполагающий падение цены индекса S&P500 сработал, и на новости по процентной ставке ФРС США и комментариях по денежно - кредитной политике цена индекса претерпела падение и достигла уровней локальных минимумов 4045$ в районе поддержки идентифицированного в прогнозе расширяющегося треугольника, где падение цены приостановилось.
Таким образом, с технической точки зрения можно спрогнозировать, что пока поддержка треугольника устояла, от нее может начаться восстановление цены индекса.
Вместе с тем, если в последующем поддержка треугольника не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это станет окончательным сигналом к смене предыдущего восходящего тренда марта - апреля и дальнейшему снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор SPX500 от 05.05.2023Среднесрочные идеи движения цены.
В зоне сопротивления цена оставила равные максимумы на недельном графике которые выступают сильным магнитом для цены. На дневном графике сделали снятия ликвидности за последним минимум и вместе с этим перекрыли недельный FVG, все эти условия дают возможность продолжить восходящее движения. Как только цена сменит структуру на 4h, сразу после этого можно будет рассматривать позиции на рост от зон интереса с целью на равные максимумы на недельном графике.
Будьте гибкими, подстраивайтесь под рынок и тогда результат не заставит себя ждать. Всем успехов
Live stream - Обзор валютного рынка 04 - 05 мая 2023Пока ФРС повышает процентную ставку, золото обновляет локальные максимумы 2067.00, но без должного объёма покупателей рынок сформирует шип и пойдет на снижение к уровню 1985.00.
Вынесли лишних теперь можно ехать вверх, SP500В прошлой идее поспешил с выводами, нужно было учти факт, что для похода вверх нужно топливо.
Сформировали коррекционный расширяющийся треугольник ABCDE.
Протестировали мувинги снизу, теперь можно спокойно ехать наверх!
P.S. не финансовый совет! Так мысли в слух :)
ФРС - заложник на рынке сегодня!🍀 Всем добрый день и позитивного настроения!
Вчера вечером всё внимание рынков было направлено на очередное Заседание ФРС. Давайте разбираться в его итогах и, в завершении, от нас будет бонус - перечень наиболее перспективных отраслей для инвестирования сегодня.
Как ожидалось, Пауэлл и Ко повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув нового диапазона в 5-5.25%.
🔥Напомним, что последний раз ставка была выше 5% в 2007 году.
Что ожидает инвесторов впереди?
В своем заявлении регулятор подтвердил курс на снижение инфляции и сокращению баланса. ФРС продолжит следить за ситуацией, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так.
Вчерашнее выступление Пауэлла отличалось от предыдущих тем, что в нем не было сказано, что необходимо увеличивать процентную ставку. Правда, он и не сказал, что ставку будут понижать. Тем не менее, несмотря на ястребиную риторику, на рынке мало кто поверил, что она таковой останется.
Согласно инструменту FedWatch, который использует биржа CME, на рынке считают, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению или уже завершен. Вероятность сохранения ставки на уровне 5–5,25% на следующем заседании ФРС в июне составляет 83,5%. К концу года большинство участников рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.
Пауэлл боится
Почему же Пауэлл не поставил на паузу ужесточение ДКП еще вчера? Разве он не видит, что экономика стонет под гнетом высоких процентных ставок, а банковский сектор в США трещит по швам?
Все Пауэлл видит, но говорит он не то что хочет, а то, что должен!
В ФРС осознают сложности и риски в мировых финансах, проблемы в банковском секторе и коммерческой недвижимости. Пауэлл и Ко также осознают, что повышение ставок может быть проблематичным в условиях неопределенности и растущей энтропии.
Кроме того, ФРС понимает, что доверие является основным инструментом, который у них есть, и что резкие движения могут привести к потере контроля над ситуацией.
Его, Пауэлла, основная задача – сохранить это доверие к ФРС. Признать свои ошибки сейчас, а их регулятор сделал немало, и нажать по тормозам по ставкам – значит подорвать доверия, тогда как ФРС всегда должно быть непогрешимой. Отсюда в его речи много тумана, а высказывания «обтекаемые». Все это для того, чтобы включить «заднюю» в любой момент. И, скорее всего, заднюю уже включат этим летом.
Предупреждён – значит вооружён
Рекомендации инвесторам
Если ставки пойдут вниз, куда инвестировать? На наш взгляд для инвестиций подойдут три сектора.
1. Потребительский сектор
Сектор потребительских товаров исторически показывает хорошие результаты в условиях низких ставок, включая слабую экономику, благодаря тому, что потребители могут занимать деньги по низким процентным ставкам, а компании имеют более крепкие балансы.
Этот сектор является наиболее закредитованным и получает более высокую прибыль при низких затратах по займам. Ожидается, что компании, которые продают как дискреционные товары, так и товары первой необходимости, такие как крупные розничные сети и интернет-провайдеры, продемонстрируют еще более высокие результаты в случае снижения ставки.
2. Информационные технологии
Сектор информационных технологий чувствителен к высоким процентным ставкам, и особенно от высоких ставок страдают компании со средней капитализацией. В этом секторе высок коэффициент отношения коллективного долга к собственному капиталу, и низкие процентные ставки могут помочь технологическим компаниям снизить операционные расходы и сделать заимствования для исследований и разработок более дешевыми.
Однако компании с низким отношением долга к собственному капиталу, такие как Alphabet, Apple, Microsoft и NVIDIA, пострадают меньше всего. Технологические компании с отрицательным отношением долга к собственному капиталу, такие как Etsy и Carvana, будут работать лучше при более низкой стоимости заимствований. В 2021 году цена акций компании Carvana достигла исторического максимума в $370 за акцию, но с тех пор она значительно снизилась.
3. Коммунальное хозяйство
Сектор коммунальных услуг выигрывает от снижения ставок по кредитам, поскольку это помогает компаниям строить новые предприятия или обновлять инфраструктуру. Сектор также становится привлекательным для консервативных инвесторов в условиях низких ставок, поскольку дивидендная доходность начинает выглядеть более выгодной по сравнению с облигациями, которые также конкурируют с консервативными инвесторами, ищущими стабильные инвестиции с высокой доходностью.
И, наоборот, в условиях высоких ставок облигации становятся более привлекательными, а коммунальные компании несут больше расходов по займам на покрытие непогашенных долгов и могут сократить дивиденды в краткосрочной перспективе.
Мы почти ежедневно публикуемся тут на площадке TradingView
Поэтому подписывайтесь на наш блог, чтобы ничего не пропустить!
SP&500 Тренд нисходящий, ищем сделки на продажуЦена сейчас находится между поддержкой и сопротивлением, так что сделок лучше не открывать. Для меня приоритетным сценарием будет возврат к сопротивлению, и появление сигнала на продажу. Тогда основными целями будут выступать уровни 4063,4 и 4049,5.
Но если цена сейчас начнется снижаться, и закрепится под поддержкой, тогда буду искать сделки на продажу при откате. Также рассматриваю такой вариант: если свеча Н1, которая закрепится под поддержкой окажется сильной (закрытие вблизи минимума), тогда, возможно, открою позицию сразу при закрытии свечи, со стопом за эту свечу. Целями тогда будут выступать уровни 4049,5, 4036,7 и 4023,1.
Рейз на докатку.Стоит ли сейчас открывать лонг по активу? Очевидно что, по 2-х часовому тайму движение не в начальной фазе. В начале это район 3500-3700. Если исходить из окончания в районе 4150+- то сейчас скорее начало фиксинга по лонг-свингу. Шорт в моменте явный контртренд, и высокорисково. На заборе под наблюдением пока.
S&P500 (SPX) 📈 ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ПУТИ 📉1 СЦЕНАРИЙ - закреп над блоком, то только рост с обновлением вершин и выход на новые максимумы 🕊
2 СЦЕНАРИЙ - отскакиваем от блока, то только падение с обновлением локальных минимумов ⚔
Развитие событий на ближайшие пару лет. Будет не легко! Планируйте и диверсифицируйте свои риски и портфели! 👀
Грядет развязка по повышению процентных ставок. Неизвестно как отреагирует рынок, но исторически ни к чему хорошему это не приводило...
🧵 S&P500 - Как поймать медведя в клетку?Индексы отпадали на -25%. Хороший тайминг на покупку. В сентябре выборы в США и Китае. Под данные новостные факторы статистически рынки "оживают" и показывают неплохой прирост. Шортить сейчас крайне опасно! Составьте свой сеточный блок ордеров и откупайте частями, уверяю - рынок вознаградит всех нас. До середины-конца июля вполне можем нащупать дно.
S&P 500 Негативный взгляд Рынок выглядит слабо из-за негатива в банковской системе США.
Вероятно падение, после выступления ФРС в зону 3970
Рассматриваю шорт от зоны 4130. На публикации статистики можем сходить в 4150
S&P500 - в преддверии решение ФРС США по процентной ставке.Сегодня будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается, что ставка будет поднята еще 0,25пп до значений 5,25%, что может привести к значительной волатильности на рынках, в т.ч. и по американским фондовым индексам.
Если обратиться технической картине по индексу S&P500 то можно отметить, что в результате волатильных колебаний цены нескольких предыдущих недель, последняя несколько раз верхненаправленно протестировала значимую область сопротивления - экстремумов конца прошлого - начала текущего года в районе значений 4190-4140$, которая пока устояла и от нее после роста цены происходили не менее волатильные нисходящий импульсы.
При этом можно отметить, что колебаниями апреля - начала мая цена сформовала канал в виде расширяющего треугольника, что, с технической точки зрения, может указывать на возможное завершение восходящего тренда марта-апреля и смену его на обратный нисходящий.
С фундаментальной же точки зрения, сегодняшнее возможное повышение процентной ставки ФРС США может стать тем фундаментальным триггером, который приведет уже к окончательному слому локального восходящего тренда нескольких крайних месяцев и привести к более значительному падению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Возможный вариант движение цены Добавляю свои идеи по рынку цены для собственного остлеживание собственных идей.
Мишки пришли в гости к SP500На мой взгляд текущая коррекция представлена в виде тройного зигзага wxyxz. Вторая волна x образована треугольником. Цели 0,618% от начала роста 2020г.
SPX500 Осторожно дивергенция с RSI - возможны просадкиS&P500 Осторожно дивергенция с RSI возможны просадки.
Сам индекс находится в зоне беспечности рынка, что явно не соответствует текущей ситуации.
Кроме того май часто статистически медвежий. Есть даже поговорка "продай в мая и уходи до осени".
На кону заседание ФРС 03.04.2023 г. Заложено повышение ставки на +0,25%. Но при этом рынок закладывает снижение ставок уже в этом году. Важна риторика, ФРС может дать сигнал, что снижения в этом году не будет.
SP500 дальнейший ростСитуация по сипи.
Он вышел из нисходящего тренда, затем протестировал его.
И сейчас пытается сделать перехай.
Медвежий рынок завершен? Наступила новая фаза?
Есть какие мысли?
📈S&P500 растет за счет позитива в акциях техов📈S&P500 растет за счет позитива в акциях технологических компаний.
👉🏻Индекс широкого рынка S&P500 продолжает восходящее движение несмотря на ожидания повышения ставки на следующем заседании ФРС.
☝🏻Как я писал ранее, Microsoft, Google и Meta неплохо отчитались по итогам первого квартала 2023 года, что оказалось намного лучше ожиданий большинства аналитиков. Так же компании продолжают реструктуризацию и оптимизацию, что указывает на неплохие шансы достичь хороших показателей и во втором квартале этого года.
👉🏻По аналогии с фондовым рынком Европы, где индексы штурмуют исторические максимумы, весь рост индекса приходится на несколько компаний, которые имеют большой вес в индексе.
☝🏻Уже 4го мая, после решения ФРС по ставке, представит отчет самая крупная по весу в индексе S&P500 - компания Apple. Вполне вероятно, что отчет так же не покажет нам ничего плохо. На фоне этих ожиданий акции Apple неплохо растут и находятся всего в 7,6% от своих исторических максимумов. Если мы столкнемся с фиксацией прибыли инвесторами по факту выхода отчета или отчет не оправдает ожиданий, а так же получим некоторый негатив от г-на Пауэлла во время пресс-конференции, то это может развернуть индексы.
👉🏻Технически, сейчас цена прокалывает уровень сопротивления в диапазоне 4150 - 4175, который удерживал индекс все первые 4 месяца этого года. Если цена сможет закрепиться по итогам дня выше отметки 4175, то технически открывается дорога до верхней границы нисходящего (синего) канала, вблизи отметок 4250 - 4275 - локально и отметок вблизи 4550 - глобально, так как пробой уровня 4150 - 4175 так же указывает на выход цены из коридора 3785 - 4175, что может быть сигналом на рост размером на текущий диапазон в 390 пунктов.
💡После того, как очередные проблемы в банковском секторе США были решены, инвесторы начали отыгрывать позитив в отчетах ТОП-компаний США. Многое, как я написал, будет зависеть от отчета Apple и комментариев ФРС. Если там не произойдет ничего критичного, то дальнейший рост индекса S&P500 вполне можно ожидать. При этом есть 2 важных момента, которые стоит учитывать: ▶️Если очередной банк или фонд в США начнет испытывать проблемы, то фондовый рынок быстро может потерять весь рост;
▶️Когда правительство США согласует очередное повышение потолка гос. долга (а это должно произойти уже скоро), то МинФин США выйдет с заимствованиями и это приведет к коррекции в акциях за счет перетока средств на рынок долга под достаточно высокую гарантированную ставку. Если же будет тех. дефолт, то это будет так же негативом, который в моменте может привести к распродажам на фондовом и долговом рынке США.
❗️Эти 2 возможных сценария необходимо держать в голове и учитывать в своих торговых решениях.
