Торговые идеи по US500
S&p500. Уровень поддержки.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень поддержки: 5681,63
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 5681,63 к 6252,94.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 5681,63 к 5110,32.
* Пекупленность: чрезмерная.
* Рынок MACD: Быков
* Попытка разворота MACD: Да
Субъективно: Выборы в США. Macd пытается перейти в медвежью зону.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Обзор рынка США от 04.11.2024. Выборы на горизонте.📊 На прошедшей неделе фондовый рынок США показал колебания, сохраняясь в рамках восходящего тренда, хотя последние два дня торгового периода привели к легкому откату. Индекс S&P 500 все еще движется в пределах границ Боллинджера, что подчеркивает относительную устойчивость рынка перед глобальными событиями, несмотря на локальное снижение.
🔍 Рыночные настроения
Интересно отметить, что текущее снижение не нарушает обозначенных ранее уровней, а напротив, подтверждает их значимость. Индекс уже несколько недель торгуется в рамках установленных границ, сохраняя поддержку на уровне 5680 и сопротивление на уровне 5900. Текущая рыночная динамика остается в пределах ожидаемого диапазона, и это позволяет инвесторам действовать более уверенно.
📈 Технический анализ
Индекс продолжает двигаться внутри восходящего канала Боллинджера, а последняя коррекция привела цену к нижней границе канала. Этот уровень служит мощной поддержкой, помогая удержать S&P 500 в рамках растущей структуры. Такая позиция может рассматриваться как благоприятная для добавления позиций, но с оглядкой на волатильность, вызванную выборами.
Уровень 5900 остается ключевым сопротивлением и ближайшей целью в случае возобновления роста. В то же время уровень поддержки в районе 5680 продолжает успешно выдерживать давление продаж.
На MACD продолжается снижение, что подтверждает наличие коррекционного движения и умеренного ослабления восходящего импульса.
Осциллятор RSI также показывает откат ниже уровня 50, что свидетельствует о снижении давления покупателей.
Цена остается выше 200-дневной скользящей средней, что является долгосрочным бычьим сигналом. Этот индикатор поддерживает оптимистичные ожидания и служит важной поддержкой для восходящего тренда. Пока цена находится выше этой средней, долгосрочный тренд по-прежнему считается восходящим.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На этой неделе, несмотря на небольшое количество макроэкономических событий, ожидается событие, которое способно значительно повлиять на рыночные настроения, — выборы в США во вторник. Ожидается, что этот фактор добавит волатильности рынку, поскольку инвесторы будут учитывать потенциальные изменения в политическом ландшафте и их влияние на экономику.
Глобально рынок сохраняет позитивный настрой, и долгосрочные ожидания остаются позитивными. Уровни поддержки и сопротивления остаются стабильными, а текущая ситуация на рынке может рассматриваться как благоприятная для добавления позиций в портфель. Однако важно помнить о предосторожностях: высокая волатильность может изменить характер рынка в краткосрочной перспективе.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Ноябрь 2024Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
В октябре цена зашла в зону 5850-6000 (о которой я говорил в итоге прошлого обзора) и началась попытка перехвата инициативы медведями. В этом месяце мы увидим насколько сильно будут шортить текущий уровень. В случае успеха я ожидаю увидеть коррекцию на 15-20%. После этого можем получить восходящее движение, которое не обновит глобальный максимум и после будет еще как минимум одна волна понижения (таким образом реализуется сценарий зигзага).
На данный момент ситуация следующая:
Положительный сценарий
1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
Негативный сценарий
1) С учетом того, что цена снова добралась к моей зоне интереса теперь в диапазон 5850-6000 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается.
2) В ноябре будут события новостного характера, которые могут существенно оказать влияние на рынок (выборы в США, ставка ФРС и т.д.). Нужно быть готовыми к повышенной волатильности.
Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В ноябре я планирую поторговать осторожные шорты от локальных восходящих движений и в случае ощутимой коррекции вниз, то важно будет увидеть реакцию о линии потенциала роста, а также на блок поддержки.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
S&P500 - цена претерпела разворот.За вчерашний день цена претерпела мощную волны снижения, где можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих состоявшийся разворот восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий.
Так, цена нижненаправленно вышла из восходящего канала предыдущих месяцев, а так же из диапазона октября , реализовав его как формацию разворота.
Таким образом, ближайшее время можно ожидать продолжение падения цены инструмента, где недавний уровень поддержки 5760$ будет уже выступать в качестве технического сопротивления.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - восходящий тренд в силе.В настоящий момент можно констатировать, что цена индекса S&P500 продолжает находиться в фазе долгосрочного восходящего тренда, торгуясь близко к уровням своих абсолютных максимумов.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что в районе максимумов за несколько крайних недель цена сформировала очередной диапазон в районе уровней 5760-5870$, который можно трактовать как консолидацию продолжения восходящего тренда.
Так, возможный последующий пробой верхнего уровня сопротивления консолидации может послужить следующим техническим сигналом продолжения роста цены с достижением ей новых уровней истерических максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
биткоин !нефть .золото.на обновление??В предверии выборов крипта набирает.но в основном это биток.альты пока не оч.ожидаю остановку на 72 к.таке после роста можно смотреть откаты.но от сильных ур. все скидываю заранее.
Обзор рынка США от 28.10.2024. В ожидании прорыв🔍 Рыночные настроения
Американский фондовый рынок продолжает демонстрировать устойчивость и уверенность, удерживая ранее завоеванные позиции. На прошедшей неделе мы наблюдали консолидацию индекса S&P500 в узком диапазоне, что свидетельствует о стремлении рынка «выпустить пар» после недавнего роста, но при этом не откатываться к коррекции. Этот период стабилизации цены позволяет инвесторам занять выжидательную позицию, оценить дальнейшие перспективы и подготовиться к возможному новому рывку.
Сейчас индекс S&P500 продолжает торговаться в верхней половине канала Боллинджера, что указывает на позитивные рыночные настроения и настрой инвесторов на продолжение бычьего тренда. Инвесторы следят за уровнем 5900, который является ближайшим сопротивлением. Поддержка, в свою очередь, сосредоточена на уровне 5680 и текущих значениях. Пока рынок удерживается в этом диапазоне, сохраняется шанс на продолжение роста и тестирование более высоких уровней.
С технической стороны настроение рынка подтверждается индикаторами MACD и RSI, которые показывают некоторое замедление темпа роста. MACD демонстрирует снижение, а RSI откатывается, что логично в условиях консолидации. Тем не менее, цены продолжают оставаться выше 200-дневной скользящей средней, что подчеркивает долгосрочную поддержку и укрепляет предположения о сохранении восходящего тренда. В условиях современной экономики это особенно актуально, поскольку рынок получает поддержку со стороны растущих технологий, таких как искусственный интеллект, возобновляемая энергетика и биотехнологии, которые трансформируют целые отрасли и открывают новые горизонты для роста.
📈 Технический анализ
Глядя на текущий график индекса S&P500, видно, что цены удерживаются в верхней половине канала Боллинджера. Это часто сигнализирует о продолжении восходящего тренда, особенно когда рынок остается выше ключевой поддержки в виде 200-дневной скользящей средней, которая сейчас также направлена вверх. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 5900, и пробой этого уровня может привести к новой волне покупок, особенно если настроение инвесторов останется позитивным.
На нижних уровнях поддержки находятся 5680 и текущие значения, которые рынок пока удерживает. Это важные точки, так как они выступают «амортизаторами», которые могут предотвратить резкое падение в случае неожиданного отката. Индикаторы MACD и RSI подчеркивают некоторое замедление, что вполне соответствует периоду консолидации после быстрого роста. Однако движение цены выше 200-дневной скользящей средней и положительная динамика Боллинджера остаются сильными сигналами к возможному продолжению роста.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Фондовые рынки позитивно реагируют на ожидания возможного снижения процентной ставки ФРС США. На предстоящем заседании FOMC 7 ноября фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на уровне 97%. Такой настрой участников рынка дает дополнительный импульс к росту, особенно в контексте улучшения макроэкономической обстановки.
На предстоящей неделе ожидается ряд важных макроэкономических событий. Основное внимание будет уделено данным по занятости и безработице. Хотя рынок не ожидает сюрпризов, положительная динамика в этих показателях может укрепить уверенность инвесторов. Дополнительно ожидается публикация индекса деловой активности PMI, который, как прогнозируется, покажет рост. Повышение PMI может оказать позитивное влияние на акции, особенно в отраслях, ориентированных на развитие технологий и промышленности.
Также на этой неделе выйдут данные по ВВП, хотя здесь не ожидается значительных изменений. Этот фактор, вероятно, не окажет существенного влияния на рынок, но подтвердит стабильность экономики США, что будет способствовать общему положительному фону на фондовом рынке.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP500 Небольшая коррекция Ждем выборов. В прогнозе на неделю применялся подход по историческим закономерностям (вероятность исполнения 75%)
а также учитывались текущие трендовые уровни.
Начало недели нисходящим к уровням 5700 - 5780.
в конце недели (1 ноября) уже возможен позитив с отскоком вверх, который продолжится в понедельник 4 ноября.
Sp500 и конец империи злаНа графике длительностью боллее 100 лет , видим пятую волну в конечном диаганальном треугольнике пятой волны суперцикла . Рост еще возможен до уровней 6000---6300 по индексу , даллее ожидаю выход из восходящего клина вниз с первой у
Целью 666 пунктов .
Надвигается шторм на финансовых рынках , к нам обычно долетает с опозданием в полгода . Посмотрим что будет в этот раз.
Sp500 и конец империи злаНа графике длительностью боллее 100 лет , видим пятую волну в конечном диаганальном треугольнике пятой волны суперцикла . Рост еще возможен до уровней 6000---6300 по индексу , даллее ожидаю выход из восходящего клина вниз с первой у
Целью 666 пунктов .
Надвигается шторм на финансовых рынках , к нам обычно долетает с опозданием в полгода . Посмотрим что будет в этот раз.
S&P500 -восходящий тренд в силе.В корреляции с предыдущим прогнозoм по Nasdaq100, по индексу S&P500 сформировались схожая техническая картина и сигналы, предполагающие продолжение роста цены на актив.
Так, с середины октября цена сформировала очередной диапазон в районе уровней 5805-5870$, который, с технической точки зрения, можно трактовать как консолидацию продолжения восходящего тренда типа "флаг- прямоугольник".
Возможный последующий верхненаправленный пробой сопротивления диапазона может послужить техническим сигналом к продолжению роста цены на актив и достижения ценой новых уровней абсолютных максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор рынка США от 21.10.2024. Новые возможности на фоне роста🔍 Рыночные настроения
Американский фондовый рынок продолжил уверенный рост, демонстрируя устойчивую положительную динамику. На прошедшей неделе индекс S&P 500 достиг новых вершин, подтвердив силу текущего восходящего тренда. Инвесторы смогли воспользоваться благоприятными возможностями для входа в рынок, которые я неоднократно отмечал в предыдущих обзорах. Рост рынка на этой неделе также отразился на доходности наших портфелей, которые достигли новых рекордов.
Основные драйверы на прошлой неделе были связаны с оптимистичными настроениями по поводу предстоящего рождественского ралли. Инвесторы уверенно удерживают позиции, а многие начали готовиться к ожидаемому подъему котировок в конце года. В условиях отсутствия значительных негативных новостей, движение акций продолжалось в пределах стабильного восходящего тренда.
Отдельного внимания заслуживает растущий интерес к данным по рынку недвижимости, которые могут стать индикатором дальнейшего экономического восстановления. Наблюдаемая на графиках позитивная динамика усилила ожидания инвесторов относительно роста потребительской активности и спроса.
📈 Технический анализ
На дневном графике индекса S&P 500 можно заметить устойчивое движение вдоль верхней границы растущего канала Боллинджера. Это свидетельствует о продолжении бычьих настроений на рынке. Индекс почти достиг первого уровня расширения Фибоначчи, что указывает на потенциальные цели для дальнейшего роста. Текущая ближайшая цель находится на уровне 5940, и, судя по всему, рынок стремится к ее достижению.
Позитивный сигнал также поддерживается показаниями индикатора MACD, гистограмма которого держится выше нулевой отметки. Это подтверждает силу текущего тренда и отсутствие признаков ослабления покупательского интереса. Осциллятор RSI также демонстрирует рост, находясь на уровне около 66, что свидетельствует о хорошей динамике, но при этом индикатор пока не достиг зоны перекупленности. Это дает основание предполагать, что рынок может продолжать рост в ближайшей перспективе без значительных коррекций.
Важно отметить, что и цена, и весь канал Боллинджера расположены выше 200-дневной скользящей средней, которая продолжает восходящее движение. Этот факт подчеркивает силу долгосрочного восходящего тренда и подтверждает, что текущий рост имеет устойчивую основу.
Таким образом, поддержка для индекса можно определить на уровне около 5740, где расположена нижняя граница канала Боллинджера и ближайшие предыдущие минимумы. Пробой этого уровня может сигнализировать о начале более серьезной коррекции.
🌐 Перспективы и предстоящие события
На предстоящей неделе ожидается относительное затишье на рынке, что может привести к краткосрочной коррекционной консолидации. Однако это также может дать дополнительные возможности для новых входов в случае, если рынок отступит к более низким уровням перед тем, как возобновить рост.
В среду будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь, и предварительные прогнозы указывают на их рост. Это позитивный сигнал для экономики в целом, который может поддержать рыночный оптимизм. Кроме того, выход данных по запасам сырой нефти также станет важным событием для инвесторов, так как энергетический сектор играет ключевую роль в динамике рынка.
В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по числу первичных заявок на пособия по безработице. Прогнозируется их увеличение до 243 тысяч, что может вызвать определенную волатильность на фоне ожиданий замедления экономического роста. Также будут опубликованы индексы деловой активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг, и здесь эксперты ожидают снижения, что может дать основания для краткосрочных коррекционных движений.
Наконец, данные по продажам нового жилья, которые будут опубликованы в конце недели, могут оказаться положительными, поскольку прогнозируется рост до 717 тысяч. Это станет еще одним позитивным фактором для рынков и может дать толчок для продолжения роста акций компаний, связанных с недвижимостью.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
S&P500 - восходящий тренд в силе.В настоящий момент можно констатировать, что цены основных основных фондовых индексов США, а том числе индекса S&P500, находятся в фазе долгосрочного восходящего тренда, торгуясь в районе своих абсолютных исторических максимумов.
При этом можно отметить, что любые снижения падения цены оказываются лишь коррекциями, после чего рост цены возобновляется.
С технической точки зрения, цена формирует промежуточные консолидации, заканчивающиеся продолжением ее роста, в связи с чем, пока, видится целесообразным использование только трендовых стратегий работы в направлении восходящего тренда с удержанием открытых ранее / открытием новых длинных позиций с любых уровней в расчете на продолжение восходящего тренда.
При этом можно отметь, что для возможного разворота восходящего тренда нужны какие-либо значимые фундаментальные триггеры, к чему пока не приводят ни данные по инфляции, ни по рынку труда, ни по процентной ставке.
Другими значимыми ближайшими фундаментальными триггерами являются ноябрьские выборы президента США, по результатам которых ожидать сильных колебаний на рынках, в т.ч. и падение цен на активы, по которым сейчас присходят восходящие тренды.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P 500 снова на высотеИндекс S&P 500 ( SP:SPX ) вырос на +0,85% за неделю, достигнув нового исторического максимума. Уже шестая подряд неделя завершилась в "зеленой зоне", а из последних десяти недель рост наблюдался в девяти.
📊 Интересный факт: за последние десять лет было шесть таких шестинедельных победных серий. В седьмую неделю результаты были неопределёнными: три раза индекс закрывался выше, а три раза - ниже.
💡 Хоть и такие победные серии могут показаться мелочью, нынешний рост происходит в одном из самых слабых периодов года для S&P 500. Помните, что седьмая неделя - это своего рода монетка: вероятность продолжения роста 50/50.
Статистика конечно важная штука, однако построить свою стратегию торговлю только на статистике нельзя. Важно смотреть на технические и фундаментальные сигналы, которые однако тоже неопределенные и показывают нам как положительные так и негативные картины. Это вполне нормальная картина, так как уже очень скоро будут президентские выборы. Рынок, как и мы все находимся в режиме ожидании. А в этом режиме каждый участник рынка ведет себя по своему.
Успешной всем торговли!
SP500 Вторичный тренд. Чаша + ручка. Зона сопротивления. 11 2023Логарифм. Крупный тайм фрейм 1 неделя. На графике большая чаша, уже можно сказать с ручкой, цена 3 раз тестирует сопротивление прежних максимумов рынка (вход в эту зону). Прорыв ее, данное сопротивление станет очень сильной поддержкой во время пампа (вероятность не более).
Упрощение сложного — залог успеха.
Услужение простого залог само запутывания и ошибок на ровном месте.
Основа знания и опыт, которые всегда ведут к упрощению действий, а не усложнению !!!
Индекс SP500 (500 компаний мирового гегемона) это отображения "здоровья экономики США" и как условно всех рынков в мире. Он больше нужен как индикатор для направления других рынков, включая крипто валютный (рынок взрослеет) чем для самой торговли.
1️⃣Повышение % ставок прекратится ближе к выборам президента США, что логично.
2️⃣ Перед выборами правящая партия всегда показывает для народа позитив в своей работе для народа даже если его нет, то есть вливание денег в экономику.
3️⃣ Раздача перед выборами "халявных денег" потенциальным избирателям.
4️⃣Смена медвежьей цикличности рынков на условно бычью в 2024 и бычью в 2025.
5️⃣Преодоление прежних исторических максимумов, мы сейчас третьей раз тестируем данное сопротивление индекса SP500
Другими словами все как всегда. Перед выборами "все хорошие" и тянут экономику вверх. США вместе с ФРС. Повлиять на это может только так званный "черный лебедь" настоящий он (таких не бывает) или постановочный особо неважно. Но, это все гипотетическая вероятность не более, которую нужно всегда держать в голове. Следовательно, при росте рынка защищайте свою прибыль с помощью стоп-лосс или хеджируйте коррелирующими позициями. Как правило, ничего не происходит, а если происходит, то всегда само событие раздувается СМИ и блогерами в десятки раз по значимости, тем самым делая иллюзию страха. Не поддадитесь и вы на подобные уловки.
Настоящие и тем более будущее, это не всегда проекция повторения прошлого. Оно может быть условно одинаковое, но в деталях кардинально отличаться. Об этом нужно помнить всегда.
На линейном выглядит так:
Основной тренд индекса Более 100 лет для наглядности. Публикация 22 11 2022
SP500 индекс. Весь тренд. Юбилей 100 лет
Вертикальный рост на +372% (безумие, супер памп)
Перед супер обвалом "великой депрессии" Публикация 22 11 2022
SP500 индекс. Накачка перед "Великой депрессией" Код 372-69
Игра управляет людьми, а не люди игрой. Понятие много, всегда заменяется на мало, ещё чуть-чуть, пока от жадности не "лопнут" все их ожидания. Некоторых это стимулирует поумнеть, некоторых наоборот, чем ближе пропасть, тем милее чёртики.
S&P500 - стратегии покупок в приоритете.В настоящий момент можно констатировать, что цена индекса S&P500 находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, торгуясь близко к своим абсолютным историческим максимумам.
При этом можно идентифицировать, что периодически цена претерпевает более или менее значимые нижненаправленные откаты, которые не приводят к развороту восходящего тренда, а являются лишь коррекционными, после чего рост цены возобновится.
В этой связи можно отметить, что текущий восходящий тренд по инструменту остается в силе и может продолжиться, где видятся целесообразными стратегии удержания открытых ранее длинных позиций позиций и/или открытие новых на возможных нижненаправленных коррекциях и откатах в расчете на дальнейшее продолжение восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - восходящий тренд в силе.Прогноз за вчерашний день, предполагающий рост цены индекса S&P500 работает и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла новых уровней абсолютных максимумов в районе значений 5870$.
Таким образом, можно констатировать, что цена индекса продолжает находиться в фазе долгосрочного восходящего тренда, где рост цены может продолжиться, а возможные нижненаправленные окаты, пока, являются лишь коррекциями, которые можно использовать для входа в новые длинные позиции с более выгодных уровней в расчете на продолжение текущего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.В настоящий момент можно отметить, что цена индекса S&P500 находится в фазе восходящего тренда, где в районе абсолютных максимумов были сформированы техническая картина и сигналы, предполагающие продолжение этого тренда.
Так, несмотря на импульсные снижения цены августа - сентября, в последующем цена возобновляла свой рост, и произошедшие откаты оказывались лишь коррекциями восходящего тренда.
При этом, после верхненаправленного сентябрьского пробоя уровня сопротивления предыдущих абсолютных максимумов 5670$, выше этого максимума в районе уровней 5670-5770$ цена сформировала диапазон - консолидацию продолжения восходящего тренда типа "флаг -прямоугольник", где после верхненаправленного пробоя сопротивления диапазона 5770$ цена продолжила свой рост в рамках очередной восходящей волны.
Таким образом, можно констатировать продолжение восходящего тренда по инструменту, где рост цены может продолжиться, а возможные нижненаправленные откаты и коррекции, пока, можно рассматривать как выгодные возможности ко входу в длинные позиции с более низких уровней в направлении текущего восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор рынка США от 14.10.2024. Новый исторический максимум.На прошедшей неделе американский фондовый рынок продолжил свое уверенное восхождение, достигая новых вершин. Индекс S&P 500 вновь побил исторический максимум, подтверждая оптимизм среди участников рынка. В этот период можно было наблюдать, как цена практически достигла первого уровня расширения по Фибоначчи, что является важным техническим сигналом для инвесторов. Это означает, что рынок еще имеет потенциал для дальнейшего роста, несмотря на недавние скачки.
🔍 Рыночные настроения
Инвесторы, воспользовавшиеся возможностями, которые рынок предоставлял ранее, сумели войти в сильные позиции. Те же, кто откладывал покупку активов, по-прежнему имеют шанс "запрыгнуть в последний вагон". Технические индикаторы также сигнализируют о том, что тренд остается восходящим.
📈 Технический анализ
График индекса S&P 500 демонстрирует несколько ключевых сигналов:
1. Индекс S&P 500 движется в верхней половине этого канала, что указывает на уверенный бычий тренд. Важно отметить, что цена пока еще не вышла за пределы канала, что говорит о том, что рынок не перегрет, и у нас есть шанс увидеть продолжение движения вверх.
2. Текущие уровни значительно превышают значение 200-дневной скользящей средней, что свидетельствует о долгосрочной силе рынка. Этот уровень остается важным ориентиром для инвесторов, так как он часто служит поддержкой при коррекциях.
3. Линии MACD пересекли нулевую отметку снизу вверх, что также подтверждает бычье настроение. Этот технический индикатор считается одним из наиболее надежных сигналов к росту.
4. RSI, находясь ниже 70, продолжает расти, что указывает на усиление восходящего импульса. Важно следить за этим индикатором, поскольку его движение в зону перекупленности (выше 70) может сигнализировать о краткосрочной коррекции. Однако на данный момент индекс остается в "здоровом" диапазоне.
Уровни поддержки и сопротивления. Основная поддержка на ближайшее время – это уровень 5650, который ранее выступал как важный барьер для дальнейшего роста. Сопротивлением выступает отметка около 5850, что подтверждается уровнем расширения по Фибоначчи. Пробитие этого уровня может дать толчок к новому восходящему импульсу.
Таким образом, с технической точки зрения, рынок сохраняет силу и предоставляет хорошие возможности для инвестиций, несмотря на текущие высокие уровни.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Предстоящая неделя обещает быть насыщенной на важные экономические данные и заявления, которые могут повлиять на динамику рынка.
Понедельник. В центре внимания будет выступление представителя ФРС Кристофера Уоллера. Его комментарии по поводу монетарной политики могут повлиять на краткосрочные настроения рынка. Если будут озвучены признаки ужесточения политики, это может привести к краткосрочным колебаниям.
Вторник. Публикация отчета по производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. Это важный показатель состояния экономики США, который может дать представление о состоянии промышленности. В тот же день ожидаются комментарии спикера ФРС Мэри Дэли, что также важно для формирования ожиданий по процентным ставкам.
Среда. Выйдут данные по индексу цен на импорт и экспорт за сентябрь. В предыдущем месяце индекс цен на экспорт упал на 0,7%, и продолжение такой тенденции может свидетельствовать о снижении инфляционного давления.
Четверг. Минэнерго США опубликует отчет по запасам сырой нефти. Данные могут повлиять на динамику цен на нефть, что косвенно может отразиться на рынке в целом, особенно на энергетическом секторе.
Пятница. США обнародует ключевые показатели строительного сектора. Данные о числе выданных разрешений на строительство и объемах строительства новых домов всегда важны для оценки состояния жилищного сектора. В тот же день состоится повторное выступление Уоллера из ФРС.
Вся эта информация даст инвесторам представление о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Неделя обещает быть очень насыщенной и перспективной для анализа и поиска точек входа.
👉 Прогноз
С учетом текущей рыночной динамики, у инвесторов, которые еще не вошли в рынок, остается шанс воспользоваться текущей восходящей тенденцией. Важно следить за предстоящими отчетами и выступлениями представителей ФРС, так как они могут оказать влияние на краткосрочные колебания. Но в целом технический анализ указывает на продолжение роста.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
[SP500] - технический анализ по углам ГаннаКстати говоря, SP500 пришёл к целевой зоне, где сосредоточены углы.
Цена закреплена выше ключевых скользящих, выше локальной трендовой, выше углов. Пин-баров от текущих цен мы не наблюдаем, поэтому сигналов на шорт покамест нет.
Единственное - на осцилляторах вырисовывается медвежий дивер и цена зажимается в клиновидную структуру. Как я замечаю последнее время, клинья могут пробиваться вниз с дальнейшим выкупом.
Поэтому локально отразил какое движение, на мой взгляд, является наиболее вероятным.
Полагаю поэтому в октябре увидим тест уровня 6000, где проходит важный глобальный угол (жёлтым выделил).
Где может начаться коррекция S&PСразу скажу, что давать такие точки, очень большая ответственность. Поэтому мое мнение может быть неверным и не совпадать с вашим.
Чаще всего этот анализ для других активов, больше для настроения, потенциала и возможностей. (Я анализирую для BTC).
Мы на неделе, месяце и дне пришли в зону перекупленности, по волновому анализу. На разворот (на начало коррекции) в данный момент, на всех перечисленных TF, сигналов нет! Мне важно понимать, сколько примерно еще осталось по движению.
На пониженных объемах и не желании продавать закидывают цену. Это происходит примерно от предыдущего максимума - это на недельном графике. На дневном тоже от максимума растер дивергенция между покупателями и продавцами.
Это не для сигналов в шорт, не для глобального разворота!!! Тренд растущий.
#SPX500 - вырисовывается BIG SHORT на крупных ТФ?Друзья, всех приветствую! Давно не было от меня идей на трейдинг вью и думаю пора возобновлять писать полезные статьи.
Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на график #SPX500 и пусть вас не пугает текущее название - реализации данного шортового сценария будет идти квартал-полгода, возможно и больше времени, все будет зависит от внешних факторов (выборов в США, процентной ставки, инфляции, ситуация на Ближнем Востоке и так далее).
НО моя основная мысли предупредить и дать свой план торговли на ближайшее время. Сразу хочу сказать, что мне тяжело верится в какой то бычий рынок в этом году и начале следующего (не говоря о каких то локальных отскоках). Учитывая все военные действия, тяжелую обстановку с инфляцией во всем мире и появлением новых вирусов.
Сейчас на мой взгляд удерживает рынки - это предстоящие выборы в США в начале ноября, так было всегда - подвозили позитива и вливали огромное кол-во денег в экономику. И сейчас не исключение, но уже видно замедление роста, как будто стоим на границе.
Поэтому думаю район 5800-6200 пунктов по #SPX500 можно рассматривать для глобального шорта, с целями вплоть до 4000 пунктов, конечно есть и промежуточные цели, которые я представил на графике.
В предстоящей коррекции рынков меня пугает девальвация (обесценивание валюты), будь то доллара или рубля. Вы думаю и сами видите на сколько вырос курс доллара к рублю с начало октября (с момента масштабных обстрелов между Ираном и Израилем) с 92 до 97 рублей и это похоже только начало.
Поэтому рекомендую диверсифицировать свои портфели, а как это сделать и что предпринимаю я - расскажу в следующих статьях и идеях на канале.
Делитесь своими мыслями о предстоящей коррекции рынков - ждете ли падения или же настроены на рост?
Буду рад вашему комментарию и лайку под идеей, всем спасибо за внимание!
