Обзор рынка форекс на неделю 09.09 - 13.09.2024Обзор рынка Forex от Юрия Кирш. Рассмотрим на предстоящую неделю ликвидные валютные пары, уровни и направления по этим валютам.
Торговые идеи по USDCNH
USDCNH юань на УровнеЦена подошла к Уровню 7.1130. В случае пробоя и закрепления ниже - ТВХ в шорт.
Лонги пока не смотрю сегодня.
Юань укрепляется"Тень забытой свечи" имеет свойство отрабатываться. Вот и сейчас на мой взгляд ближайшая цель в паре доллар/юань 7,08
[USDCNH] - Китай и его проблемы. Углы Ганна.Вот теперь гораздо интереснее работать с вашими реакциями..) иногда появляется ощущение, что сижу в 4 стенах с вымышленными техно-людьми.
Теперь Китай, по которому вышли экономические данные. Экономика растёт хуже планов и ожиданий - ВВП вырос за 2 квартала на 4.7% против ожидаемых 5,1% (самый мделенный темп с января 2023 года). Розничные продажи также валятся кубарем вниз - минимум за последние 18 месяцев.
Что касается ключевой валютной пары мировой экономики - доллар/юань, движение идёт по плану вверх. Много раз я уже объяснял - почему слабый юань опасен для Китая.
И дальше по технике пара остаётся в растущем приоритете, пока удерживает синие углы.
Я думаю, что каждый понимает - приход Трампа к власти в США значительно ударит по экономике Китая, который на текущий момент находится в более тесных связях с глобальным наднациональным капиталом (например, через Гонконг). А потрясения экономики Китая непременно вызовет серьёзные потрясения во всем азиатском регионе, в котором до сих пор удаётся удерживать "статус-кво". После 2025 года, я уверен, это изменится.. И такие места отдыха, как Тайланд, Вьетнам, Бали, станут уже не самыми безопасными.
[USDCNH] - Китай vs США. Всё только начинается!В начале года писал, что по главной валютной паре современной экономики доллар-юань сформирован приоритет на укрепление юаня.
Однако стоит внести корректировки в тот прогноз по мере моей работы над торговой системой. К тому же с того времени ничего существенного не произошло - скучный флет.
В рамках техники пока цена выше синих углов - имеется приоритет на рост к зоне резонанса ~7.7. Также на графике можно идентифицировать растущую экспоненту, которая выступает в данном случае поддержкой.
Очевидно, что такое ослабление юаня может привнести угрозы для внутренней экономики Китая. Китайские власти это прекрасно осознают, и согласно апрельским данным использовали ~50 млрд. долл. США для интервенций (защита национальной валюты).
Сейчас массовое внимание не приковано к политэкономическим отношениям Китай - США, но вскоре, я убеждён, это изменится.. И заголовки мировых СМИ будут пестрить новым нарративом...
К тому же совсем скоро пройдут выборы в США. И нужно сказать, что если придёт Трамп, то коллизия сильнейших мировых держав будет только обостряться. И рынкам это может очень не понравиться...
USDCNH следующая цель 7.05USDCNH следующая цель 7.05.
Формация двойной вершины, пробой трендовой линии на фоне новостей о прекращении повышении процентных ставок США, дают импульс к снижению доллара США.
Пара доллара и юаня внизФормирующийся равносторонний сужающийся канал. Ожидается движение к нижнему уровню формации.
Старый добрый проверенный паттерн по паре USDCNY Всё на графике, правда тф крупный и ждать долго подтверждения или опровержения такой идеи.
📊Китай в шаге от дефляции.👉Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Китае. По итогам июня данные показали снижение на -0,2%, что стало 5-м месяцем подряд, когда цены в Китая снижаются. В годовом исчислении показатель составил 0%. Так же были опубликованы данные по производственной инфляции, которые составили -5,4%. Все показатели оказались ниже ожиданий.
👆🏻В целом, Китай прекрасно преодолел данный инфляционный всплеск, так как ИПЦ в поднебесной не поднимался выше 2,8% в годовом исчислении. Скорее всего тут мы видим результат более долгих и жестких ковид-ограничений, которые в Китае были отменены намного позже остального мира. При этом открытие экономики происходило плавно, что не позволило создать высокий импульс спроса и создать инфляционный импульс. При этом ЦБ Китая не оказывал такой обширной поддержки экономике, как другие страны, что так же позволило предотвратить высокую инфляцию.
👉Так же Китай смог получить энергию со скидками от РФ и других поставщиков, что связано с его географической и политической позицией, что не дало такого инфляционного эффекта от цен на энергию, как в США и ЕС.
👆🏻В тоже время над Китаем остаются геополитические риски из-за ситуации с Тайванем, что несколько пугает инвесторов в китайский фондовый рынок, который, не смотря на текущие данные по инфляции и снижение ЦБ ставки по кредитам, все еще находится на многолетних минимумах.
👉Но при этом давление на юань из за разницы ставок и действий Народного Банка Китая и ФРС продолжает расти, что привело пару USDCNY практически к историческим максимумам.
👉Технически, пара USDCNY подошла к уровню сопротивления в диапазоне 7.2495 - 7.2615, который уже дважды пыталась преодолеть. Если данный уровень будет пробит, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 7.3420 - 7.3435, что является историческим максимумом. В тоже время пробитый 23 июня этого года уровень 7.1380 - 7.1950 так и не был протестирован, что оставляет шансы для ре-теста данных отметок. О вероятности коррекции нас так же предупреждает индикатор RSI, который долгое время находился в зоне перекупленности и сейчас начинает выходить из неё вниз.
👉Как известно, Китай достаточно жестко контролирует свою валюту. В тоже время ослабление для Китая, как для самого крупного экспортера в мире - хороший повод поддерживать спрос на свои товары и производство. Сейчас мы видим, что ЦБ Китая начал уже смягчать условия кредитования, а при таких данных по ИПЦ можно уже и переходить к снижению ставки, так как дефляция может нанести экономике Китая больший вред, чем инфляция. В тоже время шансы на чисто техническую коррекцию сохраняются, поэтому есть варианты рассматривать покупку USDCNY либо на пробое уровня 7.2495 - 7.2615, либо после коррекции от отметок в диапазоне 7.1380 - 7.1950.
✅ #USD/RUB #LONG ▶ СТАТИСТИКА ЗА ИЮНЬ 2023 Г.Доллар США Si-9.23 (SIU3). Статистика за Июнь 2023 г. Профит: +0,4%.
01 трейд: 0.048 п.п. Профит составляет +0,4% на торговый объём. За
май месяц проведен один трейд. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
Используется анализ инструмента по моей Авторской Торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на инструменте.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
С Уважением, Аслан Бероев
потенциал ослабления юаня7,43 и выше вплоть до уровня 8,28 - фиксированного курса юаня относительно доллара сша в начале 2000-х. как и предполагал ранее в опубликованной "потенциал укрепления юаня" 6,7 - оказался локальным дном. в текущей ситуации с замедлением темпа роста экономики китая предпосылок направленных на укрепление не видно. не понятно что будет делать китайский цб - взгляд в прикидку.
Доллар США vs Китайский юань: Крадущийся тигр,затаившийся драконЭто новое поколение влюблённых, созданных друг для друга. И новые бойцы на стороне добра и на стороне зла.
Это новая параллельная реальность, населённая странствующими мастерами боевых искусств, лекарями, поэтами, чародеями и шаолиньскими монахами.
Техническая картина в валютной паре указывает на сворачивание на финансовых рынках RISK-ON аппетита, разогретого с начала IV квартала 2022 г.
✅ #USD/RUB #LONG ▶ Позиция на 18.05.2023 г.Фьючерс на Доллар США Si-6.23 (SIM3) на Срочном рынке Московской биржи.
17 мая 2023 года сразу перед закрытием Срочного рынка в 23.49 мин. в рамках
Основной-М Торговой системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 79.111 п.п.
Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.
Ожидаю 18.05.2023 года открытие ВВЕРХ по Доллару на МОЕХ в 09.00 по мск.
В случае открытия Si-6.23 (SIM3) в противоположную взятой позиции сторону,
будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за
период от одной до нескольких торговых сессий (дней) на Московской бирже.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на инструменте.
Публикации точек входа проводятся общедоступно, публично и добросовестно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
С Уважением, Аслан Бероев
Китай vs США. Девальвация юаня. Риски. [USDCNH]
Начинается самое интересное. Китай VS США снова на политико-экономическом ринге.
31 марта писал, что сценарий с укреплением юаня является основным по вероятности. Выделенным красным угол создавал на это приоритет.
Что происходит сейчас? Давайте по порядку и начнём с техники.
Если мы увидим закрепление красного угла (+- текущих уровней), то сменится среднесрочный приоритет.
И сменится он на рост к уровням 7.7 юаней за 1 доллар США.
Если мы увидим вновь возврат ниже 7, то активный магнит будет располагаться на уровнях ~6.4.
Однако самое интересное кроется в фундаментальном анализе:
Вы помните, что КНР крайне выгодна девальвация их валюты по ряду причин, основной из которых является фокус на внутреннее потребление - социальное государство.
Уже не раз мы наблюдали словесные и финансовые интервенции от Банка Китая, когда валютная пара USDCNH подходила к ключевым техническим уровням.
Другие причины можете изучить в моих предыдущих постах по соответствующему хеш-тегу .
Китай продолжает формировать экономику нового образца, взяв на себя право вожака восточной красной макрозоны.
После XX съезда ком. партии Си Цзиньпин стал единственным императором, проведя ряд символических обрядов.
Ему для снижения влияния англосаксонского deepstate, необходимо активно реализовывать проекты по контролю за финансовой системы (нивелируя т.о. влияние прозападного Гонконга - британской колонии).
И Си это делает.
Например, недавняя новость: Китай создал Государственное управление финансового регулирования (NAFR). NAFR подчиняется непосредственно Госсовету КНР и отвечает за регулирование финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг. Он возьмет на себя также некоторые функции Народного банка Китая (Центробанка) и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг.
Кстати, уже более года в Китае функционирует CBDC, которое продолжают постепенно внедрять. Несомненно, это будет являться важнейшим звеном в их двухконтурной валютной системе.
Стратегический план Китая также понятен осведомлённым - это проложить новый Шёлковый Путь "Один пояс - один путь", из "драконов" в "тевтоны".
Это сопровождается строительством военных баз, усилением экономического и политического влияния вдоль этого пути.
А зоны там действительно напряжённые и неоднозначные.
Это я всё к чему вам тут рассказываю.
К тому, что девальвация юаня - это серьёзный экономический удар от США по Китаю.
И говорит о том, что США не собирается терять свои доминирующие позиции на мировой арене.
Недавняя новость о накачке Тайваня новым вооружением подтверждает этот факт.
Китаю крайне невыгодны военные действия, поэтому вероятнее их и не будет.
В сухом остатке: противостояние двух сильнейших мировых держав только начинается.
Противоречия и коллизия обостряются.
И это несомненно отразится на всех мировых финансовых рынках не в лучшую сторону.
✅ #ЗОЛОТО #GOLD #LONG ▶ Позиция на 27.04.2023 г.Фьючерс на Золото GOLD-6.23 (GDM3) на Срочном рынке Московской биржи.
26 апреля 2023 года сразу перед закрытием ФОРТС в 23.49 мин. в рамках
основной Торговой системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 2005.0 п.п.
Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.
Ожидаю 27 апреля 2023 года открытие ВВЕРХ на МОЕХ в 09.00 по мск.
В случае открытия Золота в противоположную взятой позиции сторону,
будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за
период от одной до нескольких торговых сессий на Московской бирже.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 08 месяцев подряд.
За указанный период проведён 22 трейда, убыточные трейды отсутствуют.
Профит за 08 месяцев трейдинга составляет +49,1% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности по ТС на Золоте.
В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно,
для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся добросовестно, публично и общедоступно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
USDCNH - в ожидании данных NFP06/04/2023
Существуют ДВА курса жэньминьби к валютам других стран, хоть и не сильно различающихся между собой.
Внутренний (сокр. CNY) находится в обращении внутри Китая, его курс регулирует НБК,
а офшорный юань (сокр. CNH) подлежит более свободному обмену вне материковой части Китая.
Цена в данной паре уже более 20 дней зафлетовала в узком диапазоне 6,86 - 6,91
7 апреля выход важных новостей: "Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США"
эта информация может придать волатильности на рынке
Цели вверху - тест уровня 6,99
цели внизу - поддержка 6,79 ..... 6,67
укрепление юаня сильнее 6,7 маловероятното есть 2-3 процента с текущих. при этом минимальная коррекция в CNYRUB_TOM по фибо - 13,5. соответственно 6,7*13,5 = 90,5 р /$ получается.
Противостояние Китая и США - прогноз от ТоварищГаннНа днях вышла интересная обложка от The Economist о противостоянии Китая и США с надписью 'It worse than you think' (это хуже, чем ты думаешь).
Это противостояние , вероятно, не будет носить военный характер (только если прокси-войны на других территориях), иначе шансы конца нашей цивилизации резко возрастут. Думаю, что не сейчас.
Однако экономическое противостояние только начинается , и его последствия, действительно, гораздо опаснее, чем мы можем подумать.
Китай активно сокращает свои сбережения в американских облигациях (естественно, в пользу золота и других ресурсов).
Помимо этого уже происходит конфронтация за зоны влияния и сбыта продукции (Европа, Африка, Россия, Ближний Восток).
На фоне слома капиталистической системы (которое сейчас происходит), экономическая коллизия между двумя крупнейшими державами будет только набирать обороты.
Особенно если в 2024 году к власти придёт Трампиньо, который был всегда довольно строг к К-А отношениям.
Также я часто говорю: "экономически схлопнутся все страны, но ключевой вопрос в том - кто упадёт последним".
Так вот, финальный бой, определённо, состоится между США и Китаем. Победителем окажется тот, кто упадёт на "труп врага".. Он и будет новым мировым гегемоном, новым центром информационного общества. Ему будет проще выстраивать новые финансовые, информационные, военные, политические, социальные потоки по всему миру - его блок будет попросту сильнее.
По технике отработал сценарий снижения после пробоя красного угла. Юань укрепился и оставляет за собой приоритет на дальнейшую силу.
Ключевой магнит располагается в синей зоне на ~6.4.
Сценарий актуален, пока что пара торгуется ниже красного угла.
Для КНР крайне невыгодны сильная инфляция и слабый юань. Пока что им удаётся оставаться в рамках своего важнейшего плана.
Посмотрим-с, что будет дальше.
китай и сшаНа графике отмечены две идеи против доллара и в поддержку юаня (по идеям можно перейти для ознакомления ). В последней идее была рекомендация закрыть на уровне 6.6 . На текущем уровне лучше закрыть 90% позиции а остальное в безубыток и удерживать до 6.6 . Не жадничайте !
Движение CNY 04/01/2023Китайский юань - как много в этом звуке для сердца.. ну и так далее.
Жду окончания большой коррекции по юаню, начатой товарищем СИ к экономическим реформам ХУ.
Юань дешевеет, доллар дорожает.
Отменой сценария будет выход цены за уровень b.
USD/CNH ослабление доллараЮань укрепится к доллару, что мы можем видеть исходя из трендовой линии.
Технический анализ и ничего лишнего.
США & КитайПрошлая идея за 2 октября предполагала продажи и оказалась верной но стоп был короткий на 7.27 и его конечно зацепило . Если у кого есть позиция удерживать до 6.6 . С текущих не рекомендуется продавать , возможен возврат до 7.19 .
Опять мистер юаньВ продолжение темы в другом фрейме. Думаю эту фигуру представлять не нать досточтимой публике. График мельче картинка та же . Ещё одна "бомба" в воронку шорта ; ))) . Цель на графике- район опорного бара от 5.05.2022г.
Всем удачи!
