РубльЗдесь все ясно, как белый день))
Коротко: перспектива 10 лет, доллар будет по 30 рублей. Прогноз на сильное многолетнее укрепление рубля.
Торговые идеи по USDRUB
USD: два возможных пути развития курса доллара💬 Начну и закончу пост простым тезисом:
Вместе с делистингом USD с Московской биржи были утрачены некоторые важные данные для технического анализа (например, объёмы торгов). Несомненно, это делает дальнейшие прогнозы всё менее точными.
📉 Текущая ситуация:
Мы провожаем 2024 год с курсом доллара к рублю на отметке 110 ₽.
График показывает:
Силу покупателя.
Волатильные движения.
Однако я не считаю это началом какого-то катастрофического движения до 200 ₽ или чего-то подобного.
📊 Два сценария развития событий на ближайшее полугодие:
1️⃣ Сценарий 1 (более вероятный):
Курс доллара останется в диапазоне 95–115₽.
🔹 На это указывает ноябрьский перегруз RSI на дневном таймфрейме, который сигнализирует о необходимости дальнейших продаж.
2️⃣ Сценарий 2 (менее вероятный):
Плавный рост курса доллара до диапазона 140–150 ₽ к началу лета 2025 года.
🔹 Такой сценарий возможен при текущем состоянии RSI и характере движения графика, но вероятность его реализации ниже.
💰 Торговые уровни:
💰 покупки: 95₽
🎯 продажи: 110-115₽
📌 Стратегия : частичный холд USD на случай новых максимумов будет разумным решением.
📜 P.S.:
На графике я специально оставил часть старой разметки как историческое напоминание тем, кто помнит прошлые прогнозы по USD и их филигранную отработку! 🚀
💬 Ваши мысли? Делитесь своими прогнозами и наблюдениями по доллару в комментариях!
Экономика России: хроники падения. Ч. 103. Итоги 34 месяцаДисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и перспективами в целом.
Последний месяц года запомнился нытьем. Ныли решительно все: угольщики и автопроизводители, застройщики и авиакомпании, металлурги и банки, а также чиновники, депутаты, коммунальщики, налогоплательщики и т.д.
Нельзя сказать, что это было какое-то сезонное обострение, осенняя депрессия или предновогодняя хандра. Скорее это было проявление инстинкта самосохранения. Похоже, до масс начало доходить куда движется дело и всем резко стало не по себе.
Год 2024 стал годом, когда закончились новые идеи по выживанию. А попытки доить полумертвую корову лишь ускоряют ее кончину. Все эти денежные загулы Минфина выглядят как отчаянная попытка утопающего ухватиться за соломинку. Но удержаться на плаву это поможет разве что в моменте, потому как каждый новый напечатанный триллион ускоряет приближение закономерной развязки, одновременно увеличивая счет, который официант уже несет на блюде.
Судя по последнему заседанию, даже Центробанк уже махнул рукой на пациента.
В общем, сегодня подведем итоги декабря, а также года в целом.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Австрийская компания OMV сообщила, что расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом после того, как российская компания прекратила поставки в ноябре;
- Компания Carlsberg договорилась о продаже своей доли в пивоваренной компании «Балтика»;
- Власти РФ разрешили сделку по приобретению 100% "Русской элеваторной компании", принадлежащей французской Louis Dreyfus;
- KFC окончательно покинет Россию весной 2025 года. Бренд Rostic's завершил сделку по покупке компании «Эй Кей Раша», владеющей последними 100 ресторанами KFC в стране;
- Google Play приостановит выплаты российским разработчикам приложений;
- Ритейлер второго ряда немецкий Selgros продает российский бизнес агрохолдингу второго ряда - компании “Ароса”.
Последствия санкций
- Россия резко сократила поставки стальной продукции за рубеж: с января по сентябрь на экспорт было отправлено 14,1 млн т, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года;
- Российские авиакомпании дошли до покупки самолетов с целью разборки на запчасти, которые невозможно достать иначе из-за санкций. Первую сделку такого рода готовит «Аэрофлот» в интересах «Победы»;
- Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в 2025 году могут сократиться на 21-30% до 1,3-1,4 млн штук при высокой ключевой ставке;
- Экспорт алмазов из России по итогам 2024 г. может сократиться на 17% год к году;
- Суд из-за долгов государству национализировал всё здание гостиницы «Москва», включая расположенный там пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов;
- Торговый баланс России сократился почти вдвое – с $12,4 млрд в сентябре до $6,3 млрд в ноябре. Это минимум с июля 2023 г.
В 2024 году Курская область решила не возвращаться под контроль РФ. Пожалуй, на этом все, что нужно знать про успехи СВО в отдельно взятом году. Гораздо интереснее все было в экономике, которая под конец года начала демонстрировать явные признаки заболевания (причем как психического, так и физического).
Если использовать аналогию с человеческим организмом, то температурой тела в экономике является уровень инфляции. Так вот несмотря на все манипуляции и ложь Росстата, шила мешке утаить не удалось. Температура растет и давно уже превысила норму, а вот жаропонижающие препараты (рост ставки ЦБ) не работают. Плюс еще дополнительные насморки и прочие поносы: рынок акций сыпется, рубль сыпется, рынок облигаций сыпется.
Все это вызывает у организма легкую панику, и он начинает ныть.
Нытье
Российские автомобильные грузоперевозчики заявили о риске массовых банкротств. Неожиданно выяснилось, что большинство российских компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками, заканчивают 2024 год с убытками, а примерно 30% из них грозит банкротство уже в следующем году (по крайней мере, именно так заявили в ассоциации «АвтоГрузЭкс»).
Еще один интересный нюанс озвучила гендиректор Национального агентства промышленной информации. Дело в том, что компании-перевозчики брали автомобили в лизинг, а денег на лизинговые платежи как-то вдруг не оказалось. В итоге грузоперевозчики досрочно возвратили тысячи машин, взятых в лизинг, и сократили автопарки.
Говорят, работа идет на грани рентабельности и рост ключевой ставки, повышающий лизинговые платежи, вполне может стать той последней каплей, которая вынудит перевозчиков свернуть бизнес.
Впрочем, ныли не только грузоперевозчики.
IT-компании предупредили об угрозе банкротств из-за ключевой ставки ЦБ. Говорят, высокая ставка Центрального банка ставит под угрозу финансовую устойчивость IT-компаний, участвующих в государственных закупках, что может привести к волне банкротств в отрасли.
Российские компании, занимающиеся строительством автомобильных дорог, могут столкнуться с массовыми банкротствами в 2025 году из-за сокращения количества заказов и увеличения ключевой ставки Центробанка. Совокупная выручка компаний по итогам текущего года упадет на 42,9% по сравнению с 2022-м. Да-да, выручка, а не прибыль.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предупредил, что владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%. Эксперты рынка коммерческой недвижимости дали процентное соотношение: около четверти всех торговых центров (ТЦ) достигли предбанкротного состояния и могут закрыться в 2025 году.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройиндустрию, заявил, что многие девелоперы «плохо рассчитали свою экономику» и не справятся с выполнением своих обязательств. А значит, им грозит неминуемое банкротство.
Министр строительства Ирек Файзуллин ни с того ни с сего заявил, что застройщики не могут продать около 60% построенных квартир. Так прям и сказал: «Есть тенденция, что не продается».
Что характерно, вербальными интервенциями дело не обошлось (что лишний раз подтвердило, что дело не нытье ради нытья, а в том, что проблемы вполне себе материальны).
Началось банкротство одного из крупнейших производителей чипов – компании "Ангстрем" (Зеленоград). Завод был знаковым для РФ и должен был стать крупнейшим игроком в производстве микрочипов. Он получил госфинансирование размером под $1 млрд (!) на создание производства процессоров, смарт-карт, электронных паспортов. Накопив более 100 млрд. рублей долгов, «Ангстрем» неожиданно перестал платить по кредитам.
Кроме этого, арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», главную структуру одного из крупнейших производителей и продавцов обуви в России под брендом Ralf Ringer.
А еще арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом АО "Ладожский домостроительный комбинат" (Ладожский ДСК), крупнейшего российского завода по выпуску используемых в деревянном домостроении CLT-панелей.
Ну и как же без нашего любимого «Самолета», акции которого в декабре обновили исторические минимумы. Так вот у крупнейшего застройщика России начались массовые сокращения на фоне понижения продаж квартир в новостройках. Говорят, до конца 2024 года предполагалось увольнение около 2 тыс. работников. А там уже и до банкротства рукой подать, тем более, что качество работ у «Самолета» упала до такого уровня, что благодарнее клиенты массово подают в суд с требованиями компенсаций.
Что характерно, виноват во всех этих грехах, конечно, был не гениальный стратег, который брал Киев за три дня, но вместо этого потерял через 3 года часть Курской области, а Центробанк. В конце концов, это же ЦБ ставку поднял. Значит он и виноват. Все логично. В общем, плавно переходим к рубрике «Новости ставки» или в этот раз ее можно даже назвать «Наныли».
«Новости ставки»
В одном из наших предыдущих обзоров мы уже писали про «профессионализм» Центробанка РФ («Ч. 71. Профессионалы из ЦБ»), так что с одной стороны решение ЦБ ничего не делать в ответ на рекордную инфляцию на фоне столь масштабного нытья вроде бы не должно было нас удивить. С другой стороны, столь явного проявления профессиональной некомпетентности даже мы не ожидали. Что ж снимаем шляпу. Осталось только снизить ставку, когда официальная инфляция перевалит за двухзначное число.
Поясним, что, собственно, произошло. Центробанк, чья основная функция – поддержание стабильности национальной денежной единицы, на фоне бесконтрольно растущих цен вдруг заявил, что его, в общем и целом, все устраивает.
По факту речь идет ни много ни мало – об утрате ЦБ РФ независимости. Событие это претендует на один из ключевых итогов 2024 года и в чем-то даже на переломный момент в экономической истории России.
Да, здесь и сейчас можно кричать о том, как здорово после этого подрос фондовый рынок. Но будем реалистами. Даже в моменте, какую проблему решил Центробанк?
Ограничил рост инфляции? Нет. Она на максимальных отметках и растет бесконтрольно.
Стимулировал рост экономики? Нет. Ставка 21% является плюс/минус заградительной для бизнеса и населения, по крайней мере с позиции здравого смысла.
Дал сигнал рынкам, что день завтрашний будет лучше, чем вчерашний? Нет. Динамика инфляционных ожиданий и те тонны нытья, о которых мы писали выше говорят о противоположном.
Так, а чего добился Центробанк таким решением? Ничего. Просто выполнил приказ сверху. По этому поводу не можем не вспомнить Турцию. Эрдоган в свое время тоже решил вручную порулить Центробанком Турции. После того, как инфляция разогналась до 85% Эрдоган начал подозревать, что идея ручного Центробанка оказалась так себе и отдал управление тем, кто что-то понимает в монетарной политике.
Результат? Ставку, конечно же, повысили. Сейчас она составляет 50%. При этом инфляция находится на отметке 47%. Так вот выше этой отметки инфляция в Турции с января 2022 года. Ага, три года уже как.
Это для понимания а) что ждет экономику РФ в 2025 году (минимум двухзначная инфляция) и б) как долго она будет все это разруливать (годами, если не десятилетиями). Иран с его последней инициативой убрать 4 нолика на купюрах не даст соврать.
На роль предвестника кризиса по-прежнему претендует рынок недвижимости, хотя в спину ему дышит кризис неплатежей по кредитам. А значит, самое время перейти к рубрике «Долги и пузыри».
Долги и пузыри
Продолжая тему падающего «Самолета», отметим, что на фондовом рынке и дальше сыпались прочие застройщики: «ПИК», «ЛСР», а также «Группа Эталон»: кто-то обновлял исторические минимумы, кто-то многолетние, кто-то годовые. То есть рынки вполне себе определенно оценивают перспективы застройщиков.
Под конец месяца стало вообще весело, когда Центробанк отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест". В результате облигации застройщика ФПК "Гарант-Инвест" одномоментно упали на 40%. Учитывая, что в настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов компании на общую сумму 14,47 млрд. рублей, можно предположить, что инвесторы стали отрицательно богаче на 7 миллиардов.
И оснований для такого скептицизма у них хватает. Эксперты говорят, что в начале 2025 года выдача ипотеки в России снизится еще на 30–40%. А ей, напомним, и так несладко.
Выдачи ипотеки в ноябре составили всего 274 млрд руб. за месяц. Если исключить январские результаты (в этот месяц выдачи всегда падают после декабрьского бума и из-за длинных каникул), это минимум с июля 2022 г. Что характерно, замедлились выдачи как рыночных (что не удивительно с такими-то ставками), так и льготных кредитов. Но если по семейной ипотеке предоставлено на 12% меньше кредитов (166 млрд руб.), то выдачи рыночной ипотеки обвалились на 40% (до 71 млрд руб.).
Кстати, долг по ипотеке на строящееся жильё достиг рекордных 86,8 млрд рублей, увеличившись на 41% за 9 месяцев.
Вполне закономерно в этом свете, что сегмент первичного жилья показал в ноябре следующие результаты: было зарегистрировано договоров долевого участия: 7 229 (-33.7% гг) против 6 286 (-47.8% гг) и 6 367 (-53.1% гг) в октябре-сентябре.
И это ведь только начало. Потому как годовой объем выдач ипотеки в 2024-м по оценкам экспертов составит около 5 трлн рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Так вот эксперты считают, что в 2025 году повезет, если объем ипотеки составит 3,5-4,0 трлн рублей. То есть половина рынка относительно объемов 2023 года куда-то исчезнет.
В который раз напомним, что ипотека и пузырь на рынке недвижимости – это лишь один из элементов общей проблемы и будущего кредитного кризиса. Есть ведь еще потребительское кредитование, а также корпоративное.
Кстати, о потребительском кредитовании. Задолженность россиян по кредитам достигла рекордных 38 трлн рублей. Это ни много ни мало уже почти четверть ВВП страны. Что характерно, россияне значительно снизили свою кредитную активность из-за высоких ставок: в ноябре банки выдали гражданам кредитов на сумму 626,3 млрд руб., что в два раза меньше, чем год назад.
После повышения утильсбора ожидаемо рухнула продажа автомобилей: в ноябре выдано вдвое меньше (150 тысяч против 300 тысяч в октябре и почти 350 тысяч в сентябре) электронных паспортов на транспортные средства.
А тем временем доля российских компаний, допускающих просрочку по платежам поставщикам и контрагентам, выросла во всех категориях бизнеса и находится вблизи рекордных значений.
В общем кредитование без поддержки государства как-то не пошло. Казалось бы, вот оно время для властей пришло на белом коне лихо выскочить и протянуть руку помощи. Но есть одно «но». Деньги есть только на войну, так что «папа не будет меньше пить, сынок, ты просто будешь меньше есть». Плавно переходим к делам бюджетным.
Бюджет и прочая экономика
Как и ожидалось, конец года в бюджетном плане был тем еще праздником щедрости. После долгого скрипения зубами Минфин-таки расщедрился на ОФЗ с плавающей ставкой. Итог – выкидывание по триллиону рублей (ага, тот, что с 12 нулями) в неделю. Чудесная инициатива, никакой паники нет, все под контролем, так держать.
Вообще это выведение шизофрении на качественно новый уровень. Потому как выкупали эти ОФЗ на триллионы государственные банки, деньги которым на это дело выдал Центробанк. Ну тот самый, который с инфляцией борется, повышая ставку.
Удивительное рядом, но после таких вот денежных дождей инфляция в декабре продолжила расти, а год в целом имеет все шансы закончить с двухзначным числом даже по официальным данным. Неофициально плюс/минус всем понятно, что темп роста цен находится в районе от 30% и выше.
Ну и еще раз отметим, что после того, как ЦБ напечатал несколько триллионов необеспеченных рублей и вбухал их в экономику, он решил, что самое время перестать бороться с инфляцией и оставил ставку без изменений. Комментировать это с позиции здравого смысла сложно. Поэтому просто излагаем, как есть.
Чтобы хоть как-то наполнить доходную часть бюджета, к ноябрю 2024-го налоговая начислила гражданам и бизнесу рекордную за 10 лет сумму пеней и штрафов - 783 млрд рублей. Это в два с половиной раза больше показателя за аналогичный период 2023-го (297 млрд). Но будем реалистами, все это мертвому припарки.
Хотя впереди в 2025 году маячит повышение налогов как для бизнеса, так и населения. Но об этом все предпочитают молчать. И вообще, нужно думать позитивно, это ведь принесет триллионы дополнительных доходов в бюджет.
Санкции и санкционный комплаенс
Главным итогом декабря в санкционном плане стал номерной (пятнадцатый по счету) пакет санкций от ЕС. Хотя пакет – это громкое слово. Пакетик. Прошли те времена, когда пакет – это нечто, что накрывало собой целую отрасль типа угольщиков или металлургов.
Нынче пакеты обмельчали и скорее представляют собой видимость действий, нежели действия как таковые. Впрочем, общее число санкций выросло почти на сотню, так что совсем уже бесполезным его не назовешь.
Плюс старушка Европа немного подгадила теневому флоту РФ. В список ограничения доступа в порты ЕС были добавлены еще 52 судна, которые подозреваются в связи с российским теневым флотом, обходе ограничений на продажу нефти, перевозке украденного украинского зерна или военного оборудования.
Великобритания также ввела новые санкции против российского «теневого флота», добавив к уже внесенным 100 судам еще 20 судов теневого флота, перевозивших незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, на каждом из которых в 2024 году было перевезено более 4 млн баррелей российской нефти». По данным британского МИД, нефтяные танкеры, попавшие под санкции, принесли России примерно 4,9 млрд долларов только за последний год. Еще под ограничения попали две компании — 2Rivers и Coral Energy, зарегистрированные в Сингапуре и Дубае.
Кроме того, ЕС расширил список компаний, которые помогают российскому ВПК в обходе санкций, добавив в него 32 новые организации из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Говорят, полноценные санкции впервые введены против китайских компаний, поставляющих компоненты для дронов и микроэлектроники, используемые в военных действиях России.
Кстати, о комплаенсе. В ОАЭ, вот, не захотели попадать в санкционные списки, в итоге банки ОАЭ увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель. В некоторых случаях платеж может идти до 30 дней.
Да чего там ОАЭ. Дружественный и практически братский Кыргызстан отказалась помогать россиянам в обходе санкций. А ведь специально создали под это дело (обход санкций) целую госкомпанию в Кыргызстане. Но кнут Минфина США оказался более убедительным, чем тульские пряники.
Ну а еще рынками ходили слухи, что США готовятся ужесточить санкции против экспорта российской нефти и рассматривают меры, аналогичные тем, которые ранее были введены в отношении нефтяного сектора Ирана и что ЕС уже готовит 16-ый санкционный пакет. В общем Трамп-Трампом, а санкции-санкциями.
Новости ПВО
Декабрь запомнился в первую очередь расширением номенклатуры российского ПВО. Теперь на помощь НПЗ, нефтебазам и базам ОМОНа в Чечне пришли газовые платформы возле Крыма. 6-7 декабря неизвестные морские дроны проверяли их на прочность и пожаростойкость. Как показала практика, горят.
Хотя гораздо лучше горят все же нефтебазы. Нефтебаза "Транснефть" в Брянске не даст соврать. Хотя у терминала нефтепродуктов в пригороде Орла под названием «Стальной конь» это вышло еще более эффектно и убедительно. Горел этот конь несколько дней. А когда он более-менее догорел, его проинспектировала новая партия дронов. Терминал загорелся по второму разу.
Еще одной новацией стало появление на арене нового игрока. На додачу к Атакамсам и прочим Штормовым Теням пришли ракето-дроны «Пекло». Впрочем, эксперты склоняются, что авиационный ремонтный завод 325 / ОАО «325 АРЗ» в Таганроге успешно собой отбил атаку все же американского военторга.
Опять не повезло базе ОМОНа в Чечне.
Но самое обидное (судя по реакции властей и Минобороны) произошло, когда ракеты ATACMS американского производства и крылатые ракеты воздушного базирования „Storm Shadow“ навестили «Комбинату Каменский» в Каменск-Шахтинске ростовской области, который мирно производил ракетное топливо для РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-М», а также ракет «Искандер».
А ну и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области (крупнейший НПЗ юга России, между прочим, мощностью 5,6 млн тонн нефти в год) после очередного успешного отражения атаки дронов решил, что он слишком стар для этого дерьма и остановил производство.
Reuters подсчитал, что в общей сложности за январь–декабрь российские НПЗ потеряли 41,1 млн тонн, или 13% мощностей из-за простоев, вызванных атаками БПЛА и сложностями с ремонтом из-за западных санкций на поставки в Россию технологий. Сокращение переработки нефти на НПЗ РФ в 2024 году относительно 2023-го в наибольшей мере обеспечили простои первичных установок на Туапсинском НПЗ (-5,5 миллиона тонн, -59,6%), НПЗ Нижегороднефтеоргсинтез (-3,4 миллиона тонн, -21,8%) и Новошахтинском ЗНП (-1,5 миллиона тонн, -31,4%).
В общем, частота и масштаб визитов беспилотников растет, а прибавление в их компании в виде ATACMS и Storm Shadow лишь увеличивает и без того немалый ущерб экономике РФ. 2025 год в этом плане обещает быть более продуктивным, поскольку производство беспилотников явно масштабируется и не за горами тот день, когда сотня-две беспилотников каждый день станут нормой. Хватит ли на них на всех НПЗ и нефтебаз, а также ракет ПВО – вопрос риторический.
Итоги, выводы, перспективы
Пожалуй, главный итог декабря – экономика РФ еще жива и даже как-то функционирует. Не понятно, правда, зачем. Потому как сложно представить себе более предсказуемый финал.
Два года заливания деньгами, несмотря на отчаянные попытки Центробанка в 2024 году абсорбировать излишки через депозиты и уменьшить предложение денег внутри системы через ограничение кредитов, привели к тому, к чему и должны были привести – неконтролируемой инфляции.
Неподнятие Центробанком ставки в декабре говорит о том, что он махнул рукой на попытки что-то сделать с инфляцией в виду их бесплодности. Ну а Минфин одновременно с этим (с помощью ЦБ, напомним) качал триллионы новых денег в экономику.
Казалось бы, что может пойти не так в 2025 году?
В общем в Новый год экономика РФ входит в худшей форме с момента паники февраля 2022 года и при этом с полным отсутствием новых идей, как разруливать накопившиеся проблемы. Эксплуатация же старых идей типа «зальем все деньгами» будет лишь усугублять ситуацию и ускорять процессы. Впрочем, власти РФ, судя по всему, решили сделать ставку именно на это. Что ж, тем быстрее мы увидим неизбежную развязку.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
Курс рубля снова упал на 5%, разбираемся в причинахКурс рубля снова упал на 5%, а Банк России систематизирует подходы к формированию официальных курсов иностранных валют.
Если вкратце: новая методика Банка России вводит возможность использования кросс-курсов для расчета курсов недоступных к прямому котированию валют, а также базируется на объединении данных биржевого и внебиржевого сегментов.
В целом, такая методика позволит в перспективе решить проблему критики прозрачности установки текущего курса, так как сейчас ЦБ устанавливает курс USDRUB и EURRUB на основе данных от закрытых внебиржевых торгов. Новая методика должна обеспечить более точное отражение рыночных реалий, особенно в случае низкой ликвидности на отдельных сегментах.
Но в ближайшее время это, вероятно, может привести к повышенной волатильности. Переходный период может сопровождаться значительными колебаниями курса, так как участники рынка адаптируются к новой системе.
☝🏻Текущий скачек курса USDRUB на 5% скорее всего может быть реакцией некоторых участников торгов на эти изменения, так как это можно еще и рассмотреть, как сигнал о недостаточной стабильности текущей системы.
#USDRUB запасаемся баксами!🔺 разобрал направление движения цены по техническому анализу + по объёмам.
анализ ситуации старших и младших таймфреймов с конкретной зоной интереса участников рынка для поиска выгодной сделки!
Просто какие-то цели на мониторе....ОбновлениеОбновленный график предыдущей идеи. Горизонт - 1 год. (Предыдущий - 2 года)
Глобальное укрепление рубляШорт с текущих (на вечном фьюче). Когда, если не сейчас?
Сильные уровни - 75,3 и 24,50 (да, считаю, что реально дойти)
1. Высокая ставка с дальнейшей жесткой риторикой
2. Вступление в силу санкций США против Мосбиржи (при первой новости рубль стал сильно укрепляться). Не факт, что при такой ставке и санкциях кубышка того же Сургута останется в долларах, высокие риски.
3. Саммит БРИКС
4. Согласование новой ядерной доктрины
5. По тех анализу жесткая дивергенция на тайме 6 МЕС
Мажорные валютные пары: технический анализ на 26.12.24 г.💲Индекс доллара (DXY) +0.02%
Поддержка: 106.823 Сопротивление: 108.541
🇪🇺🇺🇸Евро/доллар -0.02%.
Поддержка: 1.03340 Сопротивление: 1.05123
🇬🇧🇺🇸Фунт/доллар -0.19%
Поддержка: 1.2446 Сопротивление: 1.2811
🇦🇺🇺🇸Австралийский доллар -0.08%
Поддержка: 0.61703 Сопротивление: 0.63404
🇳🇿🇺🇸Новозеландский доллар -0.20%
Поддержка: 0.55121 Сопротивление: 0.57930
🇺🇸🇨🇦Канадский доллар +0.21%
Поддержка: 1.43049 Сопротивление: 1.44671
🇺🇸🇨🇭Швейцарский франк +0.08%
Поддержка: 0.88989 Сопротивление: 0.90504
🇺🇸🇯🇵Доллар/йена +0.23%
Поддержка: 155.958 Сопротивление: 157.925
Тайм-коды:
00.00 - 00.40 Вступление
00.41 - 03.06 Индекс доллара
03.07 - 05.19 Евро/доллар
05.20 - 06.32 Фунт/доллар
06.33 - 07.25 Австралийский доллар
07.26 - 08.02 Новозеландский доллар
08.03 - 09.27 Канадский доллар
09.28 - 10.42 Швейцарский франк
10.43 - 12.04 Японская йена
12.05 - 14.00 Доллар/рубль
14.01 - 14.58 Евро/рубль
14.59 - 15.56 Юань/рубль
15.57 - 17.43 Итоги
⚠️Не является рекомендацией
С наступающим Новым годом!⛄🎄🎅💰
USD/RUB как основной фактор переоценки акциийРассматривая тот же Газпром со Сбербанком многие начали проявлять активность выражая недовольство, и я их понимаю - они считают что акции не могут так дешего стоить и должны по крайней менее вырасти. Весь фокус манипулятора состоит в игре курсом рубля и я считаю при переоценке на них будет давить сильный курс национальной валюты который еще скажется в будущем не в лучшую сторону.
USD/RUB - итог недели - 09.12.2024 -Н102 - сильный уровень и вершина предыдущего 2023 года. Разворотная вниз формация в неделях и закрытие ниже 102, говорят об огромных распродажах в ноябре месяце.
97 - уровень поддержки ноября месяца. При прохождении ценой вниз 97 - разворот вниз подтвердится, и цена в месяцах вероятнее всего вернется обратно к уровню 85.
В днях возможен отскок цены наверх до 102 - 105 для теста снизу, но в неделях он не меняет картину.
Соответственно - покупки доллара в данный момент носят огромный риск, так как в неделях цена развернулась вниз.
Доллар силён как никогда На данный момент наблюдается сезонное укрепление рубля, в период международных расчётов по торговым операциям . Соответственно , в следующем году нас ждёт вероятность новой волны роста , (представленная на графике ). Не инвестиционная рекомендация
USDRUB продолжает снижение после обвала - уже отыграл 50%Как я и предполагал вчера, курс USDRUB загнали ниже отметки 100.
Сейчас цена показала коррекцию на 50% от роста с середины июня по конец ноября, что очень часто является финалом коррекции. Конвергенция по индикатору RSI сигнализирует об этом.
Прогноз по курсу доллара (обновление)Чисто технически курс на форекс идёт к 134 руб./$ Минфину России чтоб свести бюджет необходим курс доллара 114 руб./$, ожидаю что где-то в этих рамках будет установлен курс ЦБ. Дальше ЦБ будет повышать ставку до 23.5-24% с дальнейшем запретом свободного хождения доллара весной 2025 года, поэтому курс к весне укрепится до 80 руб./$
USDRUB продолжает снижение после обвала в конце ноября📉Официальных заявлений о каких-либо интервенциях и прочих дополнительных действиях, кроме остановки закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила - не было.
Тем не менее, цена сейчас тестирует на прочность важный уровень в диапазоне 100.50 - 101.70, который ранее был сопротивлением и выше которого цена не поднималась с февраля 2022 года.
Рубль-доллар . Что ждать в новом году Долгосрочный прогноз остается низменными. Цели 249 и 371 .
Среднесрочно есть некоторые нюансы. Рассмотрим возможные сценарии.
1. Вариант черным - основной. Закончилась (2) , постепенно входим в (3) . После еще одного движения вверх ожидается коррекция 2.
2. Красным - коррекция (2) не закончилась , недавний рост является только волной В в ней. Пара может даже сходить ниже 82.53 (расширенная плоская коррекция) . Этот вариант технически возможен , но с фундаментальной точки зрения выглядит крайне маловероятным.
3. Синим . Будет еще одно движение вверх и на этом закончится весь рост с июня 2022-го и пойдет глубокая коррекция (2) . Этот вариант коррелирует с красным.
На графике также показан канал движения с июня 2022-го . Нижняя его граница важный уровень поддержки , как видно несколько раз в него упирались , после рост продолжался. Средняя линия (середина канала) также серьёзная промежуточная отметка , как раз от неё недавно отскочили вниз. Верхняя граница - линия сопротивления на пути к 249 и 371 . Ситуация аналогичная прогнозу от 06.09 , только здесь масштаб больший . Поэтому стоит ориентироваться на эти линии , пробитие в ту или иную сторону укажет основное направление. Плюс к этому нужно следить за краткосрочными движениями их и волновой структурой
Вторая вершина?Судя по скрытому диверу, возможно образование второй вершины со снятием ликвидности сверху и дальнейшим снижением цены доллара
Укрепление рубля или ослабление доллара?Не знаю когда точно произойдет отскок и выход из этого клина, но этот клин на мой взгляд явно прослеживается. Панические флуктуации на графике из-за СВО я не учитываю и считаю, что данный "лебедь" не меняет гармоничности данного паттерна.
Стоит отметить, что видимо это конечная диагональ, а это значит, что после разворота движение должно быть существенное.
Чтож, посмотрим, неужели Трамп, как сильный антикризисный менеджер не справится с ослаблением гегемонии США? Ведь на DXY картина у доллара выглядит не оптимистично.
Что же, инфляция в России надолго?За осень рубль обесценивался в моменте на 30%. Зима может быть для рубля такой же неудачной. Конечно же, это будет отражаться в ускорении роста инфляции, что в свою очередь окажет давление на ЦБ, благоприятствующее дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.
Что же, инфляция в России надолго?
Это зависит от множества факторов, но мы разберём один из возможных сценариев. Причём такое уже происходило в нашей стране.
Давайте представим, что курс рубля стабилизируется после очередной волны ослабления на отметке ~130р/$. Помимо роста ИПЦ примерно на 20% (50%* 0,4 ), рухнут доходы населения в долларах, соответственно упадут и реальные расходы (номинально в рублях вырастут, но количество покупаемых товаров упадёт). На падение расходов повлияет запредельная ключевая ставка, снижение реальных заработных плат и 50%-ый рост цен на всё импортное.
Низкая платёжеспособность населения снизит спрос на товары и услуги, и инфляция постепенно будет замедляться, что поспособствует смягчению ДКП.
Слабый рубль позитивно скажется на выручке экспортноориентированных компаний, коих на российском рынке большинство, а торможение инфляции приведёт к разговорам о скором снижении ставки, что в свою очередь будет стимулировать инвесторов перекладываться из фондов денежного рынка/депозитов в акции, чтобы отыграть инфляционные издержки.
Таким образом, несмотря на значительные проблемы в экономике, российский фондовый рынок будет расти в ближайшие ~2 года, причём опережая официальную инфляцию.
RUS:SBER RUS:GAZP RUS:LKOH RUS:T RUS:ROSN RUS:VTBR RUS:YDEX RUS:AFLT RUS:NVTK RUS:MOEX RUS:GMKN RUS:OZON RUS:PLZL RUS:SMLT RUS:CHMF RUS:SI1! RUS:MX1! RUS:GD1! RUS:RI1! RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:RTSI
USD/RUB - глобальный разбор - 01.12.2024 - М50 - 120 -торговый диапазон цены в годах. То есть от 50 цена растет к 120, а от 120 наоборот падает к 50.
Ноябрь месяц закрылся выше максимума предыдущего 2023 года 102, что дает сигнал к продолжению роста в месяцах к уровню 120.
На 120 видны огромные распродажи, так как на откате от 120 вниз цена показала дно ниже предыдущего, а это сильный сигнал говорящий о силе продавцов. Ведь для движения наверх главное условие - это дно выше предыдущего, так как с него идет импульс, а дно как и сказано ранее уже ниже. Также силу продавцов подтверждает огромный медвежий пин-бар, который дал импульс вниз до 50 рублей.
Все выше сказанное говорит о том, что если цена еще раз попытается сделать пробой уровня 120, то скорее всего не удержится там долго, и вернется к 102 и ниже. А возможно и обратно на 50 рублей.
А как будет покажет время ведь это всего лишь вероятности!!!
