Торговые идеи по USDRUB_TOM
USDRUB 6.12.22 - снова в космос?Рубль с мая находится в зоне накопления.
Цена за это время несколько раз отбивалась от оранжевого блока, но последнее снижение было совсем слабым и имело форму горизонтальной коррекции.
Есть чувство что рубль готов к новому полету на 100.
Красным обозначены блоки сопротивления от которых можно ожидать коррекционных движений, но учитывая срок накопления думаю что 80р за доллар это первая цель.
Хотя конечно всегда стоит помнить о том что ЦБ РФ имеет собственные планы и полностью контролирует изменение курса, поэтому перед новым ростом вполне можно ожидать выноса ликвидности накопившейся в районе ниже 60р за доллар. Такой вынос может оказаться отличной точкой входа.
5/12 Рупьвыше закрытия прошлого месяца -есть шанс на спекулятивный отскок в долларе -но ниже фенито ля комедия
Теперь только вверх.... О текущем курсе в 50-60 написано очень много статей экономистами. Проблема крепкого рубля итд итп. Считаю что с февральских хаев до 50 у нас пошла развиваться сложная тройка. Не стал её детально размечать. Кто желает найдёт её в книге Нилли. Далее цена ушла рисовать треугольник. После выхода из него насмолнозначно ждёт поход туда откуда пришли и выше. Всём удачных торгов.
Мой прогноз по доллару)Описывать особенно нечего, все на графике. Судя по тренду будет рост. Плюс макроэкономические данные,
Гадаем курс USD/RUB на 2023г.Всем привет, предлагаю сегодня подумать над будущим курсом доллара к рублю.
Для начала начну с тех. анализа. Явно виден рубеж сопротивления, впрочем он был виден еще давно, 63,8-65,2, ясно видна линия восходящего тренда в период июль 2022г. – настоящее время, вместе они образуют обычный, скучный, треугольник, который скорее всего будет пробит вниз, после чего мы увидим ретест(?) 49,1, примерно в феврале, с отскоком к 55,8, в апреле, с повторным третьим(?) ретестом 49,1 в середине мая, после чего начнется сильный рост, с промежуточной остановкой около зоны сопротивления 63,8-65,2, к значениям 80-77.
Если же предположить, что может служить предпосылкой к таким движениям цены со стороны реальной жизни:
1. В период текущее время – середина мая 2023г., политическая ситуация в мире особо не измениться, а значит импорт будет только падать, что приведет к дальнейшему снижению курса.
2. В начале летнего сезона 2023г., есть вероятность что политические страсти достигнут накала и покупка доллара просто станет необходимостью для некоторых групп людей, если такую возможность не заблокируют.
Опять же повторюсь, все выше сказанное только предположения какие события могут подтвердить предположенные движения цены, все же больше в прогнозе опираюсь на ТА.
А вы как думаете какой курс USD/RUB будет летом 2023г.?
USD/RUB - Доллар США Российский рубль #3Торговый план по паре USD/RUB 48 неделя.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора.
Всё у рубля будет хорошоЕще в апреле этого года я выпускал идею и говорил о том, что рубль будет укрепляться, указывал на многие фундаментальные факторы. С того момента валюта укрепилась почти на 10%, что довольно не плохо за такой короткий промежуток времени. Я, конечно, еще тогда не знал, что случится энергетический кризис, но и без него было понятно, что рубль будет расти. Хотя многие со мной не соглашались и до сих пор не соглашаются. Нужно понимать, что всё меняется, в какой-то момент доллар на себя перетягивал одеяло, сейчас настало время для рубля и других фиатных валют.
Я вижу возможный сценарий, где цена может скакануть до 100 и даже больше. Такую очевидную картину видят очень много людей и я им всем советую закатать губу. Пока в США не начнут поднимать ключевую ставку, деньги в доллар не польются. При этом нужно понимать, что в разгаре энергетический кризис, для России это рай, так как мы являемся крупнейшим продавцов. Посмотрите, где нефть, газ и прочие ресурсы. Ключевая ставка 7.5%. В таких условиях ждать, что рубль будет падать, это нужно с головой не дружить. Если всё будет и дальше так продолжаться, всё у рубля будет хорошо.
Но, если ситуация начнет резко меняться, тогда все рынки планеты моментально начнут падать и люди будут укрываться в долларе. Все эти события теоретически могут вызвать укрепление бакса, но какой именно будет импульс по отношению к перепроданному рублю, сказать очень сложно, так как у нашего ЦБ есть ресурсы на защиту валюты. Вопрос только в том, будут ли они это делать или сбросят всё на плечи обычных граждан - непонятно. Либо мы в ближайшем будущем очень сильно укрепимся, чтобы потом можно было сильно падать, либо мы будем падать при укреплении доллара, но не сильно.
Такие мысли.
Курс рубля.За курсом рубля наблюдаю по формуле (USDRUB_TOM+MOEX:EURRUB_TOM+MOEX:CNYRUB_TOM*7)/3 . То есть среднее 3 валют = (1 доллар + 1 евро + 7 юаней)/3 . 7 - поправочный коэффициент по уровню курса юаня. Примитивно конечно, но пойдет.
Новый год по 75.А что сейчас брать то. На все товары - от авто до продуктов питания ценники уже заряжены. Самый дешевое сейчас - это валюта.
Прогноз курса рубля но 23 год! Если с декабря начнется рост доллара по отношению к рублю! то скорее его можно будет считать как отскок минимум до 72 рублей!
Рубль: хроники падения. Ч. 16. Спецоперация: цена вопроса
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
Экономический ущерб от «спецоперации» России в Украине это не только приостановление или закрытие производств, это не только замороженные активы и отрезанный доступ к мировым финансовым ресурсам, не только потери сотен тысяч рабочих мест и резкий рост инфляции, это еще и прямые издержки на проведение самой «спецоперации». 150К ее участников со стороны РФ хотят есть и получать зарплату, танки и самолеты стоят денег, каждый запуск баллистической ракеты или залп «Града» - это вполне осязаемая экономическая величина с точки зрения затрат. В этом обзоре мы очень приблизительно попытаемся понять стоимость издержек.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей, которых за 3 три дня накопилось немало, поэтому пробежимся вкратце по основным.
Последние санкционные новости
- Власти Великобритании ввели санкции против РЖД, Алроса, РусГидро, "Совкомфлота" и Российской венчурной компании (РВК), а также против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, ЭКСАР, Уральского банка реконструкции и развития и банка, компании "Кронштадт", "Планар" и "Радиоавтоматика". У компаний в Британии будут заморожены активы;
- Японский производитель шин Yokohama прекращает работу завода в России;
- Western Union приостановил переводы из России за рубеж;
- Один из крупнейших в мире частных судовладельцев Angelicoussis отказывается перевозить нефть РФ;
- Табачная компания Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов.
Последствия санкций
- Сводный индекс прогнозов промышленности ИЭП за первый месяц военной операции потерял сразу 50 пунктов. В 1998 году его снижение составило 25 пунктов (за десять месяцев с января по октябрь), в 2008–2009 годах — 30 пунктов (за пять месяцев), в 2014–2015 годах — 10 пунктов (за пять месяцев), в 2020 году — 32 пункта (за четыре месяца). Таким образом, уровень пессимизма в ожиданиях компаний сейчас достиг исторического максимума;
- 20% компаний малого и среднего бизнеса России сократили сотрудников или отправили их в простой;
- НОВАТЭК заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа "Арктик СПГ-2";
- По данным ежедневного мониторинга в сфере занятости, более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников, в простое находится почти 96 тысяч человек.
"Спецоперация": цена вопроса
Итак, в этом обзоре попробуем хотя бы приблизительно оценить масштаб убытков. Сразу оговоримся, что погрешность расчетов может быть крайне значительной, поскольку РФ не публикует никаких данных вообще (точнее публиковала только данные по потерям «живой силы» 2 марта, а потом уже только 25 марта), а данные от Минобороны Украины могут быть завышенными.
Поскольку статистику потерь армии РФ сейчас публикует на регулярной основе Минобороны Украины, а также ряд независимых зарубежных экспертов, нужно определиться с поправочным коэффициентом к данным при расчете экономических убытков.
2 марта РФ в первый и пока последний раз опубликовала свои данные по потерям – около 500 военнослужащих. Украина в то время озвучивала потери около 5000.
25 марта Минобороны РФ обнародовало новую цифру – 1351 убитый. Несколько странная цифра, потому как получается, что за первую неделю потеряли 500, а потом за 3+ недели потеряли 850. Украина в то время озвучивала потери около 15000.
Предположим, что истина где-то посередине. Получается поправочный коэффициент должен быть 3. Он хорошо работает для поиска «золотой» середины: цифры РФ множим на 3, а цифры Украины делим на 3. В итоге в обоих случаях получаем условную середину.
То есть каждую цифру Минобороны Украины по потерям армии РФ будем делить на 3.
Поскольку данный материал не претендует на экспертную точность и является скорее некоей иллюстрацией потенциального прямого ущерба экономике, мы не будем углубляться в конкретные модели потерянной техники (тем более, что как правило данных таких в открытом доступе нет) и в оценках будем исходить из минимальных стоимостных параметров. Например, цена самолета СУ-34 равняется 36 млн долларов, а СУ-25 – 11 млн долларов. Мы для расчетов будем использовать даже не среднее значение, а меньшее (то есть не 36 млн и даже не 23 млн, а 11 млн). Так что в этом контексте еще раз отметим экономические оценки потерь сознательно занижаются.
В итоге получим приблизительно следующую картину (очень грубые расчеты с округлением в меньшую сторону, за основу взяты данные от Генштаба Украины по состоянию на 24 марта 2022 года, которые, напомним, будем делить на 3, курс рубля для простоты вычислений возьмем 100 рублей за доллар):
• танков – 170 (530/3) = 170*$4 млн = $680 млн (68 млрд рублей);
• боевых бронированных машин (ББМ) – 530 (1597/3) = 530*30 млн рублей = 15,9 млрд рублей;
• артиллерийских систем – 90 (280/3) = $90*1 млн = $90 млн (0,9 млрд);
• реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 27 (82/3) = 27*$1 млн = $27 млн (2,7 млрд рублей);
• средств противовоздушной обороны – 15 (47/3);
• самолетов – 36 (108/3) = 36*$11 млн= $400 млн (40 млрд рублей);
• вертолетов – 41 (124/3) = 41*800 млн рублей = 32,8 млрд рублей;
• автомобильной техники – 340 (1033/3) = 340*2 млн рублей = 680 млн рублей (0,68 млрд рублей);
• легких скоростных катеров/кораблей – 1 (4/3);
• цистерн с топливом – 24 (72) = 24*0,5 млн +0,8*40*24*40К= 12+30 млн рублей = (0,042 млрд);
• беспилотников оперативно-тактического уровня – 16 (50);
• специальная техника – 5 (16/3);
• потери живой силы – 5000 (15800/3) – расчеты будут представлены отдельно ниже
• выпущено крылатых ракет – 400 (1200/3) = 400*$1 млн = $400 млн (40 млрд рублей)
Таким образом «железо» за первый месяц «спецоперации» обошлось где-то в 205 млрд рублей.
Что касается издержек экономики из-за потерь живой силы, то отметим следующее:
- за погибшего семья получает – 12 млн рублей;
- за раненного – 6 млн рублей.
Итого имеем 5000 погибших и около 15 000 раненных (последние данные от Генштаба Украины по раненным были около 40К плюс есть некая константная пропорция – на 1 убитого приходится 3-4 раненых).
В сумме получаем 60 млрд рублей на выплаты убитым и еще 90 млрд на выплаты раненым. Итого 150 млрд рублей.
Плюс есть еще действующие силы. По оценкам экспертов размер группировки около 150 000. Возьмем некую минимальную отметку затрат на оплату в 200 000 в месяц (столько платили рядовым с Сирии в 2020 году, пилотам там же, например, платили около 400К).
Получается, что 30 млрд рублей (на самом деле гораздо больше) в месяц тратится только на оплату «труда».
И это не считая всяких льгот, которыми будут пользоваться участники боевых действий (ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и т.д.), что опять же для экономики (читай бюджета) прямые затраты.
То есть первый месяц только на оплату обошелся в 180 млрд рублей.
В сумме это даст около 385 млрд рублей в месяц или 32 млрд рублей в день или приблизительно 215К рублей на «человека» в день.
Попробуем проверить это число. В свое время РБК рассчитало, что каждый день военных действий в Сирии в 2015 году обходился в $2,4 млн. Но тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600 человек. То есть получалось 150К рублей на задействованного человека в день.
Как видим, наши оценки, оказались довольно близкими. Но скорее всего экономические издержки гораздо больше, поскольку масштабы операции и потерь в Украине и Сирии просто несопоставимы (отилчаются не в десятки, а сотни раз. Кроме того, в расчетах мы не учитывали затраты на расходуемые боеприпасы (на каждый залп «Града» обходится бюджету РФ в $40 000), обслуживание военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские нужды, питание, на связь и услуги IT, вылеты самолетов и вертолетов (по оценкам РБК каждый вылет самолета на боевое задание стоит от 3,5 до 5,5 млн рублей) и другое.
То есть тотально занижая экономическую цену вопроса мы все равно получаем ущерб в 3-4% ВВП, которые просто теряются безвозвратно.
Несколько иллюстраций, что такое 385 млрд рублей в месяц (в годовом исчислении это 4,6 трлн) для российской экономики.
• 4,6 трлн - это ВЕСЬ объем туристической сферы в РФ. То есть вместо «спецоперации» можно было просто взять и умножить на 2 туризм в России. И, например, задействовать в этой сфере не 2 млн человек (как было до всего), а 4 млн, то есть создать 2 млн рабочих вместо того, чтобы уничтожать десятки тысяч своих же граждан, которые никогда больше экономической выгоды стране не принесут. Вот растили, учили, лечили трудовую единицу, тратя на самом деле громадные бюджетные средства, чтобы что? Чтобы потом выплатить 12 млн семье и поставить крест на отдаче от этой инвестиции? Очень странная экономика получается.
• 4,6 трлн – это 2 фармацевтических рынка РФ. То есть можно было бы два года (!) раздавать БЕСПЛАТНО всем гражданам страны лекарства.
• 4,6 трлн – это почти объем годовой выручки ВСЕГО металлургического комплекса России, в котором трудится 3 млн человек. То есть можно было дать работу миллионам человек сверху, увеличив доходы и благосостояние страны и народа.
• 4,6 трлн – это в полтора раза больше, нежели продажи новых автомобилей в России за 2021 год. Можно было просто взять и подарить пяти миллионов россиян по новому автомобилю. Или 10 миллионам по б/у автомобилю.
Вместо этого деньги не просто выброшены, они дали громадный отрицательный выхлоп, о котором мы пишем уже 15 обзоров подряд и это еще далеко не все, что можно и нужно сказать по этому поводу.
На этом на сегодня все, а мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты.
И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
Раскорреляция курса рубля и DXYНа графике хочу показать, что раньше DXY имел прямую корреляцию с курсом: USD/RUB, но после известных событий в феврале 2022...
Индекс рос, а рубль укреплялся. Причины: отмена бюджетного правила, снижение валютной выручки в условиях санкций и дефрагментации, продажа ресурсов за рубли.
Прогнозировать график на ручном управлении, который ходит не по рыночным законам, а по решению ЦБ- не благодарное занятие.
⚡USDRUB: второй удар — на горизонте подъём третьей волной●● Предпочтительный подсчёт
● FOREX (IDC) ,🕐TF: 1W
Рис.1
Чуть более трёх лет назад на стене нашего проекта появился прогноз, в котором говорилось о неизбежном ослаблении рубля в район 90-110 . В октябре 21-го прогноз был подкреплён очередным подсчётом, говорилось о высокой вероятности подъёма с целями 100+ . Но что, на мой взгляд, более ценно на бычьем рынке, так это возможность спрогнозировать завершение роста и начало глубокой коррекции ② . С этой задачей мы тоже справились, обозначив 7 марта 2022 года вершину ① на уровне 154 по котировкам FX IDC .
Пришло время новому прогнозу. Коррекция в рамках волны ② находится на завершающей стадии развития зигзага (W)-(X)-(Y) . Ожидается скорый разворот на север в рамках волны ③ , которая на своём пути зайдёт за вершину ① , обновив исторический максимум.
_______________________________________
● FOREX (IDC) ,🕐TF: 1D
Рис.2
Вариант подсчёта волновой структуры на дневном интервале.
_______________________________________
● FOREX (IDC) ,🕐TF: 2h
Рис.3
Хочется отметить, что подсчёт локально конфликтует с основными сценариями по USDRUB_TOM и SI , где, вероятно, вершина ② уже поставлена. Но я допускаю такую возможность. Все три инструмента формируют отличные структуры в пределах малых степеней, показывая различный экстремум.
_______________________________________
● USDRUB_TOM ,🕐TF: 45min.
Рис.4
На инструменте USDRUB_TOM , расчёты по которому проводятся на следующий рабочий день, возможен более глубокий откат в рамках минутной ((ii)) .
_______________________________________
● SI1! ,🕐TF: 30min.
Рис.5
На континиусном фьючерсном контракте, составленным из текущего и предыдущих контрактов, можно предположить развитие одинарного зигзага 2 с треугольником в ⓑ .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Технические перспективы рубляС технической точки зрения,рубль рисует интересную картину поджатия к уровню с возможным выходом цены примерно в район 80 рублей,разумеется,такая сделка является больше среднесрочной или даже долгосрочной ,нежели исключительно спекулятивной,надеюсь кому нибудь будет полезной данная информация. FX_IDC:USDRUB
Доллар/рубль и сентиментА вот аналогичные волны на рубле – здесь видно, что банкет с ростом благосостояния экспортеров (олигархов) оплачивается из кармана рабочего класса =) Ведь чтобы где-то прибыло, надо чтобы неприметно в другом месте убыло. Получается, прогнозируя рост фонды, я прогнозирую обнищание населения.
Позитив для импортеров (потребителей) – это негатив для экспортеров (крупного бизнеса).
Рубль 2.01 идея тестовая идея для проверки, 1 идея тестовая идея для проверки, 1 идея тестовая идея для проверки
Рубль: хроники падения. Ч. 56. Мифы, реальность и санкции
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
Недавно министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось весной. На самом деле сложно сказать, что он имел в виду, то ли падение нефтегазовых доходов РФ в два раза относительно апреля, то ли смерть автопрома России, то ли массовый исход иностранных компаний, после которого выпадут целые звенья в экономической цепи и будут потеряны сотни миллиардов доходов и десятки тысяч рабочих мест.
Возможно, он имел в виду оценки ЦБ, который обновил прогноз по падению ВВП с 7,8% до 4-6% по итогам 2022 года, но он, видимо, не дочитал заявление ЦБ до конца, потому как там в 2023 году теперь ждут не рост экономики, а ее падение. Оказывается, экономика России теперь в «ловушке адаптационного ожидания», когда покупатели не покупают, а производители не производят (покупатели ведь не покупают, зачем производить). Но судя по последнему прогнозу ЦБ РФ, он окончательно сдался и решил перейти в разряд пропагандистов, потому как от неангажированных профессионалов видеть такие оценки просто смешно.
Вообще в последнее время образовалось довольно много разных мифов вокруг экономики РФ: устойчивость к санкциям, тотальная зависимость мира от российского сырья, великий разворот экономики на восток, победа над инфляцией и прочие концепты, которые вкладываются в головы обывателей.
Мы уже привычно попытаемся побороть эти иллюзии с помощью фактов. А помогут нам ученые Йельского университета, которые недавно выдали исследование под 200 страниц текста, которое посвящено санкциям:
Sonnenfeld, Jeffrey and Tian, Steven and Sokolowski, Franek and Wyrebkowski, Michal and Kasprowicz, Mateusz, Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy (July 19, 2022).
Дабы наши читатели не тратили время на чтение академического текста такого объема, да еще и на английском языке, в этом обзоре мы рассмотрим некоторые ключевые тезисы данного исследования. Сделаем это в форме развенчания мифов вокруг экономики РФ в контексте санкций.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Международная чайная компания Ekaterra (бренды Lipton, Saito и Brooke Bond) объявила о прекращении работы в России. Сотрудникам завода по производству чая в Петербурге объявили, что предприятие закроют;
- Baker Hughes (одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний) объявила о продаже российских активов;
- Норвежский производитель красок Jotun (численность персонала в России превышала 300 человек) продал свой бизнес российскому "Атомстройкомплексу" и покинул страну;
- Швейцария одобрила седьмой пакет антироссийских санкций. В частности, он включает в себя эмбарго на поставки золота;
- США ввели новые санкции против России (24 оборонных и связанных с технологическим сектором компаний из РФ), в том числе против металлургической компании ММК;
- Немецкая OBI GmbH продала российский бизнес группе инвестиционно-строительных компаний Max.
Последствия санкций
- Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-июль нынешнего года сократился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- По данным Cbonds, за первое полугодие 2022 года эмитенты привлекли на внутреннем рынке чуть более 350 млрд руб., что почти в четыре раза ниже результата аналогичного периода 2021 года и худший результат с первого полугодия 2010 года;
- За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет. Что привело к закрытию почти 200 кинотеатров и приостановке деятельности одной трети всех коммерческих кинозалов России;
- Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 миллиарда рублей;
- В июне 2022 года производство табачных изделий снизилось на 33,3% г/г;
- Объем новых офисов в Москве сократился более чем в два раза за полгода.
Мифы про российскую экономику против фактов
(или экономисты Йеля против диванных экспертов)
Миф №1. Без сырья из России мировая экономика не протянет
Без российского газа все замерзнут, без российской нефти будет топливный кризис, без российской пшеницы все помрут с голоду и т.д. Такого рода заявлений и до «спецоперации» было вагон и тележка. Собственно, так и формировался «комплекс полноценности», который в итог и перерос в «спецоперацию».
В реальности же и мы про этом писали в предыдущих обзорах, доля РФ в глобальном экспорте практически по всем ключевым сырьевым статьям не превышает 10%: газ, нефть и уголь (около 10%), никель (около 6%), серебро, алюминий, пшеница, железная руда, медь (4% и меньше) и т.д.
При этом доля доходов в бюджете России от продажи сырья превышает 60%-70%.
Вот и возникает вопрос: чья экономика не протянет без российского сырьевого экспорта? Мировая или все же российская. Исходя из цифр, ответ более чем очевиден.
Миф №2. Без российского газа Европа не выживет
Да, есть экстремальные кейсы типа зависимости Европы от российского газа, но даже здесь, если копнуть поглубже получается довольно интересная картина. Да, доля российского газа до старта «спецоперации» в импорте ЕС была 46%, но доля ЕС в экспорте российского газа была 83%.
Вот и получается, что газовая война с Европой чисто арифметически выглядит в два раза более невыгодной России, а не Европе.
А потом еще оказывается, что Европе можно закупать сжиженный газ в США и прочих странах, а также начать экономить, а также можно раскупорить угольные шахты, поставить побольше ветряков и внезапно не замерзнуть зимой.
А вот труба в Китай из РФ не менее внезапно оказывается не резиновой и весь европейский газ туда почему-то не лезет. И потом появляется информация, что экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-июль 2022 года сократился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а «Газпром», начиная с мая месяца сжигает добытый газ, потому что девать его в общем-то некуда.
Миф №3. Великий разворот на Восток
У нас был отдельный обзор «Ч. 28. Китай поможет. Или нет?» так что основная масса аргументов там, а в этом обзоре приведем лишь один пример, который анализировался учеными Йеля.
Объем экспорта газа в Европу в 2021 году составил 170 млрд куб м., а в Китая - - меньше 17 млрд куб м. Разница в 10 раз. И даже если предположить, что вдруг Китай решит увеличит закупки в 10 раз (что, естественно из области невероятного) – как он доставит газ? Сила Сибири – это около 40 млрд куб м в год. Собственно, на этом все, дискуссия заканчивается, не успев начаться. Законы физики стоят на страже всех этих разворотов.
Ну и, как всегда, немного фактов и цифр сверху. Китайские компании не заявляют об уходе, но при этом потихоньку сворачивают свою активность. Например, Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Vmall. Или вот еще: после старта «спецоперации» Россия опустилась с 9-го на 15-е место среди ведущих торговых партнеров Китая.
То есть Россия, может и развернулась куда-то. Но кроме нее никто этого не заметил.
Миф №4. Экономика на удивление хорошо держит удар
Этот миф в последнее время активно форсируется представителями российской власти. Мол, смотрите как нам все ни по чем.
И, конечно, даже базовой арифметикой никто не пытается заняться, чтобы перепроверить этот безудержный оптимизм. А вот в Йеле не поленились.
До 20% российского ВВП составляет импорт. Как мы уже говорили, хоть статистика по импорту и закрыта, данные можно восстановить, анализируя цифры от основных внешнеэкономических партнеров РФ. Так вот в среднем после старта «спецоперации» импорт в Россию упал на 50%.
Половина от 20% - это 10%. Вот потенциальные масштабы падения ВВП только лишь от одной составлявшей – импорта. О каком падении ВВП в 4-5% по итогам года может вообще идти речь?
- производство автомобилей рухнуло на 80-90%;
- металлургия просела на 20-30%;
- добыча газа в последнее время снизилась на 30-40%;
- экспорт леса упал на 40+%;
- производство серебра снизилось на 33%;
- масса заводов в простое, некоторые уже 5 месяцев не работают.
Кинотеатры, туризм, реклама, рынок недвижимости, фондовый рынок и т.д. (см предыдущие обзоры) в глубочайшем кризисе, где масштабы падения составляют 50-80%:
- согласно прогнозам Ростуризма, показатель экспорта туристических услуг сократится в 5 раз с $11 до $2 млрд;
- затраты на онлайн-рекламу в марте-июне 2022 года сократились на 69% год к году;
- выручка «Киномакса» по итогам апреля и мая упала ла 63%;
- объем торгов на Московской бирже: рынок акций – минус 73%, рынок облигаций – минус 60%, срочный рынок – минус 75%;
- только в Москве, по данным Росреестра, в мае число сделок на вторичном рынке недвижимости сократилось на 45% год к году.
Масштабы падения практически при любых раскладах будут измеряться двузначными числами. Весь вопрос это будет 10%+ или все же 20%+.
Миф №5. Россия поборола инфляцию
Еще один пропагандистский концепт (иначе его не назовешь, слишком уж оторван от реальности): во всем мире инфляция, а Россия уверенно взяла ситуацию под контроль. В качестве подтверждения приводятся инфляционные данные з последние пару месяцев, где цены месяц к месяцу снижались.
И почему-то никто не задается вопросом, если мы так уверенно победили инфляцию, то почему у нас цены на Айфоны доходят до 250К за штуку при красной цене в мире минимум в два раза ниже или почему у нас какой-нибудь базовый корейский кроссовер Sportage стоит как два в любой другой стране?
Но даже если оставить в покое условно специфичные импортные товары, а посмотреть на данные самой же России, то получается, что годовая инфляция в РФ вообще-то 16%-17%, что почти в два раза выше, чем в том же ЕС (8,9% в июле).
Итоги и выводы
Аутотренинг – вещь хорошая. Но проблема его в реальном мире экономики в том, что от того, что ты десять раз повторил мантру «разворот на восток» или «инфляции нет» не изменится ровным счетом ничего. Не возникнут новые трубопроводы из РФ в Китай, не изменится пропускная способность существующих, цены не снизятся на 20%, а автопром не восстанет из праха.
Можно бесконечно долго возводить «потемкинские деревни», но от этого даже с течением времени листы фанеры не превратятся в дома, полные людей. Они останутся листами фанеры, которые при первом же порыве ветра завалятся и обнажат пустое пространство за собой.
Санкции только вступают в силу, а по самым ключевым ждать еще несколько месяцев, некоторые компании еще только в процессе ухода, при этом многие устраивают распродажи (см на очереди и ажиотаж вокруг Ikea, H&M и т.д.). И никто почему-то не задумывается, что, например, будет после этих распродаж. То есть, когда население скупит все, что нужно и не нужно на последние. С сегодняшним днем все более-менее ясно, мы увидим еще одну иллюзию стабильности: вот потребление-то растет, значит все в порядке, санкции не работают.
Что будет завтра? А завтра уже не будет Ikea и H&M, а у тех, кто останется покупать никто не будет, потому что уже куплено. Ну не нужны людям диваны раз в месяц или новая куртка. Особенно, когда на это нет денег. Вот, кстати, факт по этому поводу (по результатам недавнего опроса Webbankir): доля займов на текущие потребительские нужды за год подскочила с 26,8% до 48,3%. То есть все большему числу людей текущих доходов не хватает на базовые потребности типа еды. И вот тогда начнется самое интересное. Впрочем, власть, конечно, засекретит статистику и жители России продолжат считать, что все идет по плану.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
USD Видим медвежний клинчик, для полноты еще пару касаний завершат весь цикл.
Поэтому готовим рубли)
$ по 80, 87, 94 рублей этой Осенью и 37 к 2024 году.Добрый день Коллеги! Сегодня предоставлю еще один разбор по закону Эллиота.
Разберем только коррекцию после стремительного роста доллара к 120 рублям. До каких уровней будем снижаться и почему.. И так начнем.
1. Стремительная глобальная волна 5, этот факт говорит о том, что будет резкое снижение, так и произошло! Снижение в структуре 5-ти волн сформировал полную волну А. Эти 2 факта говорят о том,что вся коррекция будет в виде ЗигЗага (5-3-5)(А-В-С). Другого варианта с такой комбинацией Я не нахожу уместной, поэтому вариант только один ЗигЗаг.
2. На дне волны А сформировался Паттерн "Перевернутая Голова И Плечи", данная формация появляется в результате формирования 1-й, 2-й и начало 3-й волны основной коррекционно волны В. На данный момент находимся в формирование 3-й волны. Как правило такой Паттерн дает сигнал к росту на уровень шеи , данный уровень шей совпадает с уровнем Фибоначи 0.38 или ценой = 80.
3. Поскольку Вся коррекция представляет собой ЗигЗаг (А-В-С), а удлиненной волной является глобальная волна 3 , то в долгосрочной перспективе Мы увидим снижение до уровня 1 глобальной волны = 37 рублей за доллар.
Итоги:
1. Рост доллара в рамках коррекции до уровней 80 , 87, 94 рубля Осенью этого года или зима 2023.
2. Продолжение снижения стоимости доллара до уровня 37 рублей к 2024 году.
P.S.: Все коррекционное движение спровоцированно указами и ограничениями ЦБ РФ и Мин. Фин. следовательно волновой закон Эллиота может не соответствовать действительности. Принимайте этот факт во внимание!!!
Токсикоз.Этого "токсичного" и побольше.
А то не на что докупить акции США .
Куда пойдет не важно важны уровни и умение входить в сделку на пробой и тест пробоя с коротким стопом.
а у кого брокер не из РФ стоит присмотреть бумаги ниже.
Пугают что доллары будут нефтяники продавать для уплаты повышенного налога, что укрепит рубль, но у нас не работает логика. Пол литра много а литр мало. Лучше кинуть манетку или послушать девушку,все равно логики нет.
И для девушки золото и брильянты приятнее чем бумажки. Так что покупайте акции Полюса и Алросы. Роснефти новатэка и Сургутнефтегаза. у сургутнефтегаза огромная долларовая кубышка, но он хочет ее потратить на выкуп лукойла, точнее мечтает купить лукойл, но мечты сбываются у газпрома дивиденды сбылись.
А доллары стоит припарковать в акции крупных дивидендных компаний, вот Вам и портфельчик цены актуальны можно брать:
lumin - 13% Дивидендов
NEM -5
SCCO
DOW
3M
VFC BBY
WBA по 34
PARA и VZ
INTC
Вот Вам и портфельчик из крупных и дивидендных компаний, которые покажут еще и рост 20-100%.
Все акции на уровнях покупок так что можно брать.
USDRUB_TOM днёвкаТехническая картинка по всеми любимой паре. На чем нужно сосредоточиться я указал на графике. Думаю всё произведёт очень быстро. Не время спекулировать очень плотно расположены уровни покупок и продаж. Зрите в корень. Наш текущий сигнал в шорт может очень быстро превратится в сигнал в лонг.
