Торговые идеи по USOILSPOT
USOIL. Двойная сделка на ЛОНГ На графике Usoil недельный, дневной есть пара отличных точек. Первая сделка была пару дней назад, но заходить еще можно. А вот вторая сделка будет скорее всего в пн если линия сопротивления недельная будет пересечена. Соотношение отличное. Пробуем ЛОНГ. Всем успехов.
p/s Настоящую идею подготовил Рязанцев Антон. Не информация, ни мнения не должны рассматриваться как предложения, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Эта идея так же не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и она не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к риску и финансового положения тех, кто может получить эту идею. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данной идеи.
Краткий обзор драгметаллы и сырье 31.01.2020Всех приветствую! Краткий обзор золото, серебро, платина, нефть. Интересный момент по инструментам и очень похоже на формирование разворота. Вчера вечером прикрыли все позиции, ждем подтверждения сигналов, а их сейчас будет много.
Есть вопросы пишите, задавайте!
И да, мы все ошибаемся друг мой. Главное уметь признавать свои ошибки, а на рынке, быть готовым.
Рынки успокаиваются слишком рано, а мы готовимся к решению ФРСНесмотря на то, что эпидемия коронавируса в разгаре (число смертельных исходов уже перевалило за сотню, а количество зараженных приблизилось к 5000), инвесторы явно выдохнули с облегчением. Индекс Страха (VIX) рухнул на 15%, активы-убежища снижались, а фондовые рынки и нефть росли.
Поскольку поводов для оптимизма мы пока не видим, наши рекомендации продолжают оставаться в силе: ищем точки для покупок золота и японской иены внутри дня, среднесрочно продаем российский рубль и фондовые рынки.
В качестве аргумента приведем информацию от главы Медицинской школы Университета Гонконга профессора Габриэля Льюнга, который озвучил данные, из которых следует, что коронавирусом заражены в 10 раз больше людей, чем официально считается. По его информации в одном только Ухане коронавирусом инфицированы 25 000 человек, а общее число таковых составляет 44 000 человек. По его прогнозу, количество инфицированных коронавирусом в Китае удвоится через 6 дней. Если рынки решат отреагировать на эту информацию, то мы вполне можем стать свидетелями происходившего в понедельник.
Единственно, нефть мы рекомендуем покупать как своего рода хедж для прочих несколько однонаправленных относительно настроений инвесторов позиций, а также как самостоятельную небезнадежную позицию. Сейчас все зациклены на одной составляющей конъюнктуры рынка нефти – спросе. Но есть ведь еще предложение. И в этом плане Ливия шлет довольно сильный бычий сигнал рынку. Речь идет возможности почти полной остановки нефтедобычи в стране. По словам главы National Oil Corp. Мустафы Саналла в ближайшее время добыча может сократиться до 72 тыс. б/д. с текущих 262 тыс. баррелей в день.
Но эпидемия – эпидемией, а главный Центробанк мира сегодня огласит свое решение по параметрам монетарной политики. С вероятностью 87% ставку оставят без изменений. При этом 13% трейдеров верят, что ставку повысят. Довольно симптоматичным есть тот факт, что рынки даже не рассматривают возможность снижения ставки Центробанком. А ведь в отличие от ЕЦБ или Банка Японии у ФРС для этого еще достаточно пространства для маневров.
Итак, ставку почти наверняка трогать не станут. А значит, все внимание будет приковано к комментариям ФРС. Каковы планы Центробанка на 2020 год? Долго ли будет продолжаться накачка денежного рынка ликвидностью через операции РЕПО? Ответы на эти и другие вопросы могут определить конфигурацию на финансовых рынках.
Сегодня мы не будем загадывать и прогнозировать реакцию доллара на итоги заседания FOMC. Наш план по работе с этой валютой на сегодня – оставаться вне рынка, изучить позицию ФРС и уже завтра формировать план работы с долларом США.
Нефть марки WTIНефть марки WTI
После сильного падения, цена подошла к недельному уровню поддержки 52.50$ от которой логично было бы покупать, но.. После такого сильного пролива будет тяжело сразу развернуть цену.
Оптимальный уровень для покупок рассматриваю уровень 50$ за баррель.
Цена выше 65$ - плохо для мировой экономики, а слишком дешевая цена 50$ - невыгодна для производителей нефти.
Я предполагаю, что в 2020 году нефть будет продолжать ходить в диапазоне 50$-65$ как и в прошлом году.
В любом случае, цена 50$ неплохая для покупок.
Обзор сценариев по металлам и сырью на 27.01.2020Всех приветствую! Разбор сценариев. В следующем видео рассмотрим конкретные сигналы и сделки.
Что происходит с нефтью и чего стоит ожидать?После того, как на старте 2020 года нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном достигла максимальных с весны 2019 года значений в районе $66 (марка WTI), актив подвергся массированным распродажам и потерял почти 20%.
Прежде чем говорить о будущей динамике нефти нужно разобраться с причинами как ее роста, так и снижения.
Начнем с поводов для роста.
Базовая причина роста цен на нефть в конце 2019 года – начале 2020 года – это новый договор ОПЕК+, в рамках которого объемы добровольного сокращения добычи нефти странами-участниками составили 2,1 млн баррелей в день. Напомним, предыдущий вариант договора предусматривал сокращение на 1,2 млн б/д. То есть крупнейшие производители нефти искусственно убирают из рынка очень значительные объемы нефти. Єто является сильнейшим бычьим фактором. Именно поэтому нефть выросла в декабре с $55 до $62.
Как мы уже отмечали выше, рост активизировался на старте 2020 года, когда США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, что привело к резкой эскалации в отношениях между США и Ираном, которая проявилась в том числе в форме обстрела военной базы США Ираном. Рост напряженности на Среднем Востоке исторически всегда был поводом для повышения цен на нефть, поскольку регион является ключевым для рынка нефти в целом.
Что касается конкретного случая с Ираном, то с его стороны есть угроза перекрыть Ормузский пролив, который является критически важным в транспортировке нефти из Ближнего Востока в Китай и прочие регионы (порядка 25% мировой нефти проходит через этот пролив). Так что резкий рост котировок нефти вполне объясним и в чем-то закономерен.
Кроме этого присутствуют еще такие факторы как перебои с поставками из Ливии, Ирака и Ирана, а снижение числа активных буровых установок в США. Последний фактор является очень важным, потому что основной причиной снижения цен на нефть в последние годы стала шельфовая революция в США, в результате которой Штаты резко нарастили объемы добычи нефти и стали чистым экспортером нефти. В настоящий момент в США добывают почти 13 млн баррелей нефти в день. Так вот главный нарушитель спокойствия на рынке нефти начинает сдавать позиции. А это значит, что рост спроса на нефть в ближайшей перспективе не будет сопровождаться опережающими темпами роста предложения. В свою очередь это создает предпосылки для формирования дефицита на рынке. А дефицит – это рост цен и никак не их снижение.
Таковы основные факторы, играющие на руку покупателям нефти.
Теперь разберемся с причинами текущего снижения.
Главным фактором, который его спровоцировал, стало миролюбивое и примиряющее заявление после ракетной атаки Ираном баз США. Все ожидали ответных жестких мер, а на выходе получили противоположное. Это моментально сняло напряжение на финансовых рынках и спровоцировало фиксацию прибылей по длинным позициям в нефти с последующими уже продажами актива.
Распродажи усилились на фоне информации о росте запасов в США, а также исторических максимумах экспорта нефти из США.
Еще одним фактором, активизировавшим распродажи стала эпидемия коронавируса в Китае. Тут важно понимать, что в последний год-два базовым фактором, оказывающим нисходящее давление на котировки нефти был не столько рост предложения нефти (ОПЕК+ эту угрозу в той или иной степени нейтрализовало), сколько опасения падения спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики, а особенно Китая.
Эпидемия коронавируса может спровоцировать серьезные проблемы в экономике Поднебесной, которая и без того пребывает в худшей за последние 20 лет форме. Например, здесь и сейчас резко снизился объем авиаперевозок в Китае, что естественно привело к снижению спроса на авиатопливо.
Но текущее снижение нефти - это скорее попытка дисконтироваться под более серьезные последствия, которые возможны, если эпидемия будет разрастаться.
Итого, если посмотреть на ситуацию на рынке нефти с точки зрения соотношения факторов в пользу роста и снижения, то в целом картина в пользу роста: ОПЕК+ действует, Сулеймани убит, а Иран атаковал США – наивно полагать, что на этом все закончилось, перебои с поставками в Ливии, Ираке и Иране продолжаются, добыча в нефти США перестала расти.
Главной проблемой решения данного уравнения является одна неизвестная – масштабы эпидемии коронавируса. Если ее удастся локализировать относительно быстро, то нефть также быстро вернется в район $58-$60. Если же ситуация продолжит ухудшаться, то теста $51,20 не избежать.
Идеальным вариантом торговли в текущих условиях будет консервативное ожидание развития событий и по факту появления ясности открытие позиций.
Но агрессивно нефть можно покупать. В идеале это делать от $51,20, если же заходить раньше, то быть готовыми терпеть минимум до $50. Как вариант можно захеджироваться золотом. Покупки золота нейтрализуют влияние ключевого на сегодняшний день негативного фактора – эпидемии в Китае. То есть рост цен на золото компенсирует возможное снижение нефти.
USOIL BuyUSOIL
Buy 55.64
Объем 3
Buy Limit 54.00
Объем 3
Buy Limit 51.00
Объем 5
SL 49.61 (условно)
TP1 57.70 (58.00)
TP2 63.90
Target 68.91
Сделка в рамках
Нефть, откат, боковик.Даже не знаю что тут может произойти, пятница после хорошего хода, напрашивается только откат и боковик. Либо в рамках указанной зоны, либо до сопротивления. Глобально баланс шортовый.
Словно ловить падающий ножПо дороге к этому уровню мы пробили всё, что только можно было. Надеюсь на ваше понимание, что это рискованный трейд
Думаю продать спред WTI-NATGASФьючерсы на газ впервые с 2016 года упали ниже $2 за миллион британских тепловых единиц (BTU). В результате натуральный газ стал наиболее дешевым к нефти с 2013 года(к этому заключению можно придти пересчитав баррел в BTU и сравнив цены). Идея простая, продавать спред(принимая во внимание мои лонги по нефти данная позиция мне лишина смысла). Как это сделать? Продажа WTI и покупка NATGAS.
Как долго вы думаете сохранится "тёплая зима" в США? Расскажите о своих мыслях в комментариях.
Ожидаю откатРассмотрите покупку нефти марки WTI с целью 60.80.
Цена опутилась до уровня важной поддержки в рамках восходящего канала.
RSI и MACD также указывают на возможный разворот цены.
Всем успешного трейда
