DowJones30 - возможен разворот нисходящего тренда (II).В настоящий момент можно отметить, что по основным американским фондовым индексам, складываются схожие
технические картины, предполагающие возможное восстановление цены индексов, как минимум, в рамках коррекций
к предыдущему снижению.
Так, в корреляции с индексом S&P500 и прогнозом по нему, на четырёхчасовом тайм-фрейме можно идентифицировать,
что по индексу DowJones30 цена формирует аналогичный разворотный паттерн типа "перевернутые голова-плечи", где торговые
рекомендации могут быть схожими - открытие длинных позиций в расчете на восстановление цены инструмента, где возможный
верхненаправленный пробой максимума за 15.06 31050$ может послужить уже более сильным техническим сигналом к дальнейшему
восстановлению цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговые идеи по DJ30
DowJones30 - возможен разворот нисходящего тренда.В корреляции с прогнозом и сигналами по индексу S&P500, по индексу DowJones30 возникли схожие технические
сигналы к развороту и росту цены на актив.
Так, цена верхненаправленно развернулась от поддержки красного нисходящего канала-клина, в районе годовых
минимумов на четырехчасовом тайм-фрейме реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно", после
чего цена продолжила свой рост.
В этой связи, есть смысл рассматривать открытие длинных позиций по инструменту в расчете на его дальнейший рост,
с защитными стопами на уровне чуть ниже недавних локальных минимумов 29670$ и возможными первыми целями по
прибыли, в случае сработки прогноза, в районе предыдущих максимумов 31050$, а в случае его пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DJПроверка теории анализа: исходя из анализа компаний которые составляют основу весового влияния на индекс следует, что индекс может сходить выше на пару сотен пунктов, однако дальнейший потенциал роста сомнителен. Тем не менее, если индекс DJ закрепится выше 33500 - это открывает ему дорогу на 34000. Тем не менее основной тренд я вижу вниз, на уровни 32200 - 32000, так как трендовый анализ самого индекса и трендовый анализ весовых компаний говорит о завершении отскока и продолжении коррекции.
Воскресный обзор на US30 от 05.05Добрый день, коллеги. Хочу поделиться своим видением будущего индекса US30. Из-за неоднозначной экономической ситуации в США и их огромных вливаний долларов в Украину лично мне сложно фундаментально проанализировать ситуацию на рынке, поэтому пользуемся старым добрым тех. анализом.
На 15М отметил красным сильные зоны поддержки и сопротивления. В течение недели ожидаю поход цены к нижнему уровню поддержки и его дальнейший отскок, которому так же способствует бычья дивергенция на RSI. Повторюсь, что я считаю этот прогноз валидным только в течение недели! Если цена пойдет ниже этого уровня, то посмотрим на график со старших фреймов:
Оранжевой и красной линиями отмечены достаточно сильные уровни поддержки(оранжевый послабее, красный посильнее, как Вы уже могли бы понять). Если первый сценарий не сработает, то ожидаю поход цены к одной из этих линий и отскок от неё. Пока ситуация на Украине и экономическая обстановка в США и ЕС не стабилизируется, то ожидаю "хождения" цены в коридоре между одной из этих двух линий(описанных выше) и зоной сопротивления, показанной на первом скрине. Пока нет никаких важных событий или новостей касательно всей этой шумихи, то US30 вряд ли будет сильно колебаться. Возможно сильные движения будут на фоне того, что цена достигла верхней границы торгового коридора на таймфрейме 1Д и собирается корректироваться, поэтому в долгосрочной перспективе (>месяц) цена может начать серьёзное движение к нижней границе торгового коридора(синий канал) опуститься ниже 30000.
Буду рад услышать конструктивную критику и Ваши идеи в комментарии.
Всем удачи и хорошей торговли!
DowJones30 - смена нисходящего тренда или коррекция?С начала текущего года года многие фондовые индексы претерпевают снижение, перейдя в фазу нисходящего тренда,
где на предыдущей неделе цена на многие из них достигала на экстремумах новых месячных и годовых минимумов.
При этом можно отметить такую динамику развития нисходящего тренда, когда после достаточно импульсных волатильных
нисходящих волн следуют такие же волатильные коррекции к прорванным уровням с обратной стороны, после чего нисходящий
тренд возобновляется.
В настоящий момент можно констатировать, что за несколько предыдущих дней в корреляции цена на многие фондовые индексы
претерпела рост с уровней годовых минимумов, и если рассматривать техническую картину по индексу DowJones30, то можно
отметить, что цена вернулась/подошла к уровню экстремумов 32780$ - значимому уровню минимумов/максимумов марта и мая
текущего года.
Если исходить из предыдущей динамики цены, то по аналогии можно спрогнозировать, что указанный уровень может оказать
серьёзное техническое сопротивление цене, откуда можно ожидать ее разворот и и последующее снижение с возможным формированием
правого плеча потенциальной разворотной формации типа "голова-плечи".
Таким образом, видится целесообразным рассматривать открытие коротких позиций в направлении развития нисходящего тренда либо с
текущих уровней, и/или же в последующем при нижненаправленном пробое локальных минимумов мая 31255 и 30635$.
Сигналам ими же к возможной смене нисходящего тренда и росту цены на актив может послужить верхненаправленный пробой сопротивления
на уровне 32780$, или же верхненаправленный отскок после формирования правого плеча формации голова-плечи от уровня в районе 31250$
(в случае снижения и указанному уровню и последующего отскока от него).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Доу Джонс растем US30время покупок. 36300 как сильный сценарий роста. 34500 в среднем
сп500, наждак - также в рост
Промышленный индекс Доу - Джонса📈Если накинуть уровни Фибоначчи на дамп 2008 года, и на первый коронадамп, то увидим что уровни 2.618 и 0.618 полностью сходятся на ценовой отметке ~ 25 160$. То есть там есть важный уровень, который данный индекс чувствует.
С учетом повышения ставок ФРС, мы ожидаем падение фонды, в том числе и индекса Доу - Джонса. Мы считаем что отметка упадет до уровня ~ 25160, после этого опять начнется бычий рынок.
US30, Dow JonesПадение рынка вызванного коронавирусом перекрывало разрыв справедливой стоимости вызванного выборами в США в 2016 году. На тех выборах выиграл Трамп. 23 марта 2020 года рынок развернулся, в этот день Трамп сделал заявление о послабление противовирусных мер. Поэтому я считаю, что нынешние события в мире опустят рынок вниз и перекроют эту область.
Dow Jones падает 7 недель подряд? Что дальше?Все рисковые активы падают, инвесторы в страхе, который может перерасти в панику.
Социальная напряженость, конфликты, смена и передел власти, большие дяди играют в большие игры.
Все это характерно коррекционным волнам.
Вы задаёте вопросы:
1. Насколько глубокой будет текущее снижение?
2. Или мы скатываемся в полномасштабный финансовый кризис, перерастающий в депрессию?
Я считаю, что после пандемического минимума рынки оформили волну 1. Сейчас мы переживаем волну 2, которая имеет резкий характер и может скорректировать двухлетний рост на 50 и более процентов. По времени это продлится, вероятно, до середины лета.
В конце падения волны 2 центробанки снова приступят к излюбленному делу -- Начнут заливать пожар деньгами.
И повториться этап распузыривания рынков и снижения стоимости фиата.
Как себя сейчас поведут товарные рынки... - напишу дальше.
Доу Джонс 1915-2020 История ключевых разворотов. Ситуация сейчасПромышленный индекс Доу Джонса. Который отображает развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Это как индекс экономического здоровья США и как следствие всего мира. Ведь США это локомотив всего мира и с этим нужно согласится, как бы вы по своим политическим убеждениям не относились к этой стране. Также нужно учитывать что фактически все страны мира являются "колониями" США даже если на публику играют роль политических и экономических антагонистов. И все это благодаря гениальной афере столетия ФРС и "воздушному доллару". Жителям США очень повезло, что данная мошенническая структура разместилась в этой стране и валютой для порабощения мира был выбран доллар.
Нужно понимать, что любой ЦБ любой страны есть филиал этой организации в данной стране, будь это Россия, Германия или Зимбабве. Для каждой страны печатается свой "местный перекрашенный доллар", курс которого ровняется на "настоящий доллар" по запланированному уровню жизни в данном "колониальном секторе".
Как в свое время высказался очень пророчески для своих потомков Майер Ротшильд: "Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы."
Благодаря сериям различных кризисов и войн уничтожаются или подчиняются местные элиты и ресурсы данных колоний переходят полностью в руки Остапов Бендеров мирового масштаба. Также благодаря рынку акций и особенно рынку деривативов удается "утилизировать" на время "воздушный доллар".
Рынок деривативов – это виртуальный рынок, развивающийся по своим законам и все более отдаляющийся от реальной экономики. По мнению Марка Мобиуса – исполнительного президента Templeton Asset Management – в настоящее время стоимость деривативов на мировом рынке превышает объем мирового ВВП минимум в десять раз.
По данным Futures Industry Association (FIA) – одной из крупнейших в мире профессиональных ассоциаций деривативных бирж, только в Соединенных Штатах Америки объем рынка деривативов составляет около 600 трлн. долларов, при этом мировой ВВП не превышает 70 трлн. долларов. Без дериватиров доллар благодаря океану экземпляров в реальном мире уже бы давно обесценился и существующая система бы не смогла функционировать. Существующая афера уже пришла к своему тупику и Остапы Бендеры уже придумали более "воздушный" и "безразмерной" утилизатор.
Все материальное в мире покупается за долларовый "воздух". Это гениальная афера, но более грандиозная афера на которую все молятся и с нетерпением ждут особенно крипто фанаты еще впереди. Ведь, наобещали такие же сладкие сказки для бедного Ивана и Джона. Толпе дали такие обещания, на которые она голодна. Но обещания, как у всех "цветных" революциях и подобных действиях останутся только обещания, а вот "голодным" еще больше придется "сесть на диету" и еще больше работать. Ведь если игра хороших-плохих Остапов Бендеров воплотится в реальность раб станет бесправным товаром.
В ближайшем будущем мы увидим "перелив" бумажного доллара в так всеми пропагандистами криптовалюты долгожданный крипто доллар и его перекрашенные версии крипто фунт, крипто юань и так дальше... Толпа победит! То против чего так "боролись" Государства этими же Государствами будет воплощено в реальность. Да здравствует децентрализация и полная дибилизация! Да здравствует превращения рабов в товар! Все же ради временной наживы этого же хотят. Никто не задумывается что будет потом. Что все сделано для того, чтоб богатые стали еще богаче, а бедные естественно еще беднее и бесправные. Ведь все эти вещи планируются и воплощаются в реальность поэтапно не бедняками же. У бедных на это ни ума и ни желания никогда не было, нет и не будет никогда. Даже в нашем на первый взгляд не справедливом мире, если у вас есть интеллект выше среднего, сила духа и руки растут с того места с которого надо, вы обречены быть богатым по меркам среднестатистического персонажа основной толпы.
Многие персонажи реально уверовали, что в "новом мире" им найдется лучшее место чем сейчас в данный момент занимает данный индивидуум. Но места на хорошую жизнь уже все распроданы заранее. На всех не хватило, потому под предлогом борьбы с ...... идет отстрел элиты с нижних слоев иерархии, которым не досталось билета в "новый мир". А они так страстно хотели и хотят. Этот отстрел планировался уже несколько десятков лет, но как то затягивалось представление. Толпе в скором будущем преподнесут это как борьбу с их угнетателями, а на самом деле это просто мелкая шушера. Но толпа услышав "ужасы" 100% уверуют в легенду и будет благодарна своим реальным "угнетателям-спасителям" еще больше. Вот тогда толпа будет готова на все, даже на самые дурацкие и аморальные вещи.
____________________________________________________________________________
На всей истории графика с 1915 по 2020 мы видим две похожие ситуации как сейчас на графике:
1) 1930 году (начало мирового экономического кризиса под названием Великая депрессия).
2) 1966-1970 (Стагфляция в США конца 60х начала 70х которая переросла в нефтяной кризис 1973 года).
Также прошу обратить внимание на временные интервалы особенно длинных восходящих трендов выделенных зеленым цветом:
1) Восходящий тренд 1933-1969. Длительность тренда 37 лет.
2) Восходящий тренд 1982-2020. Длительность тренда 38 лет на данный момент.
Обратите внимание, что у них временной интервал +- одинаковый в данный момент, даже в современном тренде переизбыток в 1 год. Только удачный постепенный перелив бумажного воздушного доллара в крипто сверх воздушный доллар может помочь не повторить ситуацию 1930 года и перейти цене как в 1970 году по крайней мере хотя бы в боковое движение.
И в каждой из этих двух ситуаций развязка была разная.
В первой - 1930 прорыв линии тренда и снижение рынка только с зоны прорыва линии тренда на -81,5%! И только вторая мировая война помогла развернуть тренд в восходящий и поднять промышленность данной страны. Но все равно повторение прежних максимумов индекса до кризиса Великой депрессии повторились только через 25 лет в 1954 году!
Во второй ситуации 1966 - 1970 было как сейчас касание линии восходящего тренда (которая выступила в роли поддержки), отскок от нее, затем обратный тест и пробой линии восходящего тренда и переход в длительное боковое движение и замедления роста промышленности на 19 лет! Стагфляция экономики США. И только с 1982 года начался сильнейший восходящий тренд который продолжается до этих пор.
Давайте рассмотрим этих две ситуации что происходило в этих ситуациях более подробно:
1 СИТУАЦИЯ 1930 год "Много товаров - нет денег"
Великая депрессия 1930 — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год). 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии.
Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %.
То, что впоследствии президент Гувер назовёт «оргией безумной спекуляции», началось на фондовом рынке США в 1927 году. Согласно экономической теории того времени, рынки акций и облигаций отражали и предвидели «основополагающие реалии» в создании товаров и услуг; но к 1928 году американские фондовые рынки заметно оторвались от реальности. В то время как деловая активность неуклонно снижалась, цены на акции быстро росли. По словам Гэлбрейта, деньги на рынок текли так обильно, что «казалось, что Уолл-стрит пожирала все деньги мира».
«Чёрный четверг» и «чёрный вторник»
Первое падение цен на фондовом рынке произошло в сентябре 1929 года: тогда цены на акции как неожиданно опустились, так и быстро восстановились. Затем, в среду 23 октября, наступила первая масштабная ликвидация позиций: за день более чем 6 миллионов акций перешли из рук в руки, а капитализация рынка упала на 4 миллиарда долларов. На рынке началась «путаница», поскольку цены передавались из Нью-Йорка по всей стране через телеграф, который отставал почти на два часа. В «Черный четверг», 24 октября, рынок открылся резким падением; за день были проданы рекордные 12 894 650 акций; к полудню потери достигли 9 миллиардов долларов. Тем не менее, когда день завершился на рынке произошло даже небольшое восстановление, относительно внутридневных минимумов. В следующий вторник, 29 октября, было продано уже 16 410 000 акций (данный рекорд продержался 39 лет); «черный вторник» начал период практически непрерывного двухнедельного падения цен. К середине ноября капитализация снизилась на неполные 26 миллиардов долларов — что составляло примерно треть от стоимости акций в сентябре.
Дальнейшее развитие рецессии.
Полномасштабная рецессия в США началась в августе 1929 года, за два месяца до биржевого краха (объём строительства начал сокращаться ещё в 1926 году). В феврале 1930 года на начало кризиса отреагировала ФРС, снизив ставку прайм-рейт с 6 до 4 %. Кроме того, был осуществлён выкуп государственных облигаций с рынка для поддержания ликвидности.
В июне 1930 года в США был принят так называемый тариф Смута — Хоули, вводящий пошлину в 40 % на импорт в целях защиты внутреннего рынка. Эта мера стала одним из основных каналов передачи кризиса в Европу, так как сбыт продукции европейских производителей в США был затруднён. Вам это ничего не напоминает? Игра Трампа и китайского лидера с пошлинами в недавнем прошлом?
В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, что привело к волне банкротств банков. В результате началось абсолютное сжатие денежной массы. Вторая банковская паника происходит весной 1931 года. Все эти месяцы власти никак не реагируют на набирающее обороты экономическое цунами. ВВП в 1930—1931 годы падает соответственно на 9,4 и 8,5 %, а уровень безработицы поднимается с 3,2 % на начало 1930 года до 15,9 % к концу 1931 года.
В 1932 году ВВП сократился на 13,4, а всего с 1929 года — на 31 %. Уровень безработицы в 1932 году увеличился до 23,6 %. За три с небольшим года с начала кризиса лишились работы более 13 млн американцев. Сельскохозяйственные цены упали на 53 % с 1929 года. За три года обанкротились два из каждых пяти банков, их вкладчики потеряли 2 млрд долларов депозитов. Денежная масса с 1929 года сократилась по номиналу на 31 %.
В 1930-х годах по всей Америке разразился массовый голод, который привёл к массовым маршам и забастовкам.
В 1932 году толпы голодающих ветеранов «Бонусной Армии» со всей Америки прибыли в Вашингтон. Правительство США подавило марш танками и террором.
Последствия Великой депрессии в мире.
1) уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад;
2) в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных;
3) ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности;
4) резко снизилась рождаемость. По сообщениям социальных работников, в 1933 году в некоторых округах от 25 до 90 % детей школьного возраста страдали от недоедания.
5) возросло количество сторонников как коммунистических, так и националистических партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия).
Выход из великой депрессии.
Самый главный антикризисная мера которая была принята это развязывание второй мировой войны на чужой территории. Это действие помогло окончательно развернуть тренд в восходящий и поднять промышленность в первую очередь США. Ликвидировать переизбыток товаров и услуг за счет ликвидации благодаря войне экономик других стран. Расширить рынок сбыта для товаров США. Стать благодаря этому монополистом в различных отраслях промышленности. Но все равно повторение прежних максимумов индекса до кризиса Великой депрессии повторились только через 25 лет в 1954 году!
Позитивным стимулом для продолжения восходящего тренда послужил как не странно такой персонаж как Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годов Никита Сергеевич Хрущёв. Ввиду социально-экономических и политических авантюр Хрущева («Хрущёвщина» как первая перестройка), пришлось сильно девальвировать «сталинский золотой рубль» (в 10 раз) и уменьшить его золотое содержание. В конце 1970-х годов золотое содержание советского рубля де-факто вообще ликвидировали. Со времен Хрущева внешняя советская торговля с большинством стран стала осуществляться в долларах США. Вдобавок Советский Союз стал «донором» развивающихся стран и стал снабжать Западный мир дешевым энергетическим и промышленным сырьем. А золотой запас, который создали при Сталине, стали стремительно терять. Вот так, идет представления для народа "холодная война" между СССР и США, а на самом деле уже давно экономика СССР работает на США. Ведь все что покупал/продавал СССР за пределами своих границ должен был производить расчеты только долларом (валютой своего "врага"). И все благодаря дяде Х и теми кто за ним стоял.
Вторым позитивным стимулом для роста промышленности США на максимумах послужила война в Вьетнаме. На этом останавливаться не буду как здесь все понятно, как это связано с стимуляцией промышленности. Окончание войны и послужил спад этого роста и Стагфляция экономики США и так мы добрались до второй похожей ситуации №2.
Афера 1933 года по конфискации золота в населения (штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет).
Также кто не в курсе во время Великой депресии в США проводилась грандиозная афера под видом антикризисных мер - это конфискации золота у населения . Сначала добровольно, а потом принудительно под страхом тюремного срока 10 лет у кого найдут золото. Вот так то. Потому не сомневайтесь чуть позже у вас все отнимут все ваши сбережения и активы именем закона. Очень бедные, ленивые, завистливые,желчные люди это поддержат. Все как всегда ничего нового. В обществе не принято говорить о отбирании золота в населения в самой "демократичной" стране мира. Хотя большинство людей и про это не знают.
Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах . Все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото. Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом.
В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) ФРС (Федеральной резервной системы) , строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию. Вот так всех надули.
Легендой Указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской отрасли, а также предотвращение панического вывоза золота за рубеж.
Не подлежало конфискации золото на территории США, принадлежащее иностранным государственным банкам и иностранным государствам, а также предназначенное для международной торговли. Частные лица могли оставить себе золото не более чем на $100 , а также редкие и имеющие коллекционную ценность монеты. Также отдельно регламентировались незначительные запасы золота для профессиональной деятельности.
За уклонение от сдачи золота были установлены репрессивные меры: штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет.
Опираясь на закон о золотом резерве, принятый в январе 1934 года, Рузвельт издал 31 января 1934 года прокламацию, которая сокращала золотое содержание доллара с 25,8 до 15 5/21 грана и устанавливала официальную цену золота на уровне 35 долларов за унцию. Иными словами, доллар был девальвирован на 41 %.
2 СИТУАЦИЯ 1966 - 1970
В этот период было как сейчас касание линии восходящего тренда (которая выступила в роли поддержки), отскок от нее, затем обратный тест и пробой линии восходящего тренда и переход в длительное боковое движение и замедления роста промышленности на 19 лет! Стагфляция экономики США. И только с 1982 года начался сильнейший восходящий тренд который продолжается до этих пор.
До второй половины 1960-х годов для циклически развивающейся экономики характерным являлось то, что спад производства и депрессия вызывали, как правило, понижение цен (дефляцию) или, по крайней мере, тормозили их повышение. Явление стагфляции впервые достаточно чётко обозначилось в конце 1960-х годов. Так, в 1970 году безработица и инфляция в США достигли рекордного за послевоенный период уровня 6 % и 5,5 % (до середины 1960-х годов инфляция не превышала 1–1,5 %, а безработица — 2–2,5 %). Второй всплеск стагфляции проявился в 1974–1976 годах, когда темп роста цен в США составил более 10 %, а безработица достигла 7,6 %. В целом за 16 лет с 1949 по 1965 год розничные цены в США выросли на 29 %, а за последующие 17 лет с 1965 по 1982 годы — на 100 %, то есть средний уровень инфляции в указанный период вырос в 3–4 раза, а уровень безработицы вырос как минимум в 2–3 раза.
Когда президент Джонсон в 1964 г. убеждал Конгресс сократить налоги, он выделял большие суммы из государственного бюджета для финансирования как социальных программ, так и войны во Вьетнаме. Хотя, согласно доктрине Кейнса, небольшой дефицит государственного бюджета и постепенное обесценивание национальной валюты благотворны для экономики, инфляция при Джонсоне начала резкий разгон. Одновременно превосходство США в мировой торговле начало исчезать, так же как и их глобальное превосходство в экономике, геополитике, коммерции, технологиях и культуре, установившееся было после Второй мировой войны. С 1945 г. Америка имела неограниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта для своих товаров во всем мире. Из-за разорения Европы в эту эпоху в США производилось около трети всех промышленных товаров мира. Но к 1960-м годам не только развитые, но и развивающиеся страны третьего мира начали конкурировать с США в экономике и поднимать цены на своё сырье. Японские и европейские автомобили, сталь, электроника и прочие высокотехнологичные товары успешно конкурировали с американскими уже не только за границей, но и на внутреннем рынке США. Это породило одновременно рост цен и волну разорение американских производителей, явление, получившее известность как стагфляция, то есть стагнация на фоне инфляции.
Уровень цен продолжал расти и за первые два года президентства Никсона увеличился на 15 %. Тогда в 1971 г. Никсон объявил о прекращении конвертации доллара в золото, что привело к кризису Бреттон-Вудской системы и последующей девальвации доллара. Это помогло оживить экспорт американских товаров, но импортное сырье и другие товары стали ещё дороже. Кроме того, Никсон в том же 1971 г. на 90 дней заморозил уровень цен и зарплат в США, а потом поставил их под контроль специального федерального агентства. Инфляция несколько замедлилась, но начала расти безработица. Чтобы остановить сокращение производства, Никсон снова снял ограничения на уровень цен и зарплат, что вызвало новый виток инфляции.
В долгосрочной перспективе шок Никсона привел к стагфляции в США, снизил покупательскую способность доллара и усугубил американскую рецессию 1970-х годов . Отказ от связи между главной резервной валютой мира и золотом обеспечил для США переход к выпуску фиатных денег (денег с воздуха).
Фидуциарные, фиатные, символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Как правило, неразменные на золото или серебро. Зачастую фидуциарные деньги функционируют как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государственной власти приводит к снижению покупательной способности фидуциарных денег, девальвации, «бегству от денег».
Причины стагфляции США.
Экономисты называют две основные причины стагфляции:
1) снижение производства из-за резкого изменения цены на сырье, важного для данной экономики (т.н. ценовой шок). Резкое повышение цены на для страны-импортера или снижение — для страны-экспортера. Например, это нефтяной кризис 1974 года в США.
2) одновременное замедление роста производства (стагнация) и рост цен (инфляция) может быть результатом неверной экономической политики правительства. Например, центробанк страны может вызвать инфляцию, выпуская в обращение слишком много денег, в то время как слишком активное регулирование рынка труда и производства со стороны государства может привести к замедлению деловой активности (стагнации).
Толчком к началу процесса нефтяного кризиса 1974 года послужил резкий подъем цен на нефть со стороны стран ОПЕК. Ситуация усугубилась из-за неверной реакции национальных центробанков, попытавшихся стимулировать рост за счет закачки в экономику денег (см. Кейнсианство), что привело лишь к бесконтрольному росту цен и зарплат. На графике мы видим боковое движение и пробой поддержки горизонтального канала. Сверх опасная ситуация. С такого вытягивают обратно в канал цену очень редко. Кто вытягивает колоссально уходит в убытки.
___________________________________________________________________
Ситуация с индексом на графике Доу-Джонс сейчас.
Важно, как цена отреагирует при ретесте вблизи линии восходящего тренда, которая выступит в роли поддержки. Есть несколько вариантов развития событий из этой важной ключевой зоны:
1) При приближении цены к линии 38 летнего восходящего тренда цена реагирует позитивно и восходящее движение продолжается. Большой пи.... просто оттягивается снова во времени. И чем позже он произойдет тем больнее будет. К счастью это все понимают. Будем надеяться что дураков чтоб продержаться какое-то времени при власти и тянуть дальше тренд вверх не окажется.
2) Другой вариант, самый разумный и аккуратный. Наподобие как в 1970 году, при ретесте все таки пробиваем линию 38 летнего восходящего тренда и цена закрепляется под ней. Но вместо перехода в нисходящей тренд, тренд переходит в боковое движение формируя как в 1970х боковой канал "накопления силы", главное чтоб четко держалось боковое движение, без сильных проколов и наклонов основного бокового тренда канала в сторону снижения, как эту многомиллиардную корову будет очень трудно остановить во время фальстарта на снижение. Важно, чтоб на графике толпа видела именно накопления, а не попытки удержать индекс со всех сил на определенных критических значениях. Ширину канала я показал наподобие как в 1970х года около 40% при чем первые волны основы волатильности боковика возможно уже сформировались в данном восходящем канале. Нужно понимать что ширина 40% это условность, не обязательно, что при воплощении этого варианта в реальность именно такой будет диапазон, но от чего того надо отталкиваться. Будущего не знает никто, его можно предполагать судя из истории и своего опыта.
3) Самый печальный и неприятный вариант для США и для стабильности всего мира. Если будет пробой линии восходящего тренда и цена закрепится под ней, возникнет очень опасная ситуация как в 1930 году, что может привести до начала нисходящего тренда. Ключевые уровни остановки цены, я показал на графике. Даже снижения индекса до этих значений может привести до полного краха экономики США, ну и мировой экономики в целом. Почему это так я описал подробно с примерами выше в статье. Будем надеяться, что это не произойдет и группа Остапов Бендеров сумеют аккуратно сделать переливания воздуха в новый крипто воздух без резких шок движений.
Учитесь предсказывать более вероятное будущее. Имейте всегда для своей работы разные варианты действий в той или иной ситуации. Работайте по основному плану, исходя от ситуации которая реализуется.
Прежняя моя торговая идея-индикатор. Опубликована в апреле 2019 года .
Которая дала сигнал о развороте рынка задолго до начала его падения.
Взаимосвязь Доу-Джонса и %ставки ФРС Опережаем финансовой кризис.
Статья обширная и наверное очень сложная будет многим для понимания. К тому же в ней очень много букв,чтоб донести мысль, к сожалению это пугает большинство людей. Многие дальше заголовков в картинках и пару строк не читают. Некоторые наверное вовсе разучились читать... Не будьте такими. Удачи вам в трейдинге и в понимании всего.
Не будьте одним из многих, будьте одним среди многих.
Больше информации в моем телеграмм канале SpartaBTC
Мой безумный партнер - Мистер Рынок!Мы привыкли, что самые именитые инвесторы мира известны своими выдающимися сделками, доходностями и стабильностью результатов на длинном горизонте времени. Да, все это конечно признак мастерства, но ни один инвестор не обрел свою популярность, благодаря книгам. Книгам, которые он написал.
Этот человек создал свои труды в далекие 30-е и 40-е годы 20-го века, но до сих пор ими вдохновляются все, кто встал на путь разумного инвестирования в акции. Скорее всего вы уже догадались о ком речь. Это скромный автор "Разумного инвестора", учитель Уоррена Баффета - Бенджамин Грэм.
Удивительно, что спустя много лет, эту книгу по-прежнему считают библией инвестирования на основе фундаментального анализа - так основательно Грэм расписал, как должен мыслить человек, инвестирующий в акции. Его понимание рынка может быть полезно всем, кто так или иначе сталкивается с этой хаотичной стихией.
Чтобы понять философию Грэма, представьте, что рынок - это ваш партнер по бизнесу "Мистер Рынок". Каждый день он заходит к вам в офис, чтобы проведать и предложить вам сделку с акциями вашей общей компании. Иногда он хочет купить вашу долю, иногда - продать свою. И каждый раз он предлагает цену наобум, опираясь лишь на свое чутье. Когда он в панике и всего боится, он хочет избавиться от своих акций. Когда он чувствует эйфорию и слепую веру в будущее - он хочет купить вашу долю. Вот такой вот безумный у вас партнер. Почему он себя так ведет? По мнению Грэма, так ведут себя все инвесторы, которые не понимают реальную стоимость того, чем они владеют. Они прыгают из стороны в сторону и делают это с регулярностью "маньяка" каждый день.
Задача же разумного инвестора - понять фундаментальную ценность вашего бизнеса и просто дождаться очередного визита безумного Мистера Рынка. Если он в панике предложит купить у него акции по экстремально низкой цене - берите и пожелайте ему удачи. Если он будет умолять продать ему акции и называть необычайно щедрую цену - продайте и пожелайте ему удачи.
Конечно, через время, может оказаться, что Мистер Рынок был совсем неплох и весьма выгодно для себя заключил с вами сделку. Но дело в том, что на длинном горизонте времени его удача размоется чередой глупостей, которые он неизбежно совершит. Что касается вас - будьте уверены, завтра вы встретите еще одного Мистера. Поэтому, как нас учил, учит и будет учить Грэм - вы просто должны быть к этому готовы. Понимая фундаментальную ценность компании, эта встреча принесет вам только удовольствие!
DJ30DJ30
Вход в лонг от зоны покупателя на отскок.
Вход:
1. 33.008
2. 32.855
Стоп:
1. 32.760
Тейки:
1. 33.120 (скидываем половину и стоп ставим в безубыток);
2. 33.330.
Отскок по DJ30Техническая картина рисует отскок индекса до уровней 34200. Если на этой неделе хорошо отчитаются группа FAANG, то это добавит здоровую долю оптимизма в рынок, что поддержит индекс DJ и, возможно, увеличит импульс его отскока до 34850. Однако в дальнейшем техническая картина напоминает продолжение "бычьей ловушки", что предвещает дальнейшее снижение до 33200 и ниже. Этому способствует ястребиная политика ФРС и рост доходностей 10-летних и 2-х летних ОФЗ. Политика ФРС направленная на снижение инфляции: повышение ключевой ставки на 50(а кто-то говорит и на все 75) базовых пункта непреднамеренно, но однозначно оказывает давление на рынок акции и вызывает падение их стоимости, а в отдельных случаях "panic sell", когда рынок падает целиком, а индекс волатильности улетает в небеса.
Что по итогу: Ожидаю индекс DJ на уровне 34200, если пробьёт 34350 и закрепится, то пойдет выше до уровня 34850. От этих уровней я бы начал открывать короткие позиции.
US30 (DJ)Отскок от зеркального уровня, который раньше был сопротивлением, а теперь поддержка.
При подходе цены к уровню заходим в лонг, НЕ с текущих!
Точка входа в лонг 34140.
Стоп лосс за уровнем ~ 34099
Тейк профит:
1. 34296
2. 34632
Большой Финал близко (США)Слева пятая волна супер-цикла по индексу Доу и коррекция простым зигзагом в район четвертой волны к уровням 2005 - 2009 года. Справа полный вид супер-циклических волн по широкому рынку S&P 500 с таким же результатом. Слева пятая волна супер-цикла разложена на пять волн циклической степени, где 5 волна равна 1,236 от первой волны. То есть, соотношения Фибоначчи соблюдаются. Конечно же, нельзя предсказать будет ли коррекция супер-цикла простым зигзагом или плоской коррекцией, или же вообще сложносоставной, но по правилам волнового анализа ее глубина должна достигнуть района четвертой волны супер-цикла. Так что, нас всех, с высокой долей вероятности, ждут интересные времена, где будет грусть печаль инвестора и рай для спекулянта.
Анализ и идеи по S&P500 и Dow Jones Industrial AverageВсем привет! Интересные триггеры можно наблюдать на фондовом рынке США, а самое любопытное это то, что они разнонаправленны по своей логике, что дает нам своеобразный хедж по идеям.
Посмотрим сперва на CURRENCYCOM:US500 :
Хороший пример уровня 4450, который неоднократно тестировался и к которому "поджимается" цена, сигнализируя о возможном пробое с целью на ближайший спрос 4300-4200. В обозначенных значениях мы сможем, открыв скринер акций начать отбор инструментов, имеющих корреляцию.
Короткие позиции до значений спроса тоже возможны, но обычно я отбираю короткие на фундаментально невыгодных акциях, имеющих техническую структуру на падение. К примеру:
В случае роста фондового рынка стоит присмотреться к акциям, входящим в состав DJ:DJI . Причина очень проста - триггер на возврат цены в первоначальный тренд в случае роста выше 35000.
Dow Jones, прогноз динамики от 31.03.2022.Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 31.03.2022).
С учётом складывающейся на 31.03.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
3-им сегментом красного фрактала является фрактал меньшего порядка, обозначенный на графике синим цветом.
1-ый сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (03.01.2022, 24.02.2022), на графике он обозначен фракталом розового цвета.
2-ой сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (24.02.2022, 29.03.2022), на графике он обозначен фракталом коричневого цвета.
С учётом выше изложенного можно предположить, что предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в направлении к отметке 20’000 пунктов в рамках формирования 3-го сегмента синего фрактала.
Завершение синего фрактала, которое может произойти примерно 18.05.2022, будет означать завершение имеющего на один порядок выше фрактала, который обозначен на графике красным цветом на временном интервале (02.09.2021, 18.05.2022).
После завершения вниз направленного фрактала красного цвета последует формирование вверх направленного фрактала, 1-ый сегмент которого может завершиться на отметке 26’000 пунктов.
ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСАЦель гармонического формирования и точка остановки указаны на графике. Попадет ли он в цель?
Индекс ДОУ Цикличность ростаЗдравствуйте уважаемое сообщество. Представляю вашему вниманию свою субъективную точку зрения по поводу циклов. Почему считаю что так и будет, наверное самый главный ответ это падение или крах доллара как валюты, соответственно цены на акции и индексы все вверх - доллар вниз, простая арифметика. Второй факт это циклы которые как показывает график длятся с 1896 года. Не думаю что что-то должно измениться сегодня. Рынок был-есть- и будет дальше. Удачи всем и здоровья. Данная идея всего лишь плод моего взгляда на индекс ДОУ ДЖОНС.
