Торговые идеи по NAS100
NASDAQ в накопленииNASDAQ подошел к Уровню 14670.0, сделав остановку.
В случае Пробоя и закрепления цены за ним - Вероятность Шортов.
Если не будет реакции на Продажу, при выходе цены из накопление выше - Вероятность Лонгов увеличится.
Цели - для Шортов до 14300
Для Лонгов до 15500.
Nasdaq100 - цена готовится продолжить снижение.Предыдущий прогноз от 21.09, предполагающий падение цены индекса Nasdaq100 продолжает работать и за прошедшее время цена продолжала свое снижение и достигла уровней минимумов в районе значений 14625$.
При этом цена снизилась в зону сильной техничкой поддержки - минимумов предыдущих месяцев 14700-14550$, нижненаправленный пробой которой реализует диапазон июня -сентября как разворотную формацию типа "двойная вершина".
Иногда движения и сигналы в коррелируемых активах можно рассматривать как опережающие индикаторы, где по индексу S&P500 такой пробой зоны поддержки крайних месяцев уже произошел, что дополнительно может указывать на высокую вероятность пробоя и зоны поддержки по Nasdaq100.
Таким образом, техническая картина и формируемые сигналы предполагают дальнейшее падение цены инструмента и достижение им новых уровней несколько месячных минимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 24.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Как я и указывал в итогах прошлого обзора пробой локального треугольника произошел вниз и цена добралась до блока поддержки 14440 - 14880. Также на неделе цена коснулась зеленой пунктирной линии и сразу же последовала реакция.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена добралась к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
Негативный сценарий
1) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
2) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
3) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15536 (цена обновлена) потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется.
4) По индикаторам видно, что сила продавцов усиливается.
Итог: Цена добралась к зеленой пунктирной линии, а также находится в блоке поддержки, который уже 4 раза в этом цикле останавливал нисходящее движение, поэтому на неделе ожидаю увидеть замедление снижения, а после может последовать разворотная формация или уход в боковик. В случае негатива может возникнуть импульс вниз, но там начинается хорошая зона для сбора ликвидности, поэтому на большей дистанции это будет выглядеть как ложный выход с возвращением к зеленой пунктирной линии (о таком сценарии я тоже рассказывал в обзорах).
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
NAS100 Я открыл лонг📈!Всем привет ребята , записал ролик о индексе NAS100 , так же очень интересная информация для новичков , буду благодарен за лайки👍 , всем успехов!
Nasdaq100 - цена формирует глобальный разворот.На вчерашнем заедании ФРС США , как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 5,50%, однако, медианный прогноз («dot plot») по ставке на 2024 год вырос до 5,1%, что разочаровало ожидания участников рынка, которые ожидали ее агрессивное снижение, что привело к падению основных американских фондовых индексов.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что по индексу Nasdaq100 формируются технические картина и сигналы, предполагающие разворот восходящего тренда и падение цены инструмента.
Так, цена нижненаправленно вышла из восходящего канала текущего года, а так же в районе годовых максимумов формируется потенциальная графическая разворотная формация типа "двойная вершина".
В этой связи, ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где следующим техническим сигналом к состоявшемуся глобальному развороту восходящего тренда может послужить нижненаправленный пробой поддержки формации в районе уровней 14700-14550$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 18.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Вчера не получилось сделать обзор из-за неотложных дел, поэтому выходит он сегодня.
По итогу снова все пошло по ожидаемому сценарию, о котором говорил в прошлом обзоре: цена поднялась к блоку сопротивления и от туда последовала реакция откатная, далее была еще одна попытка штурма и снова безуспешная.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (движение вверх или уход в боковик будет отодвигать момент касания) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
5) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. От нее последовал отскок, но без ухода в блок сопротивления 15570-16470, что не очень хорошо для восходящего тренда. Локальный хай так же не был обновлен.
6) Добавил на график короткую зеленую пунктирную линию, которая сейчас выступает локальной поддержкой для роста и от нее может быть реакция.
Негативный сценарий
1) Получили четвертое касание блока сопротивления 15570 - 16470, который сновва остановил восходящее движение.
2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
4) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется.
5) Получили новую точку для второй красной пунктирной линии коррекционного движения (добавил на график).
6) По индикаторам сила перешла на сторону продавцов и это не удивительно, после очередной остановки роста блоком сопротивления 15570 - 16470.
Итог: Цена зажимается в малом треугольнике (локальная картина). Обычно пробой такой структуры сопровождается импульсной реакцией, поэтому нужно быть осторожным при краткосрочной торговле на этой неделе. Я ожидаю пробой вниз и касание нижнего блока поддержки 14440 - 14880.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
NASDAQ: медвежья волна Вульфы NASDAQ: обнаружена медвежья волна Вульфы
Для мониторинга:
"Киджун" ИЧИМОКУ
ЕМА.50 и ЕМА.200
MACD с нулевым лагом
Полосы Боллинджера
Фибоначчи 23,6% и 38,2%
Насдак боковик до середины сентября, затем обвалЧтобы получилось разворотная фигура голова и плечи надо бы еще Насдаку пилить в боковике до середины сентября. После ждем обвал.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 10.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
И снова на неделе удалось увидеть ювелирную отработку блока сопротивления, а также красной пунктирной линии потенциала коррекции, которая в локальной картине сейчас выступает как динамический уровень поддержки для роста. Локальный хай не был обновлен, что усиливает вероятность дальнейшего понижения. У масс вера в продолжение роста начинает угасать, что для нас означает - что все идет по плану.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. Был выход над красной линией, но без теста. И как я и говорил в прошлом обзоре, что будет спуск и касание, вот это и произошло строго по плану, следовательно теперь у нас есть основания полагать, что цена снова подойдет тестировать блок сопротивления 15570 - 16470.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (движение вверх или уход в боковик будет отодвигать момент касания) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
5) Индикаторы начинают остывать и показывать неуверенность покупателей, однако все еще они преобладают над продавцами.
6) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. Если от нее последует отскок, то коррекция будет завершена и дальше можно ожидать штурм верхней границы блока сопротивления 15570 - 16470. В этом пункте без изменений. Отскок получили и теперь нужно увидеть будет ли пробой блока сопротивления.
Негативный сценарий
1) Как я и говорил в прошлом обзоре, третье касание блока сопротивления 15570 - 16470 остановило восходящее движение и получили ювелирный спуск до красной пунктирной линии.
2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
4) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется.
Итог: На неделе ожидаю увидеть еще одну попытку протолкнуть цену в блок сопротивления
15570 - 16470, однако из-за слабости покупателей не думаю, что это удастся и цена снова откатится назад, продолжив нисходящее движение в сторону зеленой пунктирной линии.
Примечание. У некоторых подписчиков возникает вопрос: почему я ставлю отметку "короткая", когда пунктов на положительный сценарий больше. Ответ прост - обзоры еженедельные, а значит, что в локальной картине (еженедельной) я вижу больше сильных признаков на понижение, но в более глобальной картине после завершения коррекции ожидаю продолжение роста, если к тому моменту не возникнет новых дополнительных факторов на обратное.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
US100 с покупками стоит быть осторожнымНа месячном графике сформировался медвежий паттерн "Повешенный". Данный медвежий паттерн указывает на давление со стороны продавцов, предполагающее потенциальный разворот вниз. На данном этапе неплохо смотрятся продажи вплоть до уровня шеи(зона в районе 11000,00).
Однако устойчивый пробой вверх уровня сопротивления 15900-16000,00 отменит данный сценарий.
Nasdaq100 - цена претерпела нижненаправленный разворот.В корреляции с прогнозами на падение цены индекса S&P500, по индексу Nasdaq100 сформировались схожие техническая картина и сигналы, предполагающие возобновление падения цены инструмента.
Так, с середины августа цена сформировала восходящий коррекционный канал к предыдущей волне падения типа "восходящий треугольник-флаг", где нижненаправленно оттолкнулась от сопротивления формации и возобновила свое снижение.
В этой связи, ближайшее время можно ожидать возобновление падения цены инструмента, где целями снижения может выступить уровень локальных минимумов августа 14550$, а в случае его пробоя, падение цены может продолжиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 03.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
На неделе цена двинулась по положительному сценарию, но не стоит сильно радоваться, т.к. теперь мы находимся в зоне откуда будет движение на подтверждение продолжения роста или же понижения (цена между двух линий противоположных потенциалов).
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. Был выход над красной линией, но без теста. Теперь ожидаю спуск к ней и касание с реакцией.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и вытолкнул цену вверх, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (хотя на прошлой неделе немного отодвинулся момент касания из-за роста) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
5) Индикаторы перешли на сторону покупателей, но пока что очень слабо.
6) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. Если от нее последует отскок, то коррекция будет завершена и дальше можно ожидать штурм верхней границы блока сопротивления 15570 - 16470.
Негативный сценарий
1) Как я и ожидал, третье касание блока сопротивления 15570 - 16470 снова остановило восходящее движение. В этом месте может быть проторговка или спуск до красной пунктирной линии.
2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
4) По волновому анализу в локальной картине цена не смогла завершить 5ю волну классическим обновлением локального лоя и закончилась обрезанной на середине пути.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля по 18 августа
4я волна: с 18 августа по 24 августа
5я волна: с 24 августа по 25 августа
Следовательно теперь мы увидим новый восходящий цикл (сперва локальный).
5) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется.
Итог: К сожалению, ложного выхода под зеленую линию на прошлой неделе не произошло, но это не означает, что такой сценарий больше не возможен, просто теперь потребуется время, чтобы увидеть реакцию на касание одной из двух противоположных линий потенциала. Думаю, что уже в сентябре сможем увидеть касание зеленой пунктирной линии или белой (исключение - это уход в боковик, тогда этот процесс может растянуться на октябрь-ноябрь).
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
🔼 Рост числа корпоративных банкротств в США Прошло почти пол года с момента, когда в марте рухнул Silicon Valley Bank, который через неделю привел к банкротству свою материнскую компанию SVB Financial Group.
Многие ожидали, что за этим последует волна банкротств банков, но с тех пор этого удалось избежать.
🧠 Вспомним историю
16 марта 2008 года 85-летний инвестиционный банк Bear Stearns едва избежал банкротства, продав свою компании J.P. Morgan Chase по шокирующе низкой цене в 2$ за акцию.
Тоже самое произошло и 11 марта 2023 года, когда частный банк UBS поглотил одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
Спустя 6 месяцев после ситуации с Bear Stearns, в сентябре 2008 произошло банкротство крупнейшего банка США - Lehman Brothers. Про эту историю снято много фильмов.
Именно с середины сентября индексы США начали отвесно падать и с этого момента начался грандиозный кризис.
С сентября 2008 по декабрь 2008 индекс Sp500 упал -42%.
Кстати, именно после этой истории в январе 2009 года появился Биткоин.
🚀 Да, вчера индексы опять пошли в рост! До исторического хая по Sp500 осталось ~6%.
Нам не совсем понятно почему многие боятся упустить такую маленькую прибыль при таком огромном риске?
Ведь с 2008 года проблемы в экономике значительно ухудшились...
В результате недавнего понижения агентством Moody's рейтингов 10 малых и средних банков начали появляться трещины.
На более широком корпоративном ландшафте число банкротств стало расти.
💰 Если вы помните, в этом году 👉 Драйвер роста Биткоина - лопающиеся банки (см. связанную идею) . Но мы не верим, что Биткоин сможет пойти пробивать новые локальные хаи на фоне обвалов индексов. Но мы уверены, что Биткоин будет падать с более низкой бэтой по сравнению с индексами и не ждем цену ниже 21600$
🔥 Сентябрь обещает быть очень интересным.
Коррективный треугольник на Nasdaq 100 Аналогичный коррективный треугольник, что и на SP500. Волны 1 и 3 являются зигзагами. Вход на касании линии тренда, стоп за х1,45 длинны волны 5 на момент входа, тейк на пробое уровня начала треугольника, БУ после пробоя половины длинны волны 5.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 27.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Вход в боковик не произошел, а вместо этого на неделе получили завершение третей волны коррекции и скорее всего сразу и четвертой волны коррекции. Если этот сценарий подтверждается, то остается последнее нисходящее движение с обновлением локального лоя (5я волна коррекции). Кроме того снова увидели ювелирную отработку красной пунктирной линии.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
Негативный сценарий
1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии.
5) Индикаторы показывают ослабление давления продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине цена перешла в 5ю волну коррекции, следовательно по ее завершению мы увидим новый восходящий цикл.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля по 18 августа
4я волна: с 18 августа по 24 августа
5я волна: с 24 августа и на данный момент активна.
Итог: Так как 5я коррекционная волна началась через импульс, то допускаю ложный выход ниже зеленой пунктирной линии с последующим возвращением назад. При этом маловероятно, что цена сможет дойти до следующего блока поддержки 12750 - 13180 в этом цикле.
Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315. Вторую часть в районе 14000. Третью часть в районе 13700.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
Индексы США спасовали перед медведямиОчень показательная динамика рынка акций США в четверг, так как три ключевые индекса – S&P500, Nasdaq-100 и Dow Jones 30 – подтвердили доминирование медвежьей тенденции. По крайней мере в среднесрочной перспективе.
Наиболее плотно отслеживаемые индексы рынка США подверглись жёсткой распродаже на подходе к своим 50-дневным средним. Амплитуда снижения в четверг оказалась выше того внезапного роста, который показал рынок за день до этого. Это была борьба ожиданий и реальности.
Рынки столкнулись с давлением высоких процентных ставок. В ответ на ещё одну небольшую порцию экономических данных, подкармливающих ястребов в ФРС, рынки наращивали свои ожидания, что ФРС не окончил с повышением. Впервые с марта шансы, что по итогам заседания 1 ноября, ключевая ставка превысит 5.50–5.75% превышала 51%. В пятницу, согласно FedWatch Tool, эта вероятность отступила до 49%, поддерживая лёгкий отскок во фьючерсах на акции.
Nasdaq-100, потерявший за четверг около 2.2%, также подвергся жёсткой распродаже на касании своей 50-дневки. Кроме того, индекс второй раз вывалился из восходящего коридора с начала года. Если тяжесть высоких процентных ставок действительно становится драйвером рынков, то акции компаний роста выглядят наиболее уязвимыми. При таком раскладе вполне логично ожидать более глубокой коррекции Nasdaq, способной увести индекс до 13300 с шансом на более раннюю остановку в области 13700–14000.
NASDAQ100 летняя коррекция индекса, скорее всего, завершиласьЛетняя коррекция индекса, скорее всего, завершилась: индекс поднялся выше 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 15 203 после закрытия торгов после рекордных результатов Nvidia и обратного выкупа акций на сумму 25 миллиардов долларов.
Минимум конца июля на отметке 15 372 находится в пределах досягаемости, но может оказать краткосрочное сопротивление. Если цена будет преодолена на закрытии недельного графика, июльский пик на отметке 15 932 снова окажется в центре внимания.
Незначительная поддержка ниже 55-дневной SMA находится между максимумом вторника на отметке 15 066 и незначительной психологической отметкой 15 000.
NASDAQ100Снижение Nasdaq 100 на фоне роста долгосрочной доходности облигаций в США, на прошлой неделе, привело к новому двухмесячному минимуму на уровне 14 554, прежде чем выровняться в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул на этой неделе, который пройдет с четверга по субботу.
Минимум прошлой недели на отметке 14 554 и максимум в конце мая на отметке 14 530 продолжают оказывать поддержку, в то время как незначительное сопротивление можно обнаружить на минимуме июля на отметке 14 920.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 20.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ.
Пока что все идет по плану. Как я и ожидал - цена ювелирно коснулась красной линии сопротивления и последовал отбой вниз с заходом в блок поддержки 14440 - 14880. Там краткосрочные трейдеры начали фиксировать часть шортов и появилась слабая замедляющая реакция.
На данный момент картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление.
2) Блок поддержки 14440 - 14880 пока что удерживает уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде.
3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция и переход в 4ю волну роста в локальной коррекции. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880.
4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него).
Негативный сценарий
1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции.
2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии.
3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180.
4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах.
5) Индикаторы показывают усиление давления продавцов.
6) По волновому анализу в локальной картине цена все еще находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста) или ее пробоя если силы медведей хватит для этого.
1я волна: с 19 июля по 24 июля
2я волна: с 24 июля по 31 июля
3я волна: с 31 июля и на данный момент активна.
Итог: Мое мнение остается прежним, т.к. цена уже добралась в блок поддержки 14440 - 14880, то тут вполне вероятный сценарий - это проторговка и уход в боковик до касания зеленой пунктирной линии. Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
