ALPHABET-ALong 2835.60
SL 2810.40
TP 2880.00
Закратие возле уровня
Закрытие под самый хай
Поджатие
Короткий стоп
Запас хода
Торговые идеи по CTSH
CTSH отчет и прогнозКомпания сообщила о прибыли за второй квартал 2021 года без учета GAAP в размере 99 центов на акцию (увеличилась на 20,7% в годовом исчислении).
Выручка в размере 4,59 млрд долларов превысила консенсус-прогноз на 3% и увеличилась на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Выручка уверенно превысила прогнозный уровень выручки руководства в 4,42–4,46 млрд долларов.
Выручка от цифровых технологий составила 44% от выручки и увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом. Доходы от финансовых услуг (32,8% доходов) увеличились на 4,8% в годовом исчислении до 1,50 млрд долларов США. Рост доходов от цифровых технологий и значительный вклад приобретений стимулировали. Доходы в сфере здравоохранения (28,9% от выручки) увеличились на 13,4% в годовом исчислении до 1,33 млрд долларов США, что обусловлено ростом бизнеса в сфере медико-биологических наук и высоким спросом на интегрированные программные решения компании со стороны клиентов из сферы здравоохранения.
Выручка от продуктов и ресурсов (23% от выручки) увеличилась на 17,8% в годовом исчислении до 1,06 млрд долларов США благодаря высокому спросу со стороны клиентов из производственной, логистической, энергетической и коммунальной отраслей, а также значительному вкладу от приобретений.
Выручка от коммуникаций, средств массовой информации и технологий (15,3% от выручки) составила 703 миллиона долларов, что на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале прошлого года. Приобретения и повышенный спрос со стороны технологических клиентов стимулировали рост.
В региональном разрезе выручка из Северной Америки увеличилась на 11,8% в годовом исчислении на уровне cc и составила 73,5% от общей выручки.
Выручка из Европы увеличилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,3% от общей выручки. Выручка из Соединенного Королевства и континентальной Европы увеличилась на 16,4% и 5,6% в годовом исчислении, соответственно.
Выручка «Остальной мир» выросла на 19,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,2% от общей выручки.
Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) как процент от выручки увеличились на 140 базисных пунктов в годовом исчислении до 19,2%.
Чистая численность персонала увеличилась на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Квартальный отток в годовом исчислении составил 31% по сравнению с 21% в предыдущем квартале.
Cognizant сообщил, что операционная маржа без учета GAAP составила 15,2%, увеличившись на 110 базисных пунктов за год.
Баланс
Cognizant имел денежные средства и их эквиваленты (и краткосрочные инвестиции) в размере 1,85 миллиарда долларов на 30 июня 2021 года по сравнению с 2,16 миллиарда долларов на 31 марта 2021 года.
Компания не имеет существенных сроков погашения до 2023 года. По состоянию на 30 июня 2021 года общий долг Cognizant составлял 683 миллиона долларов по сравнению с 692 миллионами долларов на 31 марта 2021 года. Cognizant получил 541 миллион долларов наличными от операционной деятельности по сравнению с 181 миллионом долларов в предыдущем квартале.
Свободный денежный поток составил 466 млн долларов по сравнению с 93 млн долларов в предыдущем квартале.
Во втором квартале 2021 года Cognizant вернула акционерам 296 млн долларов в форме выкупа акций и 127 млн долларов в виде дивидендов.
По состоянию на 30 июня 2021 года у Cognizant оставалось 2,3 миллиарда долларов в рамках текущей программы обратного выкупа акций.
Комментарий руководства компании
Ожидается, что выручка в третьем квартале 2021 года составит от 4,69 до 4,74 млрд долларов, что означает рост на 10-11% в пересчете на куб.
В настоящее время ожидается, что выручка за весь 2021 год составит от 18,4 до 18,5 млрд долларов (выше предыдущего прогнозного диапазона в 17,8–18,1 млрд долларов, что означает рост на 5,5-7,5% в пересчете на куб. См), что означает рост на 9-10% в пересчете на куб. основание.
Компания ожидает, что скорректированная операционная маржа составит 15,4% в 2021 году по сравнению с 14,4% в 2020 году. Cognizant ожидает, что операционная маржа будет последовательно увеличиваться в третьем квартале, но снижаться по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале.
Ожидается, что скорректированная прибыль за весь 2021 год будет в диапазоне 4-4,06 доллара на акцию (повышена с 3,90-4,02 доллара на акцию).
По данным 10 аналитиков с Уолл-стрит, предлагающих 12-месячные целевые цены на Cognizant Technology Solutions за последние 3 месяца. Средняя целевая цена составляет$82.83
Продажа CTSHРассматриваем шорт на пробой по 80.07, стоп 80.57, первая цель 77.50, основная цель 71.50
Traditional|CTSH|LongLong CTSH
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Идея - отработка уровня сопротивления.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ Возможно прямо сейчас пойдем еще ниже, тогда ничего страшного, идея не активируется и просто отменяется.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленые зоны - зоны тейков.
Красная зона - зона стопа.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Оранжевая стрелка - направление тейка.
Черная стрелка - нейтральный сценарий без активации сделки.
Красная стрелка - направление стопа.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Traditional|CTSH|Long and shortLong and short CTSH
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа (S-SL short stop, L-SL long stop).
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Успеваем заскочить в первый вагон!Пока пампят всё, что связано с информационными технологиями - можно смело открываться в LONG. Консолидация в этом активе была почти 2 месяца, пора бы и выстрелить.
Вход - 82.02
SL - 79.21
TP - 85.69
Отмена - 78.67
Риск 1%, потенциальная доходность +1,3% к депозиту.
CTSH в преддверии ожидания выплат по дивидендам.CTSH в преддверии ожидания выплат по дивидендам (20 февраля) продолжает импульсный рост. Этот пример акции не совсем стандартен и здесь будет привязка не только к цене, но и ко времени. В зависимости от того, когда будет происходить ретест уровня, будет приниматься решение.
Здесь классический спрос с продолжающимся импульсом, такие движения не являются продолжительными и требуют "дозаправки" (открытие коротких против направленности), поэтому любой сильный импульс на первичном ретесте торгуется в разворот. Ближайшая область предложения находится в зоне 75-80, а значит у нас уже есть точки входа. Единственный нюанс - резкий спрос в ожидании выплат дивидендов и общее положение компании на рынке, оптимальным решением работать уровень без "фильтрации" будет - шортать "бумагу" в период 18-20 февраля.
Триггер привязан ко времени, поэтому в случае достижения ценовых отметок раньше времени потребуются дополнительные фильтры - поведение цены и объем. Любые стратегии анализа баланса (свечной анализ, price action) или стратегии анализа объема, буду как нельзя кстати.
Анализ компании Cognizant Technology Solutions CorporationО компании:
Cognizant Technology Solutions Corporation - американская мультинациональная корпорация , специализирующаяся на IT и бизнес консалтинге. Две трети сотрудников находятся в Индии .
Показатели:
Капитализация: 35,85 млрд. $
Количество сотрудников: 260 200
Изменение цены за 52 недели: 1,79
Изменение цены за 13 недель: 4,36%
Коэффициент P/E: 23,21
Price/Sales: 2,68
Price to book: 3,32
ROE: 15,60
ROA: 11,6
Последние сделки профессиональных инвесторов
Alan Fournier: Купил
David Rolfe: Сократил позицию
Jana Partners: Купил
Richard Pzena: Увеличил позицию
Paul Singer: Купил
Zeke Ashton: Увеличил позицию
Jeff Auxier: Увеличил позицию
Diamond Hill Capital: Увеличил позицию
Matthews Pacific Tiger Fund: Увеличил позицию
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 4,36%. Плюсом являетcя то, что показатель P/E ниже чем по отрасли, а показатели ROE и ROA выше отрасли. Минусом является то, что показатели P/B и P/S выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 58.9$ долларов Вы получаете прибыль на акцию в размере 2,54$, балансовой стоимости на 11,91$ и долга на 1,45$. Потенциальные драйверы роста: поглощение японской фирмы Brilliant Service, увеличение прибыли на акцию и запуск выплат дивидендов начиная со второго квартала 2017 года. Возможные риски: дальнейший спад операционной и валовой маржи; дальнейшее ухудшение показателей относительно отрасли в целом. Но, не смотря на риски, крупные инвесторы покупают акции компании.
