Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪79,80 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−117,85 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,75%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪2,02 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0942970103

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,60%
Корпоративные22,68%
Securitized11,99%
Валюта0,52%
Паевой фонд0,22%
Распределение акций по регионам
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Северная Америка42,38%
Европа37,34%
Азия16,22%
Австралия и Океания2,22%
Латинская Америка0,94%
Ближний Восток0,72%
Африка0,16%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


DB45 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,60% и 22,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды DB45 составили 0,24 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 EUR, что показывает падение на 0,16%.
Активы под управлением фонда DB45 составляют ‪79,80 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,13%.
Движение средств фонда DB45 составляет ‪−117,85 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DB45 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,75%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,24 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DB45 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DB45 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DB45 привязан к Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DB45 инвестирует в облигации.
Цена DB45 за последний месяц упала на −1,39%, а динамика за год показала падение на −5,35%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DB45.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,30% за последний месяц, упал на −1,05% за последние три месяца а за год упал на −1,85%.
DB45 торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).