Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0942970103
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,60%
Корпоративные22,68%
Securitized11,99%
Валюта0,52%
Паевой фонд0,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка42,38%
Европа37,34%
Азия16,22%
Австралия и Океания2,22%
Латинская Америка0,94%
Ближний Восток0,72%
Африка0,16%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DB45 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,60% и 22,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды DB45 составили 0,24 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 EUR, что показывает падение на 0,16%.
Активы под управлением фонда DB45 составляют 79,80 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,13%.
Движение средств фонда DB45 составляет −117,85 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DB45 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,75%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,24 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DB45 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DB45 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DB45 привязан к Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DB45 инвестирует в облигации.
Цена DB45 за последний месяц упала на −1,39%, а динамика за год показала падение на −5,35%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DB45.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,30% за последний месяц, упал на −1,05% за последние три месяца а за год упал на −1,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,30% за последний месяц, упал на −1,05% за последние три месяца а за год упал на −1,85%.
DB45 торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).