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Облигации MB

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Инструмент
Доходность к погашению %
Объём
Цена %
Купонная доходность %
Срок погашения
Задолженность
Номинал
Мин. деноминация
Эмитент
IT0005396863MEDIOBANCA - FIX FLOAT 28FB27
6,43%42 K97,66%5,34%2027-02-2882,314 M USD6 000,00 USD6 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2736020467MEDIOBANCA FX 5.25% DEC28 USD
6,37%095,92%5,25%2028-12-204 M USD100 000,00 USD100 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2678740262MEDIOBANCA MC SEP28 USD
6,31%098,26%5,80%2028-09-122 M USD1 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005467722MEDIOBANCA TF 2,05% DC29 USD
6,12%081,95%2,05%2029-12-2360 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XXS2490717068MedioInL FRN 28
5,66%095,82%4,39%2028-06-30300 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca International (Luxembourg) SA
XS1579416741Mediobca-BcDCrF FRN 22/03/2029
5,57%0100,00%5,57%2029-03-2250 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2694036752MEDIOBANCABA FX 6% SEP33 CALL EUR
5,48%0103,74%6,00%2033-09-281 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2577528016MEDIOBANCA MC FB33 SUB TIER2 CALL EUR
5,32%250 K108,00%6,50%2033-02-08300 M EUR1 000,00 EUR250 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005528747MEDIOBANCA TF 4,5% FB26 USD
5,29%76 K99,03%4,50%2026-02-1319,304 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2693795457MEDIOBANCA FX 5.2% OCT28 CALL EUR
5,09%0100,40%5,20%2028-10-0530 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005487134MEDIOBANCA SC AP28 USD
5,04%12 K91,50%2,35%2028-04-132 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005450934MEDIOBANCA SC LG31 USD
4,96%60 K83,52%2,10%2031-07-3060 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2326630907MEDIOBANCA SC MG26 USD
4,95%20 K95,00%1,50%2026-05-0760 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005436875MEDIOBANCA STEP UP 01AP28
4,89%260 K90,43%1,85%2028-04-01275 M USD20 000,00 USD20 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2226137953MEDIOBANCA STEP UP 07OT25
4,89%42 K96,69%1,50%2025-10-0760 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2749779810MEDIOBANCA FX 4.6% FEB28 USD
4,87%099,17%4,60%2028-02-2140 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005543720MEDIOBANCA TF 4,5% MG27 USD
4,83%74 K99,20%4,50%2027-05-309,642 M USD2 000,00 USD10 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005538837MEDIOBANCA TV AP27 EUR
4,79%099,09%4,39%2027-04-193,051 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005351629MEDIOBANCA-FIX FLOAT 28DC24
4,68%0100,06%4,75%2024-12-2823,021 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
A3LTFWMEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 2024-22.04.34 SERIES 635 TRANCHE 1 REG S FIXED/FLOATING RATE4,68%0104,43%5,25%2034-04-22300 M EUR1 000,00 EUR200 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2725838465MEDIOBANCA MC DEC28 EUR
4,66%167 K99,40%4,50%2028-12-2864,99 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XXS2803723589MedioInL FRN 31
4,66%0100,00%4,66%2031-12-21500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca International (Luxembourg) SA
IT0005490955MEDIOBANCA TF 3% AP27 USD
4,63%32 K96,18%3,00%2027-04-29169,162 M USD2 000,00 USD2 000,00 USDMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT512750MEDIOBCA 15/25 FLR
4,55%0101,14%5,72%2025-09-10500 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2708143958MEDIOBANCA FX 5% NOV28 CALL EUR
4,43%40 K102,09%5,00%2028-11-0910 M EUR20 000,00 EUR20 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2661898002MEDIOBANCA TF 4,5% AG28 CALL EUR
4,40%0100,36%4,50%2028-08-041 M EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005584088MEDIOBANCA MC MAR29 EUR
4,29%82 K98,83%4,00%2029-03-28100 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2678310686MEDIOBANCA FX 5.21% OCT33 CALL EUR
4,20%20 K107,60%5,21%2033-10-1122,519 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2695404868MEDIOBANCA FX 4.5% OCT28 CALL EUR
4,13%15 K101,36%4,50%2028-10-102,4 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005581530MEDIOBANCA MC MAR29 EUR
4,02%800 K99,66%3,94%2029-03-28466,243 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005539504MEDIOBANCA MC AP27 EUR
3,95%261 K99,65%3,80%2027-04-26551,383 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2640890690MEDIOBANCA TF 3,9% GN28 CALL EUR
3,94%099,85%3,90%2028-06-271 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XXS1778934478MediobcaIntlLux FRN 20/12/2025
3,93%0100,22%4,13%2025-12-20500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca International (Luxembourg) SA
IT0005547648MEDIOBANCA TF 4,3% GN28 CALL EUR
3,92%76 K101,28%4,30%2028-06-2865,868 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005591109MEDIOBANCA MC MAY30 EUR
3,86%10 K98,42%3,54%2030-05-1537,197 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005536658MEDIOBANCA TF 3,65% AP26 EUR
3,79%10 K99,80%3,65%2026-04-1349,993 M EUR1 000,00 EUR20 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2741331123MEDIOBANCA FX 3.75% JAN29 CALL EUR
3,72%10 K100,10%3,75%2029-01-3150 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005536393MEDIOBANCA TF 3,6% AP25 EUR
3,69%099,91%3,60%2025-04-0520 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2682331728MEDIOBANCABA MC SEP27 CALL EUR
3,67%0103,26%4,88%2027-09-13500 M EUR1 000,00 EUR150 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005534893MEDIOBANCA TF 3,6% MZ25 EUR
3,66%099,94%3,60%2025-03-1414,73 M EUR1 000,00 EUR20 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2582098187MEDIOBANCA MC FB28 EUR
3,62%10 K99,75%3,54%2028-02-1528,5 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2778944913Mediobca 4.3% 31
3,59%0104,21%4,30%2031-06-2025 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT518835MEDIOBCA 16-26
3,59%0100,25%3,75%2026-06-16300 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2725942523MEDIOBANCA FX 4% JAN29 EUR
3,57%190 K101,70%4,00%2029-01-2595 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005531535MEDIOBANCA TF 3,37% MZ26 EUR
3,56%099,75%3,37%2026-03-0829,754 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005531485MEDIOBANCA TF 3,25% MZ26 EUR
3,56%99 K99,60%3,25%2026-03-0173,169 M EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2597999452MEDIOBANCA MC MZ28 CALL EUR
3,55%0103,80%4,75%2028-03-14750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2675763788MEDIOBANCABA FX 4.75% SEP28 CALL EUR
3,55%0104,32%4,75%2028-09-062,6 M EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005507436MEDIOBANCA MC ST26 EUR
3,52%13 K99,05%3,00%2026-09-289,483 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2469317718MEDIOBANCA MC MG26 EUR
3,51%33 K97,02%1,52%2026-05-2050 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005586893MEDIOBANCA MC JUL30 CALL EUR
3,50%0101,93%3,88%2030-07-04500 M EUR1 000,00 EUR150 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2665176298MEDIOBANCABA FX 4% SEP28 EUR
3,49%48 K101,84%4,00%2028-09-25116,685 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005521973MEDIOBANCA TF 3,8% DC25 EUR
3,48%0100,35%3,80%2025-12-1311 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005544843MEDIOBANCA TF 3,4% GN25 EUR
3,47%20 K99,93%3,40%2025-06-0149,586 M EUR1 000,00 EUR20 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005512931MEDIOBANCA TF 3,9% NV25 EUR
3,46%114 K100,44%3,90%2025-11-14373,945 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2563002653MEDIOBANCA SUSTAINABLE MC FB29 CALL EUR
3,46%0104,63%4,63%2029-02-07500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2729836234MEDIOBANCA MC FEB30 CALL EUR
3,44%0104,48%4,38%2030-02-01500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005509069MEDIOBANCA MC OT25 EUR
3,44%20 K100,62%4,07%2025-10-2750 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2741344613MEDIOBANCA FX 3.3% JAN29 EUR
3,43%57 K99,48%3,30%2029-01-31100 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2666415836MEDIOBANCA FX 3.65% SEP28 EUR
3,41%278 K100,86%3,65%2028-09-29469,208 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2750224201MEDIOBANCA FX 3.1% FEB29 EUR
3,38%46 K98,90%3,10%2029-02-16232,534 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005493652MEDIOBANCA TF 2,1% MG28 EUR
3,37%76 K95,75%2,10%2028-05-25250 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005520470MEDIOBANCA TF 3,4% DC27 EUR
3,35%118 K100,14%3,40%2027-12-21399,998 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005536435MEDIOBANCA TF 4,15% AP28 EUR
3,34%121 K102,63%4,15%2028-04-1360 M EUR1 000,00 EUR20 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT562018MEDIOBANCA 24/31 FLR MTN
3,33%098,16%3,00%2031-01-15500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005530586MEDIOBANCA TF 3,1% FB25 EUR
3,29%100 K99,81%3,10%2025-02-1429 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005507832MEDIOBANCA TF 2,9% ST27 EUR
3,27%819 K98,99%2,90%2027-09-28443,759 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2493296730MEDIOBANCA TF 3% LG26 EUR
3,18%263 K99,71%3,00%2026-07-13300 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005523813MEDIOBANCA TF 3% DC24 EUR
3,16%50 K99,84%3,00%2024-12-3050 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005507840MEDIOBANCA SC ST26 EUR
3,16%109 K99,71%3,00%2026-09-30205,227 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005516437MEDIOBANCA TF 3,45% NV25 EUR
3,11%69 K100,34%3,45%2025-11-16350 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT561106MEDIOBANCA 24/31 MTN
3,10%099,38%3,00%2031-09-04750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT543375MEDIOBANCA 21/31 MTN
3,07%082,56%0,01%2031-02-03750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2121237908MEDIOBANCA 0.75% 15LG27
3,00%094,17%0,75%2027-07-15300 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005315046Mediobca-BcDCrF 1,25% 24/11/2029
3,00%091,78%1,25%2029-11-24750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2090859252MEDIOBANCA 0.875% 15GE26
2,98%097,53%0,88%2026-01-15500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS222719640MEDIOBANCA 20/27 MTN
2,97%094,63%1,00%2027-09-08500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
A3K65VMEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 2022-30.06.27 SECURED2,94%098,57%2,38%2027-06-30750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2533094400MEDIOBANCA TF 3,4% OT26 EUR
2,92%486 K100,91%3,40%2026-10-21500 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005579807Mediobca 3.25% 28
2,90%0101,36%3,25%2028-11-30750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2749779067MEDIOBANCA SC FEB30 EUR
2,84%150 K100,79%3,00%2030-02-21110 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2741304823MEDIOBANCA MC JAN31 EUR
2,78%129 K101,55%3,05%2031-01-31100 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT0005142952Mediobca-BcDCrF 1,375% 10/11/2025
2,78%098,60%1,38%2025-11-10750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
IT537803MEDIOBANCA 19/26 MTN
2,77%095,79%0,50%2026-10-01750 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2431320378MEDIOBANCA MC LG29 CALL EUR
2,68%092,57%1,00%2029-07-17500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS1946867907MEDIOBANCA STEP UP 29MZ25
2,62%40 K99,44%2,05%2025-03-2950,324 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2701724663MEDIOBANCA FX 4% NOV27 EUR
2,56%85 K104,20%4,00%2027-11-1766,685 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS0223403360Mediobca-BcDCrF FRN 30/08/2030
2,51%0100,00%2,51%2030-08-3025 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2262077675MEDIOBANCA-FIX TO CMS CALL SUB 23NV30
2,50%098,85%2,30%2030-11-23250 M EUR1 000,00 EUR250 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS2386287689MEDIOBANCA MC NV28 CALL EUR
2,43%093,61%0,75%2028-11-02500 M EUR1 000,00 EUR250 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XS1298649663Mediobca-BcDCrF 3,15% 30/09/2025
2,26%0100,00%2,26%2025-09-3020 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
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2,22%098,92%1,13%2025-07-15500 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
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2,07%250 K99,06%1,13%2025-04-23500 M EUR1 000,00 EUR250 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
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2,05%099,75%1,80%2024-12-2120 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
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XS1706105472Mediobca-BcDCrF 1,3525% 21/12/2024
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XS2549815087MEDIOBANCA MC INFL NV25 EUR
1,32%30 K101,89%3,14%2025-11-2313,286 M EUR1 000,00 EURMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
XXS2018603345MediobcaIntlLux 1,15% 28/06/2025
1,15%0100,00%1,15%2025-06-285 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURMediobanca International (Luxembourg) SA