Торговые идеи по WTICOUSD
Падение нефти на 10% -отличная возможность для покупок подешевлеНа прошлой неделе нефть достигла максимальных с весны 2019 года значений в районе $66 (марка WTI). Сейчас же актив торгуется в низах $58. Возникает справедливый вопрос, что такого произошло за несколько дней, что цена буквально рухнула на 10%, а также что делать с нефтью – продавать ее или покупать?
Начнем с причин роста к максимальным за последний год значениям. Это, конечно, убийство Сулеймани и резкая эскалация в отношениях между США и Ираном, которая проявилась в форме обстрела военной базы США Ираном. Рост напряженности на Ближнем Востоке исторически всегда был поводом для повышения цен на нефть, поскольку регион является ключевым для рынка нефти в целом.
Что касается конкретного случая с Ираном, то с его стороны есть угроза перекрыть Ормузский пролив, который является критически важным в транспортировке нефти из Ближнего Востока в Китай и прочие регионы (порядка 25% мировой нефти проходит через этот пролив). Так что резкий рост котировок нефти вполне объясним и в чем-то закономерен.
Говоря о почти 10%-ом снижении цен на нефть во второй половине прошлой недели отметим, что основная причина – миролюбивое выступление Трампа по результатам атаки Ираном военных баз США. Президент Штатов решил не идти на дальнейшую эскалацию конфликта. Соответственно рынки поверили, что все будет хорошо и стали фиксировать прибыли, в том числе и по нефти.
На наш взгляд, расслабляться рано. Конфликт еще далеко не исчерпан. В Иране начались массовые гражданские акции в связи со сбитием пассажирского Боинга иранскими ПВО и ложью об этом официальных властей. Протесты сопровождаются человеческими жертвами, что в теории может спровоцировать хаос в стране с неопределенными последствиями.
Да и общая конъюнктура рынка нефти далеко не так однозначна и никак не оправдывает столько резкое снижение котировок нефти.
Аргументом в пользу покупок нефти по текущих ценам является продолжение снижения числа активных нефтяных установок в США. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю оно сократилось на 11 до 659 шт. Таким образом, количество активных нефтяных буровых установок достигло нового минимума с марта 2017 года. По итогам минувшего года число активных нефтяных установок сократилось на 24.3%, упав с 855 28 декабря 2018 г. до 677 на 27 декабря 2019 г.
Почему это так важно? Дело в том, что основной причиной снижения цен на нефть в последние годы стала шельфовая революция в США, в результате которой Штаты резко нарастили объемы добычи нефти и стали чистым экспортером нефти. В настоящий момент в США добывают почти 13 млн баррелей нефти в день. Так вот главный нарушитель спокойствия на рынке нефти начинает сдавать позиции. А это значит, что рост спроса на нефть в ближайшей перспективе не будет сопровождаться опережающими темпами роста предложения. В свою очередь это создает предпосылки для формирования дефицита на рынке. А дефицит – это рост цен и никак не их снижение.
Крайне важно не забывать об еще одном событии, которое, собственно и заложило базу под рост нефтяных котировок в конце 2019 года. Речь идет о новом договоре ОПЕК+, в рамках которого объемы добровольного сокращения добычи нефти странами-участниками достигнут 2,1 млн баррелей в день. Напомним, предыдущий вариант договора предусматривал сокращение на 1,2 млн б/д. То есть крупнейшие производители нефти искусственно убирают из рынка очень значительные объемы нефти при неизменном спросе. Что является сильнейшим бычьим фактором.
Итого, текущие условия, которые сложились на рынке нефти, начиная от соотношения спроса и предложения, заканчивая геополитической нестабильностью определено находятся на стороне покупок нефти. А значит, текущее снижение котировок актива почти на 10% - это отличная возможность для покупок.
Напоследок приведем один факт, который показывает, что текущие цены на нефть – это очень дешево. На прошлой неделе австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта по цене выше $96 за баррель. Да, это довольно специфический сорт нефти, так называемая тяжелая «сладкая» нефть (с низким содержанием сернистых соединений), но пример, на наш взгляд, довольно показателен в плане потенциала роста цен на нефть.
60 00ВНИМАНИЕ дивер работает ОСТОРОЖНО НАЧИНАЕМ ЗАХОДИТЬ В ПОКУПКИ и СМОТРИМ ЗА ЦЕНОЙ НА ПРОБОЙ УРОВНЯ 60 00
WTI покупка 62.20 и 61.70Покупка по недельному приоритету и от дневного коммерческого интереса + защитный объём покупателей.
Покупка 62.20 и 61.70. Контрольная и расчёт стопа на 60.50. Риск 60% от общего
WTI: Нефть начинает свое ралли в район 40-30Друзья, сегодня мы видели, как синхронно падают нефть, металлы и биткоин.
Везде видим разворотную дневную свечу с длинным фитилём.
По нефти вижу долгосрочное снижение. Есть вариативность в разметке, но направление считаю веерным.
Всем профита!
US OIL ShortThere is a potencial figure Head and shoulders on 1H. If the price goes on like this so we can open short pos. on point 62$. Stop loss 63.80$ and Take profit 59.00$.
Война на ближнем востоке! Нефть!Такими темпами, как развиваются события на ближнем востоке, кризис может начаться раньше, чем я предполагал. Прикреплю- свой старый прогноз по кризису на 2021.
Метки на графие остались те же, что и в старом прогнозе, только дорисовал жёлтый вариант отработки патерна Адам и Ева. Сейчас подошли к пробою. Отработка на высоту Евы приходится к верхней линии сопротивления большого красного канала... Прошлые два касания закончились резким падением- в течение полугода к нижней грани. Это был 2008- мировой финансовый кризис и 2014- когда рубль с 30 улетел на 60.
Как стало известно сегодня ночью. Иран- нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке в ответ на убийство Сулеймани. Нефть, золото, биток стремительно пошли в верх.
Старый прогноз указывает на лето 2021. В случае эсколации конфликта. Примерные сроки сдвигаются на лето 2020.
Запасаем тушенку, патроны, гречку, лекарство и биток)
не стоит ждать чудес - флэт в канале 50-66 вероятнее в моменте движение по верхней границе восходящего канала меньшего тайма может закончиться "полетом" на 66, либо спуском к 59 и т.д
Товарно-сырьевой блок золото, серебро, нефтьВсех приветствую! Если у вас есть вопросы или предложение по разбору тех или иных инструментов пишите в личку.
Ситуация USOILГрафик USOIL 2H. Цена протестировала верхнюю границу канала. Имеем дивер на индикаторе. При пробое коррекционной TL будем входить в сделку. Ожидаемый ход цены - шорт.
ОПЕК генерирует сильный бычий сигнал для рынка нефтиГлавным событием прошедшей недели для рынка нефти стала встреча ОПЕК, плавно переходившая во встречу ОПЕК+. Изначально рынки не ожидали многого от нее. Слишком уж разношерстная компания собралась в рамках ОПЕК+, у каждого из участников свои специфические интересы и видение. Кроме того хроническое невыполнение рядом участников ОПЕК+ своих обязательств вообще грозила отказом от сделки и стартом новой борьбы за долю рынка.
В общем, неопределённость была довольно высокая и от встречи ждали хотя бы некоторого прояснения ситуации.
Нужно отметим, что ее итоги превзошли, пожалуй, самые оптимистичные ожидания. Имеются в виду, конечно оптимистичные ожидания покупателей нефти. ОПЕК+ не только не прекращает своего действия, но еще и значительно расширяется с 1 января 2020 года. Но обо всем по порядку.
Саудовская Аравия, которая до последнего времени тянула на себе ОПЕК+ №2 (напомним, первая договорённость в рамках ОПЕК+ предусматривала сокращение на 1,8 млн баррелей, а второе - на 1,2 млн баррелей в день), не только не отказалась от ведущей роли в стабилизации ситуации на рынке нефти, но и сделала все, чтобы спровоцировать дефицит на рынке.
Ее мотивация очевидна. С одной стороны для балансировки государственного бюджета Саудовской Аравии необходимы цены в диапазоне $80—85 за баррель. А с другой стороны уже на следующей неделе должно состояться историческое событие - крупнейшее IPO в истории человечества. Речь, конечно, идет о Saudi Aramco. Планируется, что торги акциями компании начнутся уже 11 декабря на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul. Общая стоимость компании оценивается в $1,7 трлн. Но для успешного IPO нужно создаться у инвесторов хотя бы видимость, что нефть будет расти в перспективе.
Именно поэтому Саудовская Аравия сделала все и даже немного больше в четверг и пятницу, чтобы спровоцировать рост цен на нефть.
В итоге можно говорить о заключении ОПЕК+ №3. Согласно данной договоренности объем добычи будет сокращен с текущих 1,2 млн баррелей в день до 1,7 млн с 1 января 2020 года. То есть с рынка уйдет еще 0,5 млн баррелей в день, что является очень значительным объемом.
При этом Саудовская Аравия выступила с неожиданным заявлением о готовности со своей стороны дополнительно сократить добычу еще на 400 тыс б/д. То есть итоговый объем сокращения может составить 2,1 млн баррелей. Это самое серьезное сокращение со времени попыток картеля стабилизировать ситуацию на рынке нефти.
Несмотря на довольно скромный рост нефти в пятницу, такие итоги встречи ОПЕК – это очень сильный бычий сигнал. Так что, несмотря на то, что нефть забралась довольно высоко, мы рекомендуем покупки нефти. Рост может составить десятки процентов и будет просто глупо пройти мимо такой возможности.
Готовимся к НФП и итогам встречи ОПЕК, торгуем на новостяхЧетверг в целом прошел в русле тенденций текущей недели. Из новостей вчерашнего дня стоит отметить смешанную статистику из Еврозоны. С одной стороны, как мы и предсказывали, ВВП Еврозоны вышел лучше прогнозов (+0.2% кв/кв при прогнозе +0.1% кв/кв). С другой стороны, розничные продажи вышли провальными (-0.6% м/м при прогнозе -0.5% м/м), а промышленные заказы в Германии неожиданно снизились (-0.4% м/м при прогнозе +0.4% м/м). Тем не менее, это не помешал евро вчера укрепиться.
Пятница обещает быть исключительно насыщенным днем для финансовых рынков. Во-первых, будет опубликована официальная статистика по рынку труда США. Во-вторых, будут подводиться итоги встречи ОПЕК в расширенном составе. Кроме того нас ждут данные по рынку труда Канады.
Начнем с показателя, который потенциально может спровоцировать взрыв волатильности на финансовых рынках. Речь, конечно, идет о НФП. Прогнозы, на наш взгляд, чересчур оптимистичны. И хотя +180К рабочих мест – это практически среднее значение показателя за 2019 год (то есть аналитики не особенно напрягались с его прогнозированием), текущие тенденции в экономике США показывают, что +180К – это многовато для настоящего времени. Дело в том, что средним значением в +180К НФП обязано старту года, когда в январе и февраля показатель превышал +300К. Но таких цифр не было уже давно. А без этих двух периодов среднее по показателю в 2019 году меньше 150К.
Это значение кажется нам гораздо более приближенным к текущим реалиям, а в свете откровенно слабого значения занятости от ADP, опубликованного в среду (+67 тыс. рабочих мест при прогнозе +135 тыс.) цифра ниже +100К нас не удивит.
Но зато, скорей всего, неприятно удивит участников валютного рынка, которые почти наверняка бросятся распродавать доллар. Так что наша рекомендация по доллару (в свете наших ожиданий от НФП) – продавать доллар.
Отметим, что выход показателя в диапазоне +120К - +180К может быть вообще проигнорирован рынками.
Опасения по поводу демарша Саудовской Аравии на встрече ОПЕК пока, похоже, потеряли свою актуальность. Скорее наоборот, на рынке активно циркулируют разговоры по поводу возможного увеличения объемов сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ с текущих 1,2 млн б/д до 1,6 млн б/д. Впрочем, даже если такое решение будет принято фактически на рынке нефти не изменится ровным счетом ничего – страны ОПЕК сейчас итак добывают меньше, нежели предусмотрено договоренностями.
Наша позиция по нефти пока без изменений - рост нефти– это отличная возможность для продаж актива.
Сегодняшний день обещает быть сверхволатильным для пары USDCAD из-за одновременной публикации данных по рынку труда как США, так и Канады. Учитывая неопределенность, связанную с данными, наша рекомендация по работе с парой сегодня – торговля отложенными ордерами. Перед выходом данных выставляем отложенные ордера типа buy stop и sell stop в 20-30 пунктов от текущей на тот момент цены. А дальше просто ждем. Наложение новостей одной на другую почти наверняка спровоцирует формирование сильного однонаправленного движения, на котором и можно будет заработать.
Нефть, прижимаемая к своим уровням поддержки (55 и 51)... ... явно испытывает дефицит амплитуды колебаний. Где-то окажется тонко - только интрадей.
SHORT WTIShort с текущих.
Take-profit 42.5 / Stop-loss 60.1
Максимальная нагрузка депозита по сделке 15%
ТА: Пробитый флаг в равностореннем треугольнике с выходящей целью флага за нижнюю границу треугольника, что привидет у отработке факта пробития уже треугольника к локальным минимумам 2019 года. Дивергенции на индикаторах MACD и AO которые будут отрабатывать, RSI дает возможность падать вниз без опаски на перегретость.
ФА: Статистика из США выходит откровенно медвежья для нефти. Речь идет в первую очередь о достижении США нового рекорда добычи нефти: 12,9 млн баррелей в день. Результатом этого стал рост запасов нефти в США, что в совокупности давит на котировки нефти и не только не дает активу расти, но и тянет его вниз. К этому также прилагается факт того что переговоры между Китаем и США заходят в тупик, особенно после подписания законопроекта о поддержке протестующих в Гонконге, что делает переспективы иморта избытка добычи из США в Китай пока сомнительными.
