Торговые идеи по XCUUSD
Copper (медь) - как индикатор мировой экономики готов к снижениюРассматриваю волну С в завершение волны 2 диагонали с последующим ростом в перехай.
Треугольник в 4 волне подсказывает о том что данная волна будет крайней перед глубокой коррекцией во 2 волну циклической степени в уровни 2 / 0,616
Медь, покупка 4.40$Нормально откорректировались от локальных вершин.. Ожидаю продолжения движения вверх
Медь и глобальный рынокМедь как проекция глобального рынка в целом. Медь = электричество = комфортная жизнь людей.
Цена на медь отображает доступность комфортных условий для людей. Все смотрят рост цен на нефть, но мало кто обращает внимание на нефть в мире электричества.
Рост цен меди = росту цен на провода => рост стоимости электричества => рост цен для КАЖОГО производителя продукции = увеличению стоимости для конечного потребления. Что приведёт к новому витку инфляции, банкротствам и безработицы.
Т.к. медь дефляционный актив, то по ТА маловероятно что этот треугольник пробьётся в низ. Я вижу здесь 2 варианта:
1) Пробой треугольника вверх, ретест и поход на верх
2) Это выход из треугольника в бок в горизонтальном канале на несколько лет, скорее это оттянет неизбежное, чем что-то поменяет кординально.
Медь и мировое производство [COOPER] - Прогноз от ТоварищГаннЕщё в октябре 2022 года предполагал, что медь не завершила падение.
Однако восходящая коррекция оказалась выше моих ожиданий (4.3 вместо 3.7).
Медь является ключевым показателем состояния мировой экономики, так как участвует практически во всех производственных процессах.
Снижение котировок на медь демонстрирует тот факт, что мировое производство замедляется, а это в свою очередь является ключевым фактором рецессии и потенциальной мировой депрессии.
За последние 3 дня металл продемонстрировал 6-7% снижение, подобравшись к лоям января 2023 года.
Следом за ней похожую динамику продемонстрировали и остальные металлы (серебро, палладий, платина).
На текущий момент я ожидаю продолжения падения ещё на 6-8% до отметок 3.3-3.5.
Эта зона является важнейшей зоной покупателя, и если её отдадут, то мы увидим ещё одну фазу обвала в область ~2.8 (ещё - 20%).
Подобная динамика - несомненно поспособствует развитию дефляционной спирали.
Если только не будет запущен печатный станок, который станет триггером для гиперинфляции.
Такой вот цугцванг сложился на арене мировой экономики.
Медь. Геополитика. Для начала хочу подсветить, что вектор движения нефти корелирует с котировками меди и наоборот.
В моменте СМИ раскручивают вероятность вооруженного конфликта Ирана и Саудитов, что при реализации сразу же отразится на котировках Нефти.
Возвращаясь к меди, технически инструмент проторговывается в треугольнике и пружина сжата, а учитывая новостную повестку вероятен выход из накопления вверх.
Обзор Freeport-McMoRan и S&P 500/инвестировать ли в медь сейчас?Freeport-McMoRan- ведущая международная горнодобывающая компания. FCX управляет крупными, долговечными, географически разнообразными активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди.
Фундаментальные показатели : P/E (отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли(срок окупаемости)) - 9.08; P/B (отношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости активов) -3.06; ROE ( рентабельности собственного капитала) - 37.6%; ROA( рентабельность активов) - 10.8%; Ближайшие дивиденды утверждённые акционерами Freeport-McMoRan на 1 акцию : 0,15$ (доходность - 0,48%)
(купить до: 13 июл. 2022; дата выплаты: 1 авг. 2022)
Технический анализ.
Дневной график.
Сегодня есть основания полагать, что в ближайшее время продолжиться нисходящее движение: пересечение MA 50 и MA 200 в медвежьем направлении; значения индикатора RSI 14, указывающее на текущее превосходство продавцов; увеличение объёмов на продажу; формирование участка ВС коррекционной волны (см. рисунки). Однако, после падения более чем на 10% за недавние дни, образовался "гэп" на уровне 33.5-34$, более того, есть сильное отставание от трендовой линии WMA9, поэтому я допускаю краткосрочное повышение к диапазону WMA9.Тем не менее, в среднесрочной перспективе, исходя из конъектуры рынка меди и ослаблением индекса S&P 500 (компания входит в данный индекс), я полагаю, что возможно снижение в диапазон 26-27$.
Новостной фон:
1. Совет директоров объявил денежные дивиденды в размере 0,15 $ на акцию по обыкновенным акциям FCX, подлежащие выплате 1 августа 2022 года акционерам;
2. Доход за 1 квартал 2022 года составил 6,603 $ (в млн.)( 1 квартал 2021 года - 4,850$(в млн.));
3. До 20 апреля 2022 года FCX приобрела 26,8 миллиона обыкновенных акций на общую сумму $1,1 млрд (средняя стоимость $41,69 на акцию) в рамках программы обратного выкупа акций на сумму $3,0 млрд,
включая 14,1 млн акций общей стоимостью $631 млн (средняя стоимость $44,74 на акцию) в течение 2022.
S&P500
Учитывая текущий рост индекса доллара США ( на фоне увеличения ключевой ставки на 0.75 пункта со стороны ФРС), рекордные значения инфляции в США (8.6% на конец весны), и возможность будущей рецессии, я не ожидаю резкого изменения в пользу роста по данному индексу, поэтому ближайшей целью для меня выступает диапазон 3.500 -3.600 пунктов(верхняя граница -значение EMA200), но не стоит забывать о незакрытом "гэпе" (3.800пунктов) ( см. рисунок)
Медь
В апреле 2022 года начался нисходящий тренд и на текущий момент времени, цена продолжает медвежье движение, ближайшей целью для меня выступает уровень 0.5 по Фибоначчи (3.5110).Текущие значения цены находятся под трендовой линией(WMA9), в качестве сопротивления выступает угол 1/1 (по вееру Ганна), объёмы на продажу имеют устойчивую тенденцию к росту.(см. рисунок)
Итог: от текущих уровней набирать позиции в "лонг" по данной бумаге - не рекомендую. При выборе своей торговой стратегии учитывайте значение индекса S&P 500 и котировки меди. В ближайшие дни для меня остается актуальным "шорт" к диапазону(26-27$). (Stop-loss рекомендую ставить вместе с ATR)
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обзор Freeport-McMoRan и будущее меди Freeport-McMoRan является ведущей международной горнодобывающей компанией. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди. За неделю ( 13.12.2021, 10:00 - 17.12.2021, 23:00) : -0,63$ (-1,62%). Квартальный дивиденд: 0,075 $ (0,2%). Прогноз EPS ( прибыль на акцию) на 4 квартал 2021 - 0,88 $. Прогноз EPS на 2021 год - 3,06 $
На данный момент (18.12.2021) ожидаю коррекционное движение вниз. С точки зрения недельного графика: 4 недели бумага торговалась в районе EMA 20 и медианной линии полос Боллинджера. CRSI - серия нисходящих максимумов (3 шт.) ; По индикатору MACD - постепенное уменьшение объёмов на покупку с ноября по декабрь 2021 года. По осциллятору Клингера (выявление краткосрочных тенденций в тренде) : дивергенция + обе линии под 0 уровнем ( что не является сигналом на покупку).
По моему мнению, сейчас идёт 3 волна роста и формирование паттерна "треугольник" .
По дневному графику: цена - на медианной линии полос Боллинджера ; по индикатору облако Ichimoku - ожидается пересечение линией переворота линии стандарта снизу вверх ( формирование бычьего тренда) , однако по индикатору Stoch - конвергенция - сигнал дальнейшего движения вниз. CRSI - нисходящее движение.
При рассмотрении акций компании учитывайте цены на медь !
18.12.2021 цена CFD на медь - 4.2835 $ . 13 декабря цена достигала EMA 50 - примерно 4.12 $. Отмечу, что сейчас инвесторы и трейдеры активно набирают позиции в металлах ( медь - не исключение) * данный вывод можно сделать из индикатора профиля объёма. В будущем, ожидаю медь на уровне 4.41 / 4.47 (многолетние уровни сопротивления)
Цели по Freeport-McMoRan :
1. Среднесрочная - 41 $ за 1 шт.
2. Долгосрочная - формирование максимума 3 волны роста на уровне 47 $
* Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
* Во 2-ом ролике будут разобраны фундаментальные показатели и новостной фонд, связанный с компанией
COPPER. "Медный всадник" снова в седле.Волновой привет.
"Рост цен на сырьевые товары в мире омрачает перспективы восстановления глобальной экономики, нанося ущерб как предприятиям, так и домохозяйствам и усиливая опасения, что инфляция может приобрести более устойчивый характер ", пишет The Wall Street Journal.
Я не буду вдаваться в многочисленные взаимосвязи между экономическими и производственными факторам, скажу лишь, что волновой прогноз от декабря 20 подтвердился. Медь выросла с 3.6 до 4.8. Правда, пришлось актуализировать каунт.
В дальнейшем, цена на медь будет расти. Полагаю, что мы завершли волну (i) нового восхождения и сейчас завершаем корректирующую (ii). Жду её окончания в области 0.618 фибо. Ориентир для волны (iii) - это область 6.00. Критический уровень расставлен
P.S.: дискутабельна только конструктивная критика, подкрепленная альтернативными сценариями.
P.P.S.: данная публикация не является торговой рекомендацией, это частное мнение автора и оно может быть ошибочным.
Потенциальный СЕТАП в меди: какие компании можно купить?Предположительно в 4-й волне формируется треугольник. С учетом поджатия на индикаторе MACD, рост может начаться до появления точек (D) и (E).
Триггером будет пробой и закрепление выше 4.1650
В случае лонгового сценария в меди, стоит рассмотреть две компании, связанные с её добычей и производством: FCX или SCCO.
Идею по точке входа в одну из них прикрепил ниже, этот сетап нуждается в корректировке, но продолжение глобального роста пока в силе.
Перезапускается товарный цикл или нет, что думаете?
COPPER. Рост продолжится, но после коррекции. 11.12.20.Волновой привет!
Цены на медь бьют рекорды семилетней давности.
Инвесторы и аналитики связывают такую динамику с опасениями, что "добывающие компании не смогут удовлетворить растущий спрос восстанавливающихся экономик в дополнение к уже высокому спросу в Китае."
На повышение спроса будет работать и «зеленая трансформация» экономики. "Волна электрификации набирает силу. "
Полагаю, что нам осталась терминальное подразделение в текущем локальном восхождении, а затем начнётся коррекция с примерными целями 2.9 - 2.6, может чуть глубже. После исполнения которой, восхождение продолжится.
Линия, разделяющая жизнь и смерть... Сырьевых экономик.
Чем дольше спред будет находиться под сопротивлением, тем вероятнее кризисы в развивающихся сырьевых экономиках...
Почём нынче медь? Анализируя ситуацию на рынках сегодня, невозможно пройти мимо COPPER (Медь). Ведь это один из важнейших металлов в современной лёгкой и тяжелой промышленности. Провода, мобильные телефоны, бытовые приборы, машины, самолёты. Все они, так или иначе, содержат в себе медь. Обеспечивает всё это огромная инфраструктура майнеров и обогатительных комбинатов, добывающих и перерабатывающих медную руду. Из этого возникают колоссальные денежные потоки, которые, в свою очередь, оставляют свой отпечаток на фондовом и денежном рынках.
Итак, с основными понятиями разобрались. А что у нас с уровнем производства с мире? Индекс промышленной активности PMI в России находится ниже отметки в 50 б.п., что говорит о продолжающейся рецессии нашей экономики. В США PMI очень осторожно преодолел эту отметку только в этом месяце. Еврозона также наращивает темпы и перешла рубеж в 50 б.п. Ну а Китай уже успел восстановить свои позиции до докризисных значений, как всегда показывая свою социалистическую трудолюбивость. Здесь у нас намечается осторожный позитив.
Посмотрим на другие фундаментальные факторы. ВВП Еврозоны и США стремительно снижается. По отчётам на конец июля в Еврозоне ВВП снизился на 12,1% во втором квартале, что является самым большим сокращением ВВП в истории. В США всё более серьёзно - ВВП упал на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это самый глубокий спад в экономике США с 1940-х годов. Тут дела идут не самым лучшим образом.
В общем, рынки выглядят достаточно «перегретыми». Слишком сильна эйфория и вера в нескончаемый рост. И это также говорит о негативном прогнозе. Об этом мы говорили в своей предыдущей идее.
Что нам скажет технический анализ COPPER? Исторический уровень в +/- 2,935 отлично сдержал рост цены металла на протяжении 4-ёх недель, показывая значительные объёмы торговых операций и достаточно слабые свечные формации на недельном периоде. Пятница прошлой недели закрылась сильным снижением цены на -4,21%, недвусмысленно намекая на продолжение сценария продаж.
Какие выводы можно сделать из перечисленной информации? Самым вероятным сценарием видится снижение цен на COPPER до отметки в +/- 2,6, и, технически, оно уже началось.
Помимо спекулятивного прогноза можно сделать более глобальный вывод , ведь медь является лучшим опережающим индикатором здоровья мировой экономики и промышленности. Дальнейшее снижение цен на медь будет говорить о глобальном спаде мировой экономики в целом. Обычно между фондовыми индексами и ценами на медь есть небольшая задержка в неделю-две.
Что будет на самом деле, и к чему всё это приведёт - посмотрим в следующих обзорах.
HG. Прошлый вход ❌, теперь может быть будет вход на часовикеТак, ну что, сходило по плану, а потом еще раз спринганули.
Меня выкинуло, но для спокойствия есть контроль рисков.
Я потом заходила еще раз, писала об это в телеге, тоже снесло.
Но ничего.
Классический вариант конечно дождаться джока и на откате только входить, но на данном инструменте и в данной ситуации мне интересно поймать прям дно.
Если этот план не сработает тогда буду ждать классики.
На часовике показался хороший такой импульс. Далее откат, мне видится в виде простого зигзага. Если будет реакция из зоны А (голубенькая), то попробую зайти еще раз с стопом под спрингом.
HG Сходил по плану ✅ План входа если дадутЯ как и все остальные в тихом ахтунге от решения нашей страны, но паниковать нельзя.
Пока торги на Америке по главным инструментам не запустили медь прошла весь план что я описывала ранее.
Сегодня наблюдаем спринг на малых объёмах, это плюс.
Жду тестового характера от зоны продаж и хорошего теста спринга.
Только при этох условиях попробую зайти.
Не забываем про риски!
Медь, скоро новый тренд!Общий план понятен по графику, ждём окончания формирования Y, примерно на тестировании клайматичного объёма в конце 2016 года (линия на уровне 2,45) .
Ждём реакции от этого уровня и СОБЛЮДАЯ риски после первой заходной можно начинать грузиться на тренд.
Примерный профит с 1 лота (ГО 3 555 $) = 35 000 $ или 984 %
Вход опубликую когда он будет.
Прогноз на годМою предположение и анализ , говорят о том что МЕДЬ к 2021 году сравняется с максимальным значение 2019 года.
Copper Concept EWA 2020 Закончилась почти 2-ух летняя коррекция, и с прошлогодней осени и бесснежной зимы медь сформировала первичную диагональ или пару-тройку заходных наверх с условной целью 3.5.
Когда придет конец раллиИ настанет время покупать(TLT) и золото (IAU & SGOL).
Американские акции растут. Risk is ON. Доходности больше не падают. ФРС сегодня, вероятно, сделает паузу.
Значит дальние гособлигации (TLT) и золото продолжат падать. Подсказать уровень их покупки может спред меди к золоту (синим). Он же спред жадности к страху. Жадность сейчас наступает, страх отступает. Игроки берут риск.
Исторически спред показывает будущее доходности десятилеток (зеленым). Уровень шеи в ГиП спреда и отбой от него - хороший индикатор окончания коррекции на рынке бондов и ралли на рынке акций.
Ведь в скором будущем, после паузы, ставка ФРС пойдет к 0.
Copper Concept 2019 EWA / продолжениеПродолжение годового концепта. Факт существенный, а именно: закончилась долговременная коррекция в виде двойного зигзага. Фондовый собирается обновить исторические максимумы. Неделя закрылась хорошо.
Медь. Покупаем. Медь утрамбовали по самое нихочу )).
Сейчас она находится на важном рубеже, быкам никак нельзя его отдавать.
Думаю, мало кто медь торгует, на раз торгую сам, решил опубликовать идею.
Параметры сделки:
- покупка по текущей цене 2.555
- стоп на 2.1
- первый тейк на 2.66
Если есть кто-то, кто тоже торгует медь, Отзовитесь! :-)))
Спасибо за лайки!
Всем удачи!
