iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFii

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

4,7556EURD
−0,0076−0,16%
На момент закрытия 06:49 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪451,59 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪123,94 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪95,09 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
26 апр. 2019 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BJ5JPH63

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Акции0,05%
Финансы0,05%
Облигации, денежные средства и другое99,95%
Государственные компании81,53%
Корпоративные17,58%
Паевой фонд1,17%
Валюта−0,33%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
1,57%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
1,04%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
1,01%
C
CORPORATE BOND
0,79%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,78%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
0,64%
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
0,63%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,59%
G
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
0,53%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,48%
Доля 10 крупнейших активов8,05%
Всего активов: 621

Активы под управлением (AUM)



Движение средств